Midwest Gold Limited (MIDWEST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,9M
Bénéfice brut
4,9M
99,68 %
Résultat opérationnel
-34,2M
-692,85 %
Résultat net
-37,8M
-765,37 %
BPA (dilué)
₹-3,14
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
897,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-40,8M
Flux de trésorerie libre
-7,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,8M | 10,5M | 17,5M | 1,2M | 3,7M |
| Coût des marchandises vendues | 16,2M | 9,5M | 16,5M | 1,8M | 7,9M |
| Bénéfice brut | -8,5M | 943,0K | 1,0M | -566,0K | -4,2M |
| Marge brute % | -109,1% | 9,0% | 5,9% | -45,8% | -113,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 991,0K | 1,1M | 757,0K | 363,1K |
| Autres charges opérationnelles | 31,4M | 6,3M | 45,1M | 2,6M | 3,7M |
| Total des charges opérationnelles | 31,4M | 7,3M | 46,2M | 3,4M | 4,0M |
| Résultat opérationnel | -48,4M | -11,2M | -52,6M | -9,5M | -12,3M |
| Marge opérationnelle % | -623,8% | -106,7% | -300,8% | -767,9% | -330,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | 150,8K | 158,3K |
| Charges d'intérêts | 23,7M | 12,1M | 10,1M | 6,2M | 4,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -68,5M | -23,0M | -63,1M | -20,1M | -15,5M |
| Impôt sur le revenu | -74,0K | 0 | 33,0M | -3,9M | -1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -56,0M | -23,0M | -96,1M | -16,2M | -13,8M |
| Marge nette % | -721,5% | -219,7% | -548,8% | -1 311,2% | -372,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -38,9M | -10,0M | -51,7M | -8,2M | -10,8M |
| BPA (de base) | ₹-12,36 | ₹-7,02 | ₹-29,38 | ₹-4,95 | ₹-4,23 |
| BPA (dilué) | ₹-12,36 | ₹-7,02 | ₹-29,38 | ₹-4,95 | ₹-4,23 |
| Actions ordinaires en circulation | 11047946 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3267491 |
| Actions diluées en circulation | 11047946 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3267491 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 393,1M | 2,6M | 1,9M | 1,4M | 1,3M |
| Placements à court terme | 22,2M | - | 186,0K | - | 162,0K |
| Créances clients | 6,3M | 4,0M | 3,4M | 39,7M | 52,1M |
| Stocks | 39,0M | 11,4M | 18,6M | 16,5M | 17,9M |
| Autres actifs courants | 515,9M | 18,0K | 3,0K | -1 | 7,4M |
| Total des actifs courants | 976,5M | 47,0M | 54,0M | 82,4M | 78,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 48,6M | 18,0K | 18,0K | 836,0K | 35,0K |
| Goodwill | 459,4M | - | - | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | 409,5M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | -30,0K | - | 6,1M |
| Total des actifs non courants | 1,1B | 23,8M | 24,7M | 58,0M | 56,9M |
| Total des actifs | 2,0B | 70,8M | 78,7M | 140,3M | 135,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 36,3M | 32,3M | 32,7M | 28,9M | 33,0M |
| Dette à court terme | 287,6M | 267,8M | 251,2M | 221,3M | 178,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,9M | 387,0K | 1,2M | 669,0K | 640,7K |
| Total des passifs courants | 374,4M | 300,7M | 286,0M | 251,7M | 230,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 772,0M | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 773,5M | 1,4M | 924,0K | 749,0K | 582,4K |
| Total des passifs | 1,1B | 302,1M | 286,9M | 252,5M | 231,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 110,5M | 32,7M | 32,7M | 32,7M | 32,7M |
| Bénéfices non distribués | - | -302,1M | -279,0M | -182,9M | -166,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 897,7M | -231,4M | -208,2M | -112,2M | -96,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 267,8M | 251,2M | 221,3M | 178,4M |
| Fonds de roulement | 602,2M | -253,7M | -232,0M | -169,4M | -152,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -68,5M | -23,0M | -63,1M | -20,1M | -15,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -296,9M | 5,6M | -10,6M | 23,3M | 21,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -344,5M | -5,3M | -63,6M | 9,2M | 9,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -824,5M | 0 | -999,0K | 0 | 847,5K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -2,8M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | 297,0K | 2,6M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -824,5M | 297,0K | -1,2M | 0 | 847,5K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 327,8M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 4,5M | 19,8M | 36,7M | - |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -4,1M | -19,2M | -36,7M | 3,3M |
| Variation nette de trésorerie | 417,4M | -491,0K | -45,0M | 45,9M | 10,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Midwest Gold Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-148,97
Cours/valeur comptable
16,06
Cours/ventes
2 079,68
Ratio PEG
-1,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-109,11 %
Marge opérationnelle
-692,85 %
Rendement des capitaux propres
-6,24 %
Rendement de l'actif
-2,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,61
Ratio dette/capitaux propres
31,46
Bêta
0,16
Données par action
BPA (TTM)
₹-12,32
Valeur comptable par action
₹110,23
Chiffre d'affaires par action
₹1,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| midwest | 19,6B | -148,97 | 16,06 | -6,24 % | -109,11 % | 31,46 |
| Ultratech Cement | 3,8T | 55,91 | 5,36 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 47,56 | 1,99 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 49,2B | 18,91 | 2,72 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,8B | 42,36 | 3,49 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 32,0B | 61,76 | 1,86 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.