Keltech Energies Ltd. | Small-cap | Basic Materials
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 1,5B 30,69 %
Résultat d'exploitation 293,5M 6,02 %
Bénéfice net 249,4M 5,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,2B
Dette sur capitaux propres 1,31

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -330,6M
Flux de trésorerie disponible -295,1M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 4,9B 4,5B 5,6B 3,5B 2,2B
Coût des marchandises vendues 3,4B 3,2B 4,6B 2,8B 1,5B
Bénéfice brut 1,5B 1,3B 1,0B 739,0M 702,6M
Charges d'exploitation 795,6M 627,2M 483,3M 424,5M 401,6M
Résultat d'exploitation 293,5M 263,5M 206,7M 104,0M 81,2M
Bénéfice avant impôts 329,7M 260,4M 166,8M 85,0M 30,8M
Impôt sur le revenu 80,3M 66,3M 47,6M 18,7M 12,0M
Bénéfice net 249,4M 194,1M 119,2M 66,3M 18,8M
BPA (dilué) - 194,13 ₹ 119,21 ₹ 66,31 ₹ 18,76 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 1,8B 1,4B 1,3B 1,0B 734,3M
Actifs non courants 1,1B 777,3M 747,3M 773,5M 680,4M
Total des actifs 2,9B 2,2B 2,1B 1,8B 1,4B
Passifs
Passifs courants 1,4B 1,1B 1,1B 874,3M 612,8M
Passifs non courants 194,2M 133,3M 186,7M 197,0M 163,2M
Total des passifs 1,6B 1,2B 1,2B 1,1B 776,0M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 1,2B 995,6M 812,2M 703,4M 638,7M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 329,7M 260,4M 166,8M 85,0M 30,8M
Flux de trésorerie d'exploitation -330,6M 474,1M 98,8M -16,5M -19,4M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -119,4M -91,3M -50,4M -163,0M -72,4M
Flux de trésorerie d'investissement -119,4M -171,2M -80,4M -233,0M -72,4M
Activités de financement
Dividendes versés -1,5M -1,5M -1,5M -1,5M -1,5M
Flux de trésorerie de financement 85,5M -1,5M -20,2M 7,3M -47,3M
Flux de trésorerie disponible -295,1M 419,5M 128,3M 42,9M 4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Keltech Energies

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 17,28
P/E prévisionnel 33,80
Prix sur valeur comptable 3,46
Prix sur ventes 0,88
Ratio PEG 33,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,11 %
Marge d'exploitation 5,93 %
Rendement des capitaux propres 22,25 %
Rendement des actifs 7,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,23
Dette sur capitaux propres 31,33
Bêta -0,29

Données par action

BPA (12 derniers mois) 249,21 ₹
Valeur comptable par action 1 246,12 ₹
Chiffre d'affaires par action 4 877,86 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.