₹887,95
3,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,1M
Bénéfice brut 57,7M 38,68 %
Résultat opérationnel 19,3M 12,94 %
Résultat net 13,4M 9,01 %
BPA (dilué) ₹4,23

Métriques du bilan

Total des actifs 412,2M
Total des passifs 116,8M
Capitaux propres 295,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kaycee Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 529,6M 485,4M 415,9M 292,9M 225,4M
Coût des marchandises vendues i 311,0M 303,7M 263,0M 178,7M 133,3M
Bénéfice brut i 218,6M 181,7M 152,9M 114,2M 92,0M
Marge brute % i 41,3% 37,4% 36,8% 39,0% 40,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,9M 12,9M 12,6M 8,9M 9,8M
Autres charges opérationnelles i 58,8M 58,9M 47,7M 35,7M 32,2M
Total des charges opérationnelles i 81,6M 71,8M 60,3M 44,5M 42,0M
Résultat opérationnel i 75,4M 57,3M 46,3M 24,6M 9,1M
Marge opérationnelle % i 14,2% 11,8% 11,1% 8,4% 4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 2,5M 1,6M 1,6M 2,0M
Charges d'intérêts i 3,6M 4,0M 485,0K 69,0K 404,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 78,8M 59,5M 47,9M 25,0M 12,5M
Impôt sur le revenu i 20,0M 14,5M 13,0M 6,4M 4,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 24,4% 27,1% 25,4% 32,1%
Résultat net i 57,7M 44,9M 34,9M 18,7M 8,5M
Marge nette % i 10,9% 9,3% 8,4% 6,4% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 93,8M 73,8M 56,8M 31,5M 16,3M
BPA (de base) i ₹18,18 ₹14,16 ₹11,01 ₹5,88 ₹2,67
BPA (dilué) i ₹18,18 ₹14,16 ₹11,01 ₹5,88 ₹2,67
Actions ordinaires en circulation i 3173500 3173500 3173500 3173500 3173500
Actions diluées en circulation i 3173500 3173500 3173500 3173500 3173500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kaycee Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,6M 19,0M 12,4M 6,1M 3,7M
Placements à court terme i 22,7M 60,8M 34,4M 30,5M 30,3M
Créances clients i 162,4M 139,8M 126,4M 111,3M 102,4M
Stocks i 37,4M 38,7M 37,5M 32,8M 36,1M
Autres actifs courants 4,8M -1,0K 1,0K 2,0K -1,0K
Total des actifs courants i 247,0M 262,0M 213,9M 184,5M 175,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 1,6M 1,1M 602,0K 602,0K
Goodwill i 1,1M 1,8M 350,0K 42,0K 366,0K
Actifs incorporels i 1,1M 1,8M 350,0K 42,0K 366,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K -2,0K 3,6M 1,0K -2
Total des actifs non courants i 165,2M 85,0M 77,7M 30,1M 31,7M
Total des actifs i 412,2M 347,0M 291,6M 214,6M 206,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 57,4M 49,7M 34,4M 37,2M 46,1M
Dette à court terme i 5,8M 5,1M 4,4M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,7M 7,0M 6,8M - 1,0K
Total des passifs courants i 81,0M 68,0M 47,7M 44,8M 54,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,5M 36,3M 41,3M 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 169,0K 874,0K 134,0K 0
Autres passifs non courants 2,6M 2,6M 2,5M 2,5M 2,4M
Total des passifs non courants i 35,8M 40,6M 46,2M 4,0M 4,0M
Total des passifs i 116,8M 108,7M 93,8M 48,9M 58,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,7M 6,3M 6,3M 6,3M 6,3M
Bénéfices non distribués i 222,6M 169,5M 128,9M 96,9M 81,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 295,3M 238,3M 197,8M 165,7M 148,5M
Métriques clés
Dette totale i 36,3M 41,3M 45,8M 0 0
Fonds de roulement i 165,9M 193,9M 166,2M 139,7M 120,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaycee Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 78,8M 59,5M 47,8M 25,0M 12,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -23,1M -14,1M -21,0M -6,3M -6,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 55,3M 46,4M 26,1M 18,5M 4,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,8M -19,1M -51,0M -3,6M -1,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -82,3M -26,0M -4,0M - -
Ventes de placements i 40,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -46,6M -44,9M -59,0M -3,6M -4,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,3M -3,8M -3,2M -1,9M -1,9M
Émission de dette i 0 - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -6,3M -3,8M -3,2M -2,6M -2,6M
Flux de trésorerie libre i 52,8M 42,4M -33,4M 3,6M 9,4M
Variation nette de trésorerie i 2,4M -2,3M -36,1M 12,4M -2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaycee Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 51,02
Cours/valeur comptable 8,92
Cours/ventes 10,20
Ratio PEG 3,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,75 %
Marge opérationnelle 11,92 %
Rendement des capitaux propres 19,54 %
Rendement de l'actif 14,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 10,75

Données par action

BPA (TTM) ₹17,35
Valeur comptable par action ₹99,21
Chiffre d'affaires par action ₹4 785,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAYCEEI 2,8B 51,02 8,92 19,54 % 5,75 % 10,75
Hitachi Energy India 1,4T 163,46 30,26 9,11 % 11,55 % 1,84
CG Power 1,3T 114,97 17,41 24,14 % 9,49 % 1,52
Ram Ratna Wires 35,9B 41,66 7,06 14,38 % 1,97 % 122,59
Bharat Bijlee 33,8B 25,78 1,54 6,89 % 6,17 % 8,71
Hind Rectifiers 31,5B 62,71 16,56 23,21 % 5,58 % 109,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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