₹70,30
0,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 862,9M
Bénéfice brut 211,5M 24,51 %
Résultat opérationnel 47,3M 5,48 %
Résultat net 14,2M 1,65 %
BPA (dilué) ₹0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Milkfood de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,3B 4,2B 4,4B 3,1B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,6B 3,9B 2,6B 3,1B
Bénéfice brut i 529,0M 557,9M 590,4M 462,7M 524,5M
Marge brute % i 12,4% 13,4% 13,3% 15,1% 14,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 72,7M 74,2M 80,5M 64,8M 60,9M
Autres charges opérationnelles i 175,9M 235,3M 235,7M 134,4M 117,5M
Total des charges opérationnelles i 248,6M 309,5M 316,2M 199,2M 178,4M
Résultat opérationnel i 165,2M 130,8M 174,9M 64,9M 110,9M
Marge opérationnelle % i 3,9% 3,1% 3,9% 2,1% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,5M 600,0K 1,1M 3,8M 900,0K
Charges d'intérêts i 113,8M 128,1M 88,4M 64,3M 77,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 75,7M 88,2M 114,9M 23,1M 32,6M
Impôt sur le revenu i 30,6M 17,0M 17,4M -11,8M 8,2M
Taux d'imposition effectif % i 40,4% 19,3% 15,1% -51,1% 25,2%
Résultat net i 45,1M 71,2M 97,5M 34,9M 24,4M
Marge nette % i 1,1% 1,7% 2,2% 1,1% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 242,5M 255,7M 263,0M 152,4M 196,6M
BPA (de base) i ₹0,46 ₹3,57 ₹4,98 ₹1,78 ₹1,24
BPA (dilué) i ₹0,46 ₹3,57 ₹4,75 ₹1,78 ₹1,24
Actions ordinaires en circulation i 97512720 19965928 19545760 19545760 19545760
Actions diluées en circulation i 97512720 19965928 19545760 19545760 19545760

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Milkfood de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,7M 1,7M 1,1M 200,0K 900,0K
Placements à court terme i 48,9M 39,9M 4,4M 2,6M 6,8M
Créances clients i 816,0M 767,6M 319,2M 575,1M 532,7M
Stocks i 336,0M 324,4M 644,0M 197,6M 328,1M
Autres actifs courants 131,6M 204,5M 250,2M 100,0K -10,6M
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,0B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,5M 1,9B 1,9B 1,8B 6,6M
Goodwill i 336,4M 336,4M 0 - -
Actifs incorporels i 336,4M 336,4M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 130,9M 133,8M 105,8M -100,0K -100,0K
Total des actifs non courants i 2,4B 2,4B 2,0B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 3,8B 3,7B 3,3B 3,0B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 516,6M 514,4M 401,6M 156,1M 279,8M
Dette à court terme i 572,6M 513,0M 498,0M 550,4M 575,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,4M 8,7M 24,7M 6,0M 5,7M
Total des passifs courants i 1,1B 1,1B 959,3M 744,4M 898,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 608,9M 645,3M 719,3M 175,2M 160,0M
Passifs d'impôts différés i 108,3M 96,4M 75,0M 87,7M 99,8M
Autres passifs non courants - - - - -2,2M
Total des passifs non courants i 863,2M 885,2M 998,8M 1,1B 1,0B
Total des passifs i 2,0B 2,0B 2,0B 1,8B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 121,9M 51,3M 48,9M 48,9M 48,9M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,7B 1,3B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 725,6M 735,5M
Fonds de roulement i 212,2M 264,7M 302,8M 277,2M 212,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Milkfood de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 75,7M 88,2M 114,9M 23,1M 32,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -10,7M -110,3M -771,4M 145,7M -25,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 155,8M 48,1M -592,5M 237,7M 85,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -39,3M 4,1M -71,9M 400,0K 3,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -40,1M 6,2M -72,4M 4,1M 2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -15,2M -12,8M -12,2M - -
Émission de dette i - - 474,3M - 19,2M
Remboursement de dette i - - - -3,2M -
Flux de trésorerie de financement i -15,2M -10,4M 462,1M -3,2M 19,2M
Flux de trésorerie libre i 150,1M 170,9M -380,3M 83,1M 54,0M
Variation nette de trésorerie i 100,5M 43,9M -202,8M 238,6M 106,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Milkfood

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 150,93
Cours/valeur comptable 0,94
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG 1,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,20 %
Marge opérationnelle 5,48 %
Rendement des capitaux propres 2,56 %
Rendement de l'actif 1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 76,02
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,32
Valeur comptable par action ₹69,21
Chiffre d'affaires par action ₹160,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLKFOOD 1,6B 150,93 0,94 2,56 % -1,20 % 76,02
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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