₹11 466,00
3,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 212,8B
Bénéfice brut 174,6B 82,05 %
Résultat opérationnel 33,0B 15,53 %
Résultat net 22,2B 10,44 %
BPA (dilué) ₹75,61

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3T
Total des passifs 598,0B
Capitaux propres 738,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ultratech Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 749,4B 698,1B 623,4B 517,1B 442,4B
Coût des marchandises vendues i 175,0B 133,9B 109,0B 90,0B 79,5B
Bénéfice brut i 574,4B 564,2B 514,3B 427,1B 362,9B
Marge brute % i 76,6% 80,8% 82,5% 82,6% 82,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 191,1B 195,8B 174,0B 147,6B 123,4B
Autres charges opérationnelles i 230,8B 218,0B 213,7B 145,6B 103,5B
Total des charges opérationnelles i 421,9B 413,8B 387,7B 293,2B 226,9B
Résultat opérationnel i 84,2B 96,7B 75,8B 88,4B 88,4B
Marge opérationnelle % i 11,2% 13,8% 12,2% 17,1% 20,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,9B 2,4B 2,7B 1,6B 1,0B
Charges d'intérêts i 16,3B 9,6B 7,6B 8,9B 14,9B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 75,3B 94,2B 74,2B 83,6B 78,6B
Impôt sur le revenu i 14,9B 24,2B 23,4B 11,9B 25,4B
Taux d'imposition effectif % i 19,8% 25,7% 31,6% 14,2% 32,3%
Résultat net i 60,4B 70,0B 50,7B 73,3B 54,6B
Marge nette % i 8,1% 10,0% 8,1% 14,2% 12,3%
Métriques clés
EBITDA i 128,2B 132,4B 109,4B 116,5B 117,1B
BPA (de base) i ₹205,30 ₹243,05 ₹175,63 ₹254,64 ₹189,40
BPA (dilué) i ₹205,13 ₹242,87 ₹175,54 ₹254,53 ₹189,33
Actions ordinaires en circulation i 294154702 288212100 288326723 288424921 288448714
Actions diluées en circulation i 294154702 288212100 288326723 288424921 288448714

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ultratech Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7B 5,5B 3,7B 1,2B 1,8B
Placements à court terme i 40,9B 58,5B 66,6B 55,0B 130,0B
Créances clients i 58,9B 42,8B 38,7B 30,7B 25,7B
Stocks i 95,6B 83,3B 66,1B 56,0B 40,2B
Autres actifs courants 22,5B 19,5B 18,2B 16,1B 15,5B
Total des actifs courants i 237,4B 231,4B 207,2B 174,8B 230,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 101,6B 570,2B 535,9B 495,2B 493,5B
Goodwill i 163,6B 130,8B 130,2B 127,7B 127,0B
Actifs incorporels i 9,9B 3,9B 3,7B 2,7B 2,7B
Placements à long terme 8,3B 4,3B 4,4B 3,7B 3,8B
Autres actifs non courants 29,9B 32,6B 32,7B 30,8B 27,1B
Total des actifs non courants i 1,1T 776,6B 706,6B 663,5B 631,3B
Total des actifs i 1,3T 1,0T 913,9B 838,3B 861,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 93,3B 84,8B 72,1B 58,6B 45,5B
Dette à court terme i 74,5B 51,5B 46,9B 40,2B 60,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,5B 51,8B 47,9B 54,3B 52,5B
Total des passifs courants i 323,6B 269,1B 234,3B 201,6B 203,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 166,5B 62,5B 63,7B 62,8B 146,7B
Passifs d'impôts différés i 95,8B 64,5B 62,6B 60,3B 60,4B
Autres passifs non courants 305,0M 300,0K 1,1M 8,0M 15,3M
Total des passifs non courants i 274,4B 136,1B 135,8B 132,4B 216,6B
Total des passifs i 598,0B 405,2B 370,1B 334,0B 420,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,9B 2,9B 2,9B 2,9B 2,9B
Bénéfices non distribués i 110,4B 99,2B 90,5B 80,5B 65,7B
Actions propres i 4,2B 3,4B 2,6B 1,5B 775,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 738,9B 602,8B 543,8B 504,3B 441,8B
Métriques clés
Dette totale i 241,0B 114,0B 110,6B 103,0B 207,2B
Fonds de roulement i -86,3B -37,6B -27,1B -26,8B 27,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultratech Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 75,3B 94,2B 74,2B 83,6B 78,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 515,6M 430,6M 355,8M 240,2M 121,1M
Variations du fonds de roulement i -1,6B -24,1B -22,2B -25,5B -5,9B
Flux de trésorerie opérationnel i 87,6B 77,6B 57,8B 65,2B 86,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -89,5B -88,8B -61,1B -55,4B -18,4B
Acquisitions i -111,1B -1,8B -9,1B 3,3M -34,2M
Achats de placements i -159,1B -76,3B -76,4B -78,3B -142,5B
Ventes de placements i 191,2B 77,5B 71,9B 155,2B 71,6B
Flux de trésorerie d'investissement i -168,5B -89,5B -74,7B 20,8B -89,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B -1,0B -1,1B -911,9M 0
Dividendes versés i -20,1B -10,9B -10,9B -10,6B -3,7B
Émission de dette i 73,4B 4,4B 8,3B 1,4B 39,7B
Remboursement de dette i -5,5B -10,7B -5,8B -103,5B -65,0B
Flux de trésorerie de financement i 67,8B -8,5B -7,4B -113,1B -27,6B
Flux de trésorerie libre i 15,4B 18,9B 28,7B 36,7B 105,8B
Variation nette de trésorerie i -13,0B -20,4B -24,3B -27,1B -30,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultratech Cement

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,08
P/E prospectif 32,03
Cours/valeur comptable 4,90
Cours/ventes 4,11
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,94 %
Marge opérationnelle 12,52 %
Rendement des capitaux propres 8,17 %
Rendement de l'actif 4,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres 33,19
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹260,37
Valeur comptable par action ₹2 448,89
Chiffre d'affaires par action ₹2 916,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ULTRACEMCO 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
Ambuja Cements 1,1T 30,12 1,98 6,53 % 9,37 % 1,83
Shree Cement 900,8B 50,23 9,77 5,20 % 14,53 % 38,15
JK Cement 431,5B 45,27 7,12 14,22 % 7,60 % 99,56
Dalmia Bharat 368,4B 31,01 2,08 3,90 % 8,10 % 39,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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