Comparaison Détaillée d'Actions KPT Industries [KPT] vs Timken India [TIMKEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KPT Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, Timken India Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. KPT Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KPT Industries Ltd. | Timken India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 63,83 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,61 | 9,96 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 206,57 | 0,55 | Timken India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,40 | -1,62 | KPT Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,99 | 47,58 | KPT Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,50% | 13,12% | Timken India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,30% | 9,22% | KPT Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,30% | 9,22% | KPT Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,36% | 15,73% | KPT Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,25% | 13,06% | Timken India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $177,19 M | $97,50 M | KPT Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,35% | 1,14% | Timken India Ltd. |
| Rendement 1 An | -27,67% | 16,19% | Timken India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 8,37 | KPT Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,86 Md | $269,96 Md | Timken India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 8,20 | KPT Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,85% | 35,94% | KPT Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $481 | $438 | KPT Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $36,03 | $57,40 | Timken India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,33 | KPT Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions KPT Industries Ltd. vs Timken India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -0,61% | -1,29% | -11,12% | -11,96% | -26,45% | -18,25% |
| Timken India Ltd. | 2,27% | -3,99% | 0,47% | 7,91% | 13,52% | 14,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -27,67% | 64,82% | 269,06% | 1 151,35% | 1 151,35% | 1 151,35% |
| Timken India Ltd. | 16,19% | 8,33% | 175,13% | 539,89% | 1 793,79% | 12 888,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KPT Industries Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | KPT | TIMKEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹264,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 447 | 66 048 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 827 | 66 875 |
| Dernière Clôture | ₹467,30 | ₹3 571,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹335,00 - ₹1 028,05 | ₹2 800,50 - ₹3 775,00 |
| % du Plus Haut 52S | -54,55% | -5,40% |
| Plus Haut Historique | ₹1 360,00 (Aug 19, 2024) | ₹4 817,90 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,64% | -25,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 206,57 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹367,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹87,81 | ₹47,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹274,22M | ₹3,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹139,27M | ₹4,47B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 1,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹38,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KPT Industries Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | KPT (Apr 24, 2026) | TIMKEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 63,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 52,58 |
| Ratio PEG | -1,40 | -1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 8,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,61 | 9,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹264,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,86B | ₹269,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 8,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,99 | 47,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹367,85 |
Comparaison des États Financiers : KPT Industries Ltd. vs Timken India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KPT (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,65B | 31,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,03B | 20,78B |
| COGS % of Revenue | 62,3% | 66,3% |
| Bénéfice Brut | 622,57M | 10,56B |
| Gross Margin | 37,7% | 33,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 235,93M | 5,10B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 16,3% |
| BAIIA | 267,05M | 6,40B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 20,4% |
| Revenu Avant Impôts | 188,83M | 5,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | 17,6% |
| Impôt sur le Revenu | 49,56M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 139,27M | 4,47B |
| Marge Bénéficiaire | 8,4% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KPT (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,92M | 3,94B |
| Total des Actifs Circulants | 836,02M | 19,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,7% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 379,95M | 5,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,0% | 16,3% |
| Dette à Long Terme | 55,04M | 136,95M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,3% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 683,87M | 28,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 444,09M | 22,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,9% | 70,5% |
| Immobilisations Corporelles | 102,53M | 5,77B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KPT (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 274,22M | 3,42B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,6% | 10,9% |
| Dépenses d'Investissement | -31,42M | -3,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | 177,19M | 97,50M |
| FCF Margin | 10,7% | 0,3% |
| Remboursement de Dette | -140,93M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPT | TIMKEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,40M | 75,22M |
| Float Shares | 1,41M | 33,95M |
| % Held by Insiders | 53,73% | 52,41% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 31,73% |
| % Held by Public | 46,27% | 15,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KPT Industries Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | KPT | TIMKEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹38,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 1,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹41,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Jul 25, 2025 |