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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KP Green Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,9B 3,5B 1,1B 777,0M 386,1M
Coût des marchandises vendues i 5,6B 2,8B 847,1M 619,7M 279,3M
Bénéfice brut i 1,4B 726,6M 295,0M 157,3M 106,8M
Marge brute % i 19,6% 20,8% 25,8% 20,2% 27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 115,9M 100,6M 17,1M 13,8M 8,4M
Autres charges opérationnelles i 32,4M 9,5M 10,6M 3,2M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 148,3M 110,1M 27,8M 17,0M 9,8M
Résultat opérationnel i 1,1B 529,3M 196,8M 80,1M 42,7M
Marge opérationnelle % i 15,4% 15,2% 17,2% 10,3% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 39,6M 5,3M 1,6M 3,1M 2,2M
Charges d'intérêts i 89,5M 51,1M 33,7M 22,8M 21,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 998,3M 474,3M 163,4M 60,9M 21,6M
Impôt sur le revenu i 263,4M 123,0M 42,2M 15,5M 5,8M
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 25,9% 25,8% 25,4% 26,6%
Résultat net i 734,9M 351,3M 121,2M 45,4M 15,8M
Marge nette % i 10,6% 10,1% 10,6% 5,8% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 564,0M 210,6M 97,9M 54,9M
BPA (de base) i ₹14,70 ₹9,63 ₹2,42 ₹0,91 ₹0,32
BPA (dilué) i ₹14,70 ₹9,63 ₹2,42 ₹0,91 ₹0,32
Actions ordinaires en circulation i 50000000 36500000 50000000 50000000 50000000
Actions diluées en circulation i 50000000 36500000 50000000 50000000 50000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KP Green Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,2M 195,5M 264,0K 32,1M 36,8M
Placements à court terme i 137,1M 1,4B 35,2M - -
Créances clients i 2,7B 1,3B 220,3M 181,0M 42,8M
Stocks i 1,4B 531,8M 377,0M 337,3M 125,3M
Autres actifs courants 27,8M 105,0K - 5,0K -
Total des actifs courants i 4,8B 3,7B 686,4M 661,0M 257,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 146,6M 98,7M 1,8M 1,4M 1,4M
Goodwill i 25,5M 7,3M 7,5M 6,2M 4,0M
Actifs incorporels i 25,5M 7,3M 7,5M 6,2M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 192,7M 28,8M - - -
Total des actifs non courants i 2,6B 560,3M 269,8M 173,9M 167,7M
Total des actifs i 7,3B 4,2B 956,3M 834,9M 425,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 502,2M 101,0M 51,5M 34,4M
Dette à court terme i 793,4M 184,1M 129,7M 129,0M 114,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 707,9M 3,2M - - -
Total des passifs courants i 3,8B 1,3B 551,9M 537,0M 158,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 210,3M 272,9M 57,4M 72,2M 91,8M
Passifs d'impôts différés i 52,7M 16,2M 15,4M 14,3M 12,9M
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K 15,0M -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 271,7M 296,4M 79,2M 92,8M 107,6M
Total des passifs i 4,1B 1,6B 631,1M 629,9M 265,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 250,0M 250,0M 11,2M 11,2M 11,2M
Bénéfices non distribués i 1,2B 497,3M 285,2M 165,0M 119,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 2,7B 325,2M 205,0M 159,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 457,0M 187,0M 201,2M 206,6M
Fonds de roulement i 931,2M 2,4B 134,5M 123,9M 99,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KP Green Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 998,3M 474,3M 163,4M 60,9M 21,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,5B -1,3B -136,7M -408,2M -80,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,4B -735,5M 63,2M -325,0M -37,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,8B -228,6M -54,0M -20,4M -42,7M
Acquisitions i - 0 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9B -228,6M -65,0M -16,3M -34,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,0M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 599,4M 2,1B 979,0K 14,3M 64,9M
Flux de trésorerie libre i -1,6B -618,8M 64,6M 18,3M -74,4M
Variation nette de trésorerie i -2,7B 1,1B -845,0K -327,0M -6,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KP Green Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,17
Cours/valeur comptable 5,51
Cours/ventes 2,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,82 %
Marge opérationnelle 16,98 %
Rendement des capitaux propres 31,53 %
Rendement de l'actif 12,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 53,25
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹20,88
Valeur comptable par action ₹76,47
Chiffre d'affaires par action ₹192,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KPGEL 22,0B 20,17 5,51 31,53 % 10,82 % 53,25
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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