MFL India Limited (MFLINDIA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
140,0M
Bénéfice brut
-22,5M
-16,07 %
Résultat opérationnel
-25,8M
-18,41 %
Résultat net
-25,8M
-18,43 %
BPA (dilué)
₹0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
212,5M
Total des passifs
240,3M
Capitaux propres
-27,8M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de MFL India Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 522,6M | 536,1M | 137,5M | 25,1M | 164,9M |
| Coût des marchandises vendues | 516,0M | 556,0M | 134,8M | 25,7M | 132,9M |
| Bénéfice brut | 6,6M | -19,9M | 2,7M | -605,0K | 32,0M |
| Marge brute % | 1,3% | -3,7% | 1,9% | -2,4% | 19,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,7M | 3,5M | 2,4M | 1,3M | 1,0M |
| Autres charges opérationnelles | 1,7M | 2,8M | 488,0K | -18,1M | 49,7K |
| Total des charges opérationnelles | 5,4M | 6,3M | 2,9M | -16,8M | 1,1M |
| Résultat opérationnel | -810,0K | -27,2M | -486,0K | 16,0M | 30,6M |
| Marge opérationnelle % | -0,2% | -5,1% | -0,4% | 63,7% | 18,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 443,0K | 112,0K | 158,0K | 0 | 477,4K |
| Charges d'intérêts | 5,0K | 2,0K | 5,0K | 1,0K | 9,7K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,8M | -24,6M | 40,0K | 17,8M | 30,4M |
| Impôt sur le revenu | 10,0M | 0 | 0 | 0 | -560,5K |
| Taux d'imposition effectif % | 567,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,8% |
| Résultat net | -8,3M | -24,6M | 40,0K | 17,8M | 31,0M |
| Marge nette % | -1,6% | -4,6% | 0,0% | 71,0% | 18,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 16,0M | -14,1M | 955,0K | 15,9M | 31,1M |
| BPA (de base) | ₹-0,02 | ₹-0,07 | ₹0,00 | ₹0,05 | ₹0,09 |
| BPA (dilué) | ₹-0,02 | ₹-0,07 | ₹0,00 | ₹0,05 | ₹0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 413550000 | 360292000 | 360292000 | 360292000 | 344436656 |
| Actions diluées en circulation | 413550000 | 360292000 | 360292000 | 360292000 | 344436656 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de MFL India Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 568,0K | 10,5M | 3,5M | 253,0K | 2,7M |
| Placements à court terme | - | - | 21,0K | - | - |
| Créances clients | 31,7M | 12,4M | 30,5M | 0 | 42,8M |
| Stocks | 0 | 0 | 3,9M | 0 | 5,8M |
| Autres actifs courants | 194,0K | 136,0K | 2,0K | -1,0K | - |
| Total des actifs courants | 65,4M | 55,3M | 100,5M | 4,8M | 58,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 136,0K | 136,0K | 80,7M | 7,0K | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -20,0K | -270,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 147,1M | 116,3M | 82,4M | 767,0K | 19,6M |
| Total des actifs | 212,5M | 171,6M | 182,9M | 5,5M | 77,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 50,7M | 40,5M | 25,7M | 77,2K | 1,9M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 26,9M | 492,0K | 8,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,1M | - | 1,0K | 33,3K | 0 |
| Total des passifs courants | 58,5M | 42,3M | 27,9M | 525,0K | 15,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 175,9M | 148,8M | 150,0M | 0 | 75,0M |
| Passifs d'impôts différés | 5,9M | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | 1 | 1 |
| Total des passifs non courants | 181,8M | 148,8M | 150,0M | 0 | 75,0M |
| Total des passifs | 240,3M | 191,1M | 177,9M | 525,0K | 90,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 360,3M | 360,3M | 360,3M | 360,3M | 360,3M |
| Bénéfices non distribués | -15,0M | - | - | - | 31,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -27,8M | -19,5M | 5,1M | 5,0M | -12,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 175,9M | 148,8M | 176,9M | 492,0K | 83,0M |
| Fonds de roulement | 6,9M | 13,0M | 72,6M | 4,2M | 42,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de MFL India Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8M | -24,6M | 40,0K | 17,8M | 30,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -14,0M | 51,9M | -90,8M | 45,7M | -20,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -12,2M | 27,4M | -90,7M | 63,6M | 9,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -47,4M | -43,8M | -82,0M | 20,5M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -49,2M | -44,8M | -82,9M | 20,7M | 8,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,0K | -47,0K | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -50,1M | 4,6M | -145,8M | 59,8M | 6,8M |
| Variation nette de trésorerie | -61,5M | -17,4M | -173,7M | 84,3M | 18,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de MFL India Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,80
Cours/valeur comptable
-7,13
Cours/ventes
0,36
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-6,19 %
Marge opérationnelle
-18,41 %
Rendement des capitaux propres
29,77 %
Rendement de l'actif
-3,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
-6,33
Bêta
-0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,02
Valeur comptable par action
₹-0,08
Chiffre d'affaires par action
₹1,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mflindia | 198,2M | 0,80 | -7,13 | 29,77 % | -6,19 % | -6,33 |
| Delhivery Limited | 339,5B | 172,08 | 3,53 | 1,72 % | 2,20 % | 15,07 |
| Blue Dart Express | 134,7B | 55,56 | 8,63 | 16,19 % | 4,26 % | 64,63 |
| Mahindra Logistics | 34,2B | 647,28 | 5,69 | -7,89 % | -0,59 % | 191,26 |
| Allcargo Logistics | 31,8B | 99,17 | 1,41 | 1,35 % | -0,43 % | 0,77 |
| Gateway Distriparks | 31,1B | 8,10 | 1,40 | 15,12 % | 20,37 % | 29,36 |
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