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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,6M
Bénéfice brut 76,7M 124,46 %
Résultat opérationnel 19,0M 30,83 %
Résultat net 14,2M 23,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 449,2M
Total des passifs 241,1M
Capitaux propres 208,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,7M
Flux de trésorerie libre 18,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mangal Compusolution de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 180,1M 163,8M 158,1M 172,1M 122,7M
Coût des marchandises vendues i 44,6M 5,2M 57,9M 34,7M 15,7M
Bénéfice brut i 135,5M 158,6M 100,2M 137,4M 107,0M
Marge brute % i 75,2% 96,8% 63,4% 79,8% 87,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 11,0K 0 11,0K 11,0K
Ventes, générales et administratives i 9,8M 9,4M 4,5M 2,4M 1,1M
Autres charges opérationnelles i 46,4M 43,7M 20,0M 15,8M 5,5M
Total des charges opérationnelles i 56,2M 53,1M 24,6M 18,2M 6,6M
Résultat opérationnel i 62,5M 54,1M 44,8M 61,3M 42,4M
Marge opérationnelle % i 34,7% 33,0% 28,3% 35,6% 34,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,7M 20,5M 17,7M 7,8M 8,2M
Charges d'intérêts i 24,7M 25,5M 33,4M 38,6M 41,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 65,7M 52,1M 77,9M 12,1M 7,0M
Impôt sur le revenu i 20,0M 13,5M 7,4M 3,5M 3,6M
Taux d'imposition effectif % i 30,4% 25,9% 9,6% 28,6% 51,0%
Résultat net i 45,7M 38,6M 70,4M 8,7M 3,4M
Marge nette % i 25,4% 23,6% 44,5% 5,0% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 121,5M 111,1M 104,4M 124,2M 99,6M
BPA (de base) i ₹4,05 ₹2,84 ₹5,17 ₹0,64 ₹0,25
BPA (dilué) i ₹4,05 ₹2,84 ₹5,17 ₹0,64 ₹0,25
Actions ordinaires en circulation i 11284330 13606000 13606000 13606000 13606000
Actions diluées en circulation i 11284330 13606000 13606000 13606000 13606000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mangal Compusolution de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,5M 6,0M 1,5M 3,1M 2,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 66,9M 74,0M 67,7M 82,4M 115,9M
Stocks i 0 345,0K 345,0K 350,0K 350,0K
Autres actifs courants 62,9M 21,8M -1,0K 1,0K 2,0K
Total des actifs courants i 340,2M 247,5M 204,1M 149,2M 126,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 0 1,0K 1,0K 0
Goodwill i 1,5M - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,6M 2,0K 116,0K 152,0K 190,0K
Total des actifs non courants i 237,4M 198,7M 267,5M 377,5M 361,9M
Total des actifs i 577,6M 446,1M 471,6M 526,7M 488,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,6M 13,2M 7,7M 2,8M 9,3M
Dette à court terme i 63,8M 63,8M 66,0M 80,6M 75,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 37,0K 1,5M 1,5M 59,8M -
Total des passifs courants i 94,1M 98,2M 103,7M 164,1M 93,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 79,6M 140,4M 199,2M 262,8M 301,8M
Passifs d'impôts différés i 5,4M 6,2M 6,0M 7,6M 9,8M
Autres passifs non courants - -1,0K - 1,0K -
Total des passifs non courants i 86,8M 147,9M 206,5M 271,6M 312,7M
Total des passifs i 180,9M 246,1M 310,2M 435,7M 405,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 136,1M 100,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Bénéfices non distribués i 145,7M 100,0M 141,4M 71,0M 62,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 396,7M 200,0M 161,4M 91,0M 82,3M
Métriques clés
Dette totale i 143,4M 204,1M 265,2M 343,4M 377,5M
Fonds de roulement i 246,1M 149,2M 100,4M -15,0M 33,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mangal Compusolution de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 65,7M 52,1M 77,9M 12,1M 7,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 484,0K -8,8M -42,8M 94,5M -5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 59,5M 46,6M 48,5M 137,7M 36,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -55,1M -30,5M -20,4M -45,1M -16,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -80,8M -388,0K - - -
Ventes de placements i - - 169,9M 212,0K 1,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -128,5M -30,9M 149,5M -44,9M -15,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 80,9M - - 19,9M
Remboursement de dette i -81,7M -142,0M -78,2M -34,0M -
Flux de trésorerie de financement i 83,3M -61,1M -78,2M -34,0M 19,9M
Flux de trésorerie libre i 11,3M 17,1M 17,7M 118,3M 26,8M
Variation nette de trésorerie i 14,3M -45,4M 119,8M 58,8M 41,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mangal Compusolution

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,19
Cours/valeur comptable 1,80
Cours/ventes 2,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,14 %
Marge opérationnelle 16,58 %
Rendement des capitaux propres 15,80 %
Rendement de l'actif 7,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 47,04

Données par action

BPA (TTM) ₹3,62
Valeur comptable par action ₹30,49
Chiffre d'affaires par action ₹23,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MANGALCOMP 748,1M 15,19 1,80 15,80 % 16,14 % 47,04
Netweb Technologies 222,3B 129,07 38,47 21,59 % 9,79 % 3,11
Ideaforge Technology 22,9B 152,29 4,05 -10,23 % -97,48 % 7,63
Tvs Electronics 8,2B 2 541,43 9,43 -4,08 % -0,48 % 68,72
Dronacharya Aerial 868,1M 39,64 1,44 -19,62 % -75,71 % 5,28
WEP Solutions 847,4M 50,45 1,44 6,40 % 2,58 % 41,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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