Kothari Industrial (KOTIC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
392,0M
Bénéfice brut
150,5M
38,39 %
Résultat opérationnel
-20,8M
-5,31 %
Résultat net
-19,2M
-4,89 %
BPA (dilué)
₹-0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
194,5M
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kothari Industrial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 832,7M | 135,8M | 94,6M | 87,7M | 110,2M |
| Coût des marchandises vendues | 702,6M | 92,7M | 52,9M | 76,6M | 95,0M |
| Bénéfice brut | 130,1M | 43,1M | 41,7M | 11,1M | 15,2M |
| Marge brute % | 15,6% | 31,7% | 44,1% | 12,7% | 13,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 98,2M | 35,7M | 24,5M | 13,6M | 9,7M |
| Autres charges opérationnelles | 87,2M | 89,6M | 44,6M | 24,5M | 9,6M |
| Total des charges opérationnelles | 185,5M | 125,3M | 69,0M | 38,1M | 19,3M |
| Résultat opérationnel | -164,6M | -189,5M | -68,4M | -37,4M | -10,8M |
| Marge opérationnelle % | -19,8% | -139,5% | -72,3% | -42,6% | -9,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 436,0K | 112,9M | 0 | 0 | 777,0K |
| Charges d'intérêts | 19,0M | 27,1M | 113,5M | 97,4M | 201,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -174,2M | 403,2M | -197,7M | -109,2M | -6,8M |
| Impôt sur le revenu | -12,5M | 86,3M | 0 | 675,0K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -161,7M | 316,9M | -197,7M | -109,9M | -6,8M |
| Marge nette % | -19,4% | 233,4% | -209,1% | -125,3% | -6,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -143,9M | -60,4M | -60,1M | -27,8M | -5,7M |
| BPA (de base) | ₹-1,74 | ₹26,27 | ₹-10,42 | ₹-5,75 | ₹-0,36 |
| BPA (dilué) | ₹-1,74 | ₹26,27 | ₹-15,05 | ₹-5,75 | ₹-0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 92718105 | 12483885 | 19110885 | 19110885 | 19110885 |
| Actions diluées en circulation | 92718105 | 12483885 | 19110885 | 19110885 | 19110885 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kothari Industrial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 207,7M | 11,6M | 3,8M | 1,7M | 1,9M |
| Placements à court terme | 1,1B | 40,0K | 70,4M | - | - |
| Créances clients | 55,3M | 1,9M | 27,2M | 22,5M | 50,0M |
| Stocks | 77,0M | 13,9M | 16,8M | 22,2M | 14,9M |
| Autres actifs courants | 75,9M | - | 45,0K | 46,0K | - |
| Total des actifs courants | 1,5B | 115,6M | 118,2M | 98,7M | 117,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 362,2M | 0 | 0 | -1,0K | -1,0K |
| Goodwill | 29,2M | 311,0K | 322,0K | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | 29,2M | 311,0K | 322,0K | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 1,0K | 3,0K | 5,0K | 9,0K |
| Total des actifs non courants | 511,3M | 399,2M | 362,1M | 365,0M | 517,4M |
| Total des actifs | 2,0B | 514,8M | 480,3M | 463,7M | 635,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 77,6M | 3,9M | 12,1M | 23,6M | 73,7M |
| Dette à court terme | 47,6M | 330,9M | 0 | 0 | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 16,3M | - | 41,0K | 34,0K | 43,0K |
| Total des passifs courants | 188,6M | 432,4M | 226,9M | 113,1M | 449,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,9M | 2,2M | 726,6M | 625,3M | 129,5M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | 1,0K | - | -30,0K |
| Total des passifs non courants | 5,9M | 4,9M | 728,5M | 626,9M | 131,8M |
| Total des passifs | 194,5M | 437,3M | 955,4M | 740,0M | 581,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 463,6M | 62,4M | 95,6M | 95,6M | 95,6M |
| Bénéfices non distribués | -662,7M | -501,5M | -1,1B | -853,3M | -523,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 77,9M | -475,4M | -276,3M | 53,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 50,5M | 333,1M | 726,6M | 625,3M | 129,5M |
| Fonds de roulement | 1,3B | -316,8M | -108,7M | -14,4M | -332,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kothari Industrial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -174,2M | -93,5M | -174,7M | -109,2M | -6,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | 403,3M | 106,5M | -144,0M | 17,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,6B | 183,3M | 45,3M | -312,6M | 9,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -106,4M | 971,8M | -2,9M | 37,6M | -112,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -25,8M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 999,0K | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -133,6M | 993,9M | -2,9M | 37,6M | -112,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 65,6M | 101,6M | 272,8M | - |
| Remboursement de dette | - | -814,0M | -113,5M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,9B | -1,6B | -6,9M | 281,5M | -12,5M |
| Flux de trésorerie libre | -1,6B | -350,7M | 8,9M | -221,9M | 10,5M |
| Variation nette de trésorerie | 152,5M | -385,0M | 35,5M | 6,4M | -3,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kothari Industrial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-294,97
Cours/valeur comptable
27,07
Cours/ventes
49,56
Ratio PEG
1,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-16,20 %
Marge opérationnelle
-5,31 %
Rendement des capitaux propres
-8,96 %
Rendement de l'actif
-8,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,89
Ratio dette/capitaux propres
2,23
Bêta
-3,57
Données par action
BPA (TTM)
₹-2,15
Valeur comptable par action
₹19,42
Chiffre d'affaires par action
₹9,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kotic | 57,7B | -294,97 | 27,07 | -8,96 % | -16,20 % | 2,23 |
| Coromandel | 682,4B | 30,03 | 6,11 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 620,3B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| EID Parry India | 188,7B | 17,95 | 2,33 | 6,79 % | 3,08 % | 20,91 |
| Paradeep Phosphates | 169,0B | 19,72 | 3,88 | 13,53 % | 5,28 % | 106,91 |
| Rashtriya Chemicals | 82,2B | 28,84 | 1,74 | 5,11 % | 1,80 % | 58,21 |
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