KPT Industries (KPT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
396,9M
Bénéfice brut
158,0M
39,80 %
Résultat opérationnel
52,8M
13,30 %
Résultat net
30,1M
7,59 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
453,4M
Capitaux propres
683,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,66
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de KPT Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,0B | 937,1M | 990,3M | 748,8M | 686,9M |
| Bénéfice brut | 651,7M | 564,0M | 499,3M | 407,2M | 322,3M |
| Marge brute % | 39,2% | 37,6% | 33,5% | 35,2% | 31,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 58,6M | 58,2M | 46,0M | 41,9M |
| Autres charges opérationnelles | 238,0M | 141,6M | 129,3M | 97,6M | 74,7M |
| Total des charges opérationnelles | 238,0M | 200,2M | 187,5M | 143,6M | 116,6M |
| Résultat opérationnel | 229,2M | 191,9M | 160,9M | 110,8M | 64,0M |
| Marge opérationnelle % | 13,8% | 12,8% | 10,8% | 9,6% | 6,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,3M | 1,7M | 1,6M | 763,0K |
| Charges d'intérêts | 46,2M | 33,5M | 36,9M | 31,6M | 39,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 188,8M | 163,4M | 120,0M | 60,5M | 24,8M |
| Impôt sur le revenu | 49,6M | 42,8M | 35,8M | 10,4M | 3,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,2% | 26,2% | 29,8% | 17,2% | 13,2% |
| Résultat net | 139,3M | 120,6M | 84,2M | 50,1M | 21,5M |
| Marge nette % | 8,4% | 8,0% | 5,7% | 4,3% | 2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 270,8M | 231,0M | 188,7M | 137,3M | 94,3M |
| BPA (de base) | - | ₹35,47 | ₹24,77 | ₹14,74 | ₹6,32 |
| BPA (dilué) | - | ₹35,47 | ₹24,77 | ₹14,74 | ₹6,32 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
| Actions diluées en circulation | - | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de KPT Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,9M | 6,7M | 2,7M | 10,4M | 3,6M |
| Placements à court terme | 30,8M | 2,4M | 2,5M | 1,1M | 22,9M |
| Créances clients | 340,2M | 325,5M | 293,5M | 259,2M | 225,6M |
| Stocks | 438,5M | 501,3M | 339,8M | 318,9M | 249,9M |
| Autres actifs courants | 22,6M | 2,4M | 3,0M | 4,0M | 3,0K |
| Total des actifs courants | 836,0M | 894,5M | 691,9M | 631,8M | 527,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 265,1M | 109,1M | 101,0M | 98,7M | 102,0M |
| Goodwill | 1,9M | 3,2M | 1,3M | 350,0K | 232,0K |
| Actifs incorporels | 1,9M | 3,2M | 1,3M | 350,0K | 232,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 1,8M | 3,7M | 5,8M | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 301,2M | 310,1M | 265,7M | 242,6M | 238,7M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,2B | 957,6M | 874,4M | 765,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 70,1M | 137,5M | 88,1M | 73,3M | 66,9M |
| Dette à court terme | 178,4M | 289,9M | 218,1M | 229,0M | 178,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 13,1M | 5,0M | 1,0K | -1,0K | -30,0K |
| Total des passifs courants | 380,0M | 556,2M | 425,0M | 394,3M | 318,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 55,0M | 79,3M | 81,4M | 108,2M | 105,5M |
| Passifs d'impôts différés | 4,9M | 4,2M | 3,2M | 2,9M | 9,9M |
| Autres passifs non courants | -2,0K | 1,0K | - | -1,0K | 89,0K |
| Total des passifs non courants | 73,4M | 94,9M | 94,1M | 122,1M | 136,1M |
| Total des passifs | 453,4M | 651,1M | 519,1M | 516,4M | 454,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 17,0M | 17,0M | 17,0M | 17,0M | 17,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 313,8M | 198,7M | 118,2M | 71,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 683,9M | 553,6M | 438,5M | 358,0M | 311,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 233,5M | 369,1M | 299,5M | 337,2M | 283,6M |
| Fonds de roulement | 456,1M | 338,3M | 266,9M | 237,5M | 208,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de KPT Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 188,8M | 163,4M | 120,0M | 60,5M | 24,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 48,1M | -194,5M | -44,0M | -85,4M | 98,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 274,2M | 5,8M | 115,5M | 9,3M | 167,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -31,4M | -66,7M | -53,7M | 9,6M | -14,8M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | -4,5M | - | -6,6M | 0 | -5,8M |
| Ventes de placements | 2,6M | 3,0M | 0 | 2,6M | 75,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -33,3M | -63,8M | -60,3M | 12,2M | -20,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -8,5M | -5,1M | -3,4M | -1,7M | -966,0K |
| Émission de dette | 8,7M | 25,3M | 128,0K | 71,1M | 60,4M |
| Remboursement de dette | -140,9M | -28,1M | -34,3M | -99,0M | -159,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -254,3M | 58,0M | -51,9M | 40,0M | -103,8M |
| Flux de trésorerie libre | 177,2M | -21,1M | 79,8M | -29,2M | 146,5M |
| Variation nette de trésorerie | -13,4M | -28,0K | 3,3M | 61,5M | 43,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de KPT Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,98
Cours/valeur comptable
3,86
Cours/ventes
1,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,39 %
Marge opérationnelle
12,04 %
Rendement des capitaux propres
22,51 %
Rendement de l'actif
12,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,20
Ratio dette/capitaux propres
34,14
Bêta
0,09
Données par action
BPA (TTM)
₹40,94
Valeur comptable par action
₹201,24
Chiffre d'affaires par action
₹488,37
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kpt | 2,6B | 18,98 | 3,86 | 22,51 % | 8,39 % | 34,14 |
| SKF India | 222,1B | 42,23 | 8,55 | 21,78 % | 10,56 % | 0,27 |
| Timken India | 216,3B | 47,39 | 7,59 | 15,73 % | 14,35 % | 0,58 |
| Kennametal India | 45,6B | 44,84 | 5,86 | 15,06 % | 8,86 % | 0,32 |
| Harsha Engineers | 37,8B | 42,36 | 3,04 | 7,35 % | 6,35 % | 15,98 |
| Wendt India | 19,6B | 54,83 | 8,01 | 16,20 % | 15,02 % | 0,65 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.