₹127,60
1,07 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 37,5B
Bénéfice brut 10,6B 28,27 %
Résultat opérationnel 4,0B 10,70 %
Résultat net 2,6B 6,82 %
BPA (dilué) ₹3,13

Métriques du bilan

Total des actifs 111,5B
Total des passifs 70,7B
Capitaux propres 40,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1B
Flux de trésorerie libre -2,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 72,0B 56,4B 47,7B 78,6B 37,2B
Coût des marchandises vendues i 104,5B 91,9B 107,9B 62,8B 39,6B
Bénéfice brut i -32,5B -35,5B -60,2B 15,8B -2,5B
Marge brute % i -45,1% -62,8% -126,2% 20,1% -6,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7B 6,9B 5,3B 3,4B 3,3B
Autres charges opérationnelles i 9,2B 7,2B 8,2B 7,7B 1,8B
Total des charges opérationnelles i 17,9B 14,1B 13,5B 11,1B 5,0B
Résultat opérationnel i 10,7B 5,2B 8,0B 5,8B 4,7B
Marge opérationnelle % i 14,9% 9,2% 16,7% 7,4% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 200,3M 62,6M 102,6M 30,0M 20,5M
Charges d'intérêts i 2,8B 3,0B 2,0B 855,4M 693,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,5B 1,4B 4,3B 5,3B 3,7B
Impôt sur le revenu i 2,0B 409,2M 1,2B 1,4B 1,4B
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 29,1% 28,6% 25,5% 39,1%
Résultat net i 5,5B 999,1M 3,0B 4,0B 2,2B
Marge nette % i 7,7% 1,8% 6,4% 5,1% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 12,8B 6,7B 8,2B 7,1B 5,3B
BPA (de base) i ₹6,77 ₹1,22 ₹3,90 ₹6,92 ₹2,74
BPA (dilué) i ₹6,76 ₹1,22 ₹3,90 ₹6,92 ₹2,74
Actions ordinaires en circulation i 815038779 814673086 779786595 575450000 814497619
Actions diluées en circulation i 815038779 814673086 779786595 575450000 814497619

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,7B 907,2M 430,3M 5,4B 915,2M
Placements à court terme i 2,7B 5,3B 4,0B 5,6B 1,2B
Créances clients i 25,3B 27,2B 36,9B 9,0B 11,6B
Stocks i 22,9B 18,3B 22,4B 22,9B 9,0B
Autres actifs courants 6,0B 5,8B 6,4B - 4,8B
Total des actifs courants i 71,2B 57,6B 70,2B 51,3B 29,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 268,1M 268,1M 273,1M 84,7M 65,8M
Goodwill i 1,2B 1,2B 1,2B 8,6M 773,3M
Actifs incorporels i 23,6M 18,4M 17,8M 8,6M 11,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 644,8M 382,9M -1,0K - 238,8M
Total des actifs non courants i 40,2B 39,0B 36,4B 27,9B 14,8B
Total des actifs i 111,5B 96,6B 106,6B 79,3B 44,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,3B 14,9B 19,1B 22,7B 9,4B
Dette à court terme i 37,2B 33,2B 40,2B 24,3B 11,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 325,0M 389,9M 245,5M 240,1M 355,9M
Total des passifs courants i 62,3B 52,3B 63,9B 50,5B 23,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,4B 6,9B 6,3B 5,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 1,8B 1,5B 1,1B 921,8M 930,1M
Autres passifs non courants - 9,0K - - 6,6M
Total des passifs non courants i 8,4B 8,7B 7,6B 6,5B 2,3B
Total des passifs i 70,7B 61,0B 71,5B 57,0B 26,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,2B 8,1B 8,1B 5,8B 5,8B
Bénéfices non distribués i 25,2B 20,1B 19,5B 16,5B 12,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 40,8B 35,6B 35,0B 22,2B 18,3B
Métriques clés
Dette totale i 43,6B 40,1B 46,5B 29,5B 12,5B
Fonds de roulement i 9,0B 5,3B 6,2B 798,4M 5,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,5B 1,4B 4,3B 5,3B 3,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 23,6M - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,3B 12,6B -23,2B -20,2B 8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 7,3B 16,8B -17,2B -14,4B 13,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,7B -4,1B -4,4B -6,2B -1,7B
Acquisitions i - 0 -5,4B - 0
Achats de placements i -62,1B -12,7B -44,1B -54,4B -7,6B
Ventes de placements i 59,6B 13,1B 49,5B 49,6B 6,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -6,2B -3,7B -4,3B -11,0B -2,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -407,4M -407,4M - - -
Émission de dette i 4,6B 4,6B 4,4B 5,7B 687,9M
Remboursement de dette i -131,0B -195,7B -134,0B -46,2B -73,5B
Flux de trésorerie de financement i -122,3B -198,9B -107,0B -29,3B -82,5B
Flux de trésorerie libre i 10,2B 10,3B -28,1B -6,6B 13,3B
Variation nette de trésorerie i -121,1B -185,8B -128,4B -54,7B -72,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paradeep Phosphates

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,44
P/E prospectif 12,85
Cours/valeur comptable 2,19
Cours/ventes 0,78
Ratio PEG -0,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,97 %
Marge opérationnelle 6,99 %
Rendement des capitaux propres 13,53 %
Rendement de l'actif 4,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 87,04
Bêta -0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹10,14
Valeur comptable par action ₹62,13
Chiffre d'affaires par action ₹222,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARADEEP 142,3B 13,44 2,19 13,53 % 4,97 % 87,04
UPL 620,3B 3,00 1,63 2,01 % 0,09 % 105,06
Coromandel 588,1B 24,57 4,83 18,41 % 7,87 % 11,60
Chambal Fertilisers 176,6B 9,23 1,80 18,93 % 9,36 % 1,02
EID Parry India 155,1B 13,08 1,79 6,79 % 3,17 % 18,39
Sharda Cropchem 100,6B 17,72 3,75 12,17 % 11,25 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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