₹8,90
0,11 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,4B
Bénéfice brut 4,2B 78,40 %
Résultat opérationnel -10,0M -0,19 %
Résultat net -20,0M -0,37 %
BPA (dilué) ₹-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 24,1B
Total des passifs 12,6B
Capitaux propres 11,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Allcargo Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 160,1B 131,6B 180,2B 190,6B 104,9B
Coût des marchandises vendues i 150,0B 122,3B 163,1B 173,0B 95,5B
Bénéfice brut i 10,1B 9,4B 17,0B 17,6B 9,4B
Marge brute % i 6,3% 7,1% 9,5% 9,2% 8,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2B 2,3B 2,6B 2,6B 1,8B
Autres charges opérationnelles i 2,7B 2,5B 2,9B 1,9B 2,0B
Total des charges opérationnelles i 4,9B 4,8B 5,5B 4,5B 3,8B
Résultat opérationnel i 2,2B 1,9B 9,4B 11,1B 3,8B
Marge opérationnelle % i 1,4% 1,5% 5,2% 5,8% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 432,7M 572,4M 272,9M 165,5M 103,9M
Charges d'intérêts i 1,5B 1,3B 748,2M 862,9M 1,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 269,6M 1,6B 9,0B 10,8B 1,6B
Impôt sur le revenu i -206,4M 244,1M 2,4B 2,6B 639,7M
Taux d'imposition effectif % i -76,6% 14,8% 27,0% 23,8% 40,2%
Résultat net i 491,8M 1,4B 6,5B 9,6B 951,1M
Marge nette % i 0,3% 1,1% 3,6% 5,1% 0,9%
Métriques clés
EBITDA i 7,1B 6,3B 12,8B 15,5B 7,3B
BPA (de base) i ₹0,37 ₹1,52 ₹6,41 ₹9,42 ₹1,76
BPA (dilué) i ₹0,37 ₹1,52 ₹6,41 ₹9,42 ₹1,76
Actions ordinaires en circulation i 982782096 982782096 982782096 982782096 982782096
Actions diluées en circulation i 982782096 982782096 982782096 982782096 982782096

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Allcargo Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7B 4,1B 9,1B 5,7B 3,1B
Placements à court terme i 1,2B 1,5B 5,8B 2,2B 1,0B
Créances clients i 23,4B 22,3B 20,4B 30,8B 21,8B
Stocks i 0 21,5M 24,4M 57,1M 97,1M
Autres actifs courants 37,2M 45,2M 33,0M 12,0M 114,4M
Total des actifs courants i 40,8B 37,7B 44,4B 52,8B 35,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 632,6M 632,6M 632,6M 3,7B 4,5B
Goodwill i 25,5B 26,4B 20,9B 19,9B 16,7B
Actifs incorporels i 4,9B 6,1B 6,0B 6,2B 5,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0M 600,0K 12,6M 177,6M 1,6M
Total des actifs non courants i 35,1B 35,5B 29,0B 44,9B 39,4B
Total des actifs i 76,0B 73,2B 73,4B 97,7B 74,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,7B 15,3B 14,2B 19,1B 13,9B
Dette à court terme i 13,5B 8,3B 4,8B 9,7B 11,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 107,3M 230,1M 338,8M 349,1M 607,9M
Total des passifs courants i 41,0B 34,8B 33,4B 46,5B 36,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8B 10,2B 7,0B 13,5B 9,7B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,6B 1,6B 1,7B 1,5B
Autres passifs non courants 25,9M 21,5M 600,0K 123,2M 89,6M
Total des passifs non courants i 8,6B 12,2B 8,8B 15,8B 11,7B
Total des passifs i 49,6B 47,0B 42,2B 62,2B 48,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0B 2,0B 491,4M 491,4M 491,4M
Bénéfices non distribués i 18,4B 19,9B 24,5B 25,6B 17,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 26,4B 26,2B 31,1B 35,5B 26,1B
Métriques clés
Dette totale i 20,4B 18,5B 11,8B 23,2B 20,7B
Fonds de roulement i -157,2M 2,9B 11,0B 6,3B -1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Allcargo Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 166,3M 1,7B 8,8B 11,7B 1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -4,2B -4,5B 13,6B -11,2B -9,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,1B -2,1B 22,7B 1,2B -7,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -316,5M -1,2B -676,4M -1,4B -1,1B
Acquisitions i 556,9M -7,5B -87,1M -3,9B -241,6M
Achats de placements i -5,2B -2,9B -11,5B -5,8B -1,9B
Ventes de placements i 5,5B 7,1B 8,2B 4,7B 2,9B
Flux de trésorerie d'investissement i 642,2M -3,7B -4,8B -6,2B -219,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,1B -1,8M -798,6M -736,9M -491,0M
Émission de dette i 0 9,9B 2,6B 4,5B 3,7B
Remboursement de dette i -2,2B -7,1B -7,8B -1,9B -6,0B
Flux de trésorerie de financement i 1,5B 2,9B -9,7B 952,9M -2,0B
Flux de trésorerie libre i 1,8B -2,9B 14,8B 5,9B 1,1B
Variation nette de trésorerie i -974,9M -3,0B 8,2B -4,0B -9,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Allcargo Logistics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,77
P/E prospectif 9,29
Cours/valeur comptable 1,33
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,15 %
Marge opérationnelle 1,94 %
Rendement des capitaux propres 1,35 %
Rendement de l'actif 0,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 58,46
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹0,47
Valeur comptable par action ₹6,96
Chiffre d'affaires par action ₹136,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLCARGO 13,9B 19,77 1,33 1,35 % 0,15 % 58,46
Delhivery Limited 336,8B 222,62 3,50 1,72 % 1,55 % 17,23
Blue Dart Express 126,9B 50,00 7,78 16,19 % 4,21 % 0,65
Mahindra Logistics 43,9B 647,28 5,47 -7,89 % -0,36 % 46,73
Gateway Distriparks 28,8B 1 922,00 1,27 15,12 % 0,09 % 28,44
Tci Express 19,7B 23,43 2,44 11,23 % 6,97 % 1,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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