₹5 281,00
1,02 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 419,5M 29,33 %
Résultat opérationnel 103,0M 7,20 %
Résultat net 82,1M 5,74 %
BPA (dilué) ₹82,09

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,8B 4,5B 5,6B 3,5B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 3,4B 3,2B 4,6B 2,8B 1,5B
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,0B 739,0M 702,6M
Marge brute % i 28,8% 27,9% 18,0% 21,0% 31,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 335,7M 255,7M 204,0M 192,6M 215,4M
Autres charges opérationnelles i 424,2M 371,5M 279,3M 231,9M 186,2M
Total des charges opérationnelles i 759,9M 627,2M 483,3M 424,5M 401,6M
Résultat opérationnel i 297,1M 263,5M 206,7M 104,0M 81,2M
Marge opérationnelle % i 6,2% 5,9% 3,7% 3,0% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,7M 4,7M 2,7M 1,9M 4,0M
Charges d'intérêts i 24,8M 24,7M 35,0M 15,7M 17,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 329,7M 260,4M 166,8M 85,0M 30,8M
Impôt sur le revenu i 80,3M 66,3M 47,6M 18,7M 12,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 25,5% 28,5% 22,0% 39,0%
Résultat net i 249,4M 194,1M 119,2M 66,3M 18,8M
Marge nette % i 5,2% 4,3% 2,1% 1,9% 0,9%
Métriques clés
EBITDA i 409,9M 332,9M 261,1M 157,3M 133,5M
BPA (de base) i ₹249,41 ₹194,13 ₹119,21 ₹66,31 ₹18,76
BPA (dilué) i ₹249,41 ₹194,13 ₹119,21 ₹66,31 ₹18,76
Actions ordinaires en circulation i 1000004 1000000 1000000 999900 999900
Actions diluées en circulation i 1000004 1000000 1000000 999900 999900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 116,4M 299,2M 67,9M 10,7M 17,2M
Placements à court terme i 352,1M 217,1M 117,5M 124,9M 79,8M
Créances clients i 568,0M 481,6M 618,8M 462,2M 395,8M
Stocks i 420,4M 345,4M 401,3M 361,9M 200,8M
Autres actifs courants 137,9M 6,9M 1,0K 38,0M 33,2M
Total des actifs courants i 1,8B 1,4B 1,3B 1,0B 734,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,7M 26,7M 23,8M 23,4M 22,9M
Goodwill i 2,0M 4,4M 5,9M 2,4M 5,4M
Actifs incorporels i 2,0M 4,4M 5,9M 2,4M 5,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4M 111,0K 300,0K 598,0K 52,2M
Total des actifs non courants i 1,1B 777,3M 747,3M 773,5M 680,4M
Total des actifs i 2,9B 2,2B 2,1B 1,8B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 909,9M 645,8M 580,2M 543,7M 390,2M
Dette à court terme i 273,3M 193,1M 213,7M 185,5M 154,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,9M 20,4M 14,3M 7,2M 19,6M
Total des passifs courants i 1,4B 1,1B 1,1B 874,3M 612,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 117,1M 57,7M 103,8M 120,5M 83,3M
Passifs d'impôts différés i 27,5M 23,6M 23,6M 21,2M 21,5M
Autres passifs non courants - -1,0K - -2,0K -
Total des passifs non courants i 194,2M 133,3M 186,7M 197,0M 163,2M
Total des passifs i 1,6B 1,2B 1,2B 1,1B 776,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Bénéfices non distribués i 790,4M 542,5M 349,9M 232,1M 167,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 995,6M 812,2M 703,4M 638,7M
Métriques clés
Dette totale i 390,4M 250,8M 317,5M 306,1M 237,9M
Fonds de roulement i 331,9M 351,6M 251,6M 127,0M 121,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Keltech Energies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 329,7M 260,4M 166,8M 85,0M 30,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -701,6M 169,9M -121,6M -127,4M -67,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -330,6M 474,1M 98,8M -16,5M -19,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -119,4M -91,3M -50,4M -163,0M -72,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -149,6M -30,0M -70,0M 0
Ventes de placements i 0 69,8M 0 10,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -119,4M -171,2M -80,4M -233,0M -72,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,5M -1,5M -1,5M -1,5M -1,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 85,5M -1,5M -20,2M 7,3M -47,3M
Flux de trésorerie libre i -295,1M 419,5M 128,3M 42,9M 4,3M
Variation nette de trésorerie i -364,5M 301,5M -1,8M -242,2M -139,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Keltech Energies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,21
P/E prospectif 34,50
Cours/valeur comptable 3,17
Cours/ventes 0,83
Ratio PEG 15,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,12 %
Marge opérationnelle 5,89 %
Rendement des capitaux propres 20,02 %
Rendement de l'actif 8,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 33,53
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹271,15
Valeur comptable par action ₹1 386,37
Chiffre d'affaires par action ₹5 295,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KELENRG 4,5B 16,21 3,17 20,02 % 5,12 % 33,53
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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