₹9,30
7,76 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 875,4M
Bénéfice brut 236,4M 27,01 %
Résultat opérationnel 137,1M 15,66 %
Résultat net 74,8M 8,54 %
BPA (dilué) ₹0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 6,5B
Total des passifs 4,3B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Madhav Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,1B 4,6B 5,1B 4,6B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 5,1B 3,8B 4,3B 3,8B 2,1B
Bénéfice brut i 955,9M 824,9M 847,2M 772,6M 609,3M
Marge brute % i 15,7% 17,9% 16,5% 16,8% 22,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 101,0M 57,9M 49,2M 32,8M 30,8M
Autres charges opérationnelles i 41,7M 49,5M 65,7M 52,9M 52,3M
Total des charges opérationnelles i 142,7M 107,4M 114,9M 85,7M 83,1M
Résultat opérationnel i 533,6M 432,3M 444,5M 353,5M 139,9M
Marge opérationnelle % i 8,7% 9,4% 8,7% 7,7% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,5M 25,9M 24,7M 19,6M 29,0M
Charges d'intérêts i 172,1M 154,3M 171,3M 221,4M 257,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 298,7M 247,6M 480,0M 94,9M -150,0M
Impôt sur le revenu i 54,0M 25,8M 114,3M 27,9M -30,3M
Taux d'imposition effectif % i 18,1% 10,4% 23,8% 29,4% 0,0%
Résultat net i 249,2M 228,8M 361,3M 63,3M -125,1M
Marge nette % i 4,1% 5,0% 7,0% 1,4% -4,6%
Métriques clés
EBITDA i 625,9M 555,1M 521,0M 468,4M 317,0M
BPA (de base) i ₹0,96 ₹0,81 ₹1,27 ₹0,24 ₹-0,67
BPA (dilué) i ₹0,96 ₹0,81 ₹1,27 ₹0,24 ₹-0,67
Actions ordinaires en circulation i 267826000 267826000 267826000 256229000 187258000
Actions diluées en circulation i 267826000 267826000 267826000 256229000 187258000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Madhav Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 321,7M 90,6M 265,4M 40,4M 100,8M
Placements à court terme i 1,9B 443,5M 314,2M 472,2M 330,6M
Créances clients i 2,0B 1,5B 2,0B 1,4B 1,0B
Stocks i 975,9M 958,8M 953,5M 1,0B 675,8M
Autres actifs courants 1,0K 144,9M 6,4M 7,0M 2,0K
Total des actifs courants i 4,5B 3,3B 3,7B 3,5B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 759,0M 800,8M 849,7M 771,3M 0
Goodwill i 447,6M 471,6M 466,7M 230,6M 362,3M
Actifs incorporels i 447,6M 471,6M 466,7M 137,9M 269,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,9M 6,7M 7,5M 8,4M 9,2M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,7B 2,0B 1,5B 2,4B
Total des actifs i 6,5B 5,0B 5,7B 4,9B 5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,3B 1,6B 944,4M 462,3M
Dette à court terme i 649,1M 386,4M 648,3M 560,1M 799,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 192,0M 95,3M 119,6M 100,6M 274,7M
Total des passifs courants i 3,2B 1,8B 2,4B 1,6B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 950,6M 1,1B 1,4B 1,6B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants - 8,3M 68,0M 136,5M 353,7M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,3B 1,6B 1,9B 2,2B
Total des passifs i 4,3B 3,1B 4,0B 3,5B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 269,6M 269,6M 269,6M 256,2M 256,2M
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,1B 839,0M 500,0M 444,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,9B 1,7B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,5B 2,1B 2,2B 2,5B
Fonds de roulement i 1,3B 1,5B 1,3B 1,8B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Madhav Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 298,7M 247,6M 480,0M 94,9M -150,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 513,3M 436,4M -525,9M -996,7M 57,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 896,5M 181,9M -637,2M 200,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,0M -75,1M -380,1M 600,2M -141,5M
Acquisitions i -196,0M -17,7M 43,7M 110,5M -279,6M
Achats de placements i - -120,0M -4,0M -102,9M -95,1M
Ventes de placements i - 129,6M 134,0M 12,0M 67,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -867,5M -83,2M -206,4M 635,6M -448,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 -133,5M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 242,6M -270,6M 110,3M -238,7M 304,0K
Flux de trésorerie libre i 1,1B 566,3M 62,6M -90,0M 740,5M
Variation nette de trésorerie i 430,7M 542,8M 85,8M -240,3M -248,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Madhav Infra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,88
Cours/valeur comptable 1,08
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,03 %
Marge opérationnelle 16,31 %
Rendement des capitaux propres 12,08 %
Rendement de l'actif 4,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 81,07
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹1,04
Valeur comptable par action ₹8,53
Chiffre d'affaires par action ₹20,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MADHAVIPL 2,5B 8,88 1,08 12,08 % 5,03 % 81,07
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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