Modern Dairies Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹44,13
-1,03 %
| Comparaison de l'action Modern Dairies :
Modern Dairies contre Nestle IndiaModern Dairies contre Britannia IndustriesModern Dairies contre Gujarat AmbujaModern Dairies contre Heritage FoodsModern Dairies contre Gopal SnacksModern Dairies contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 783,0M
Bénéfice brut 170,0M 21,71 %
Résultat opérationnel 21,9M 2,80 %
Résultat net 16,5M 2,11 %
BPA (dilué) ₹0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 765,6M
Capitaux propres 403,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Modern Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,5B 3,6B 2,2B 2,4B 6,1B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,9B 1,6B 1,9B 5,6B
Bénéfice brut i 611,9M 700,4M 562,5M 492,4M 464,8M
Marge brute % i 17,6% 19,5% 26,0% 20,5% 7,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 25,0M 23,9M 19,0M 25,3M 43,6M
Autres charges opérationnelles i 300,0M 329,7M 261,2M 246,4M 216,9M
Total des charges opérationnelles i 325,0M 353,6M 280,1M 271,7M 260,4M
Résultat opérationnel i 109,8M 183,5M 134,5M 46,1M -122,1M
Marge opérationnelle % i 3,2% 5,1% 6,2% 1,9% -2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 989,0K 965,0K 597,0K 616,0K 1,2M
Charges d'intérêts i 18,3M 38,2M 24,8M 823,0K 385,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 657,3M 342,3M 121,6M 49,5M -347,3M
Impôt sur le revenu i -172,3M 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i -26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 829,6M 342,3M 121,6M 49,5M -347,3M
Marge nette % i 23,9% 9,5% 5,6% 2,1% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 147,5M 221,9M 179,7M 113,7M 332,7M
BPA (de base) i ₹35,46 ₹14,68 ₹5,21 ₹2,12 ₹-14,89
BPA (dilué) i ₹35,32 ₹14,68 ₹5,21 ₹2,12 ₹-14,89
Actions ordinaires en circulation i 23395477 23319861 23319861 23319861 23319861
Actions diluées en circulation i 23395477 23319861 23319861 23319861 23319861

Tendance du compte de résultat

Bilan de Modern Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 85,8M 15,5M 2,4M 69,6M 10,8M
Placements à court terme i - - 276,0K - 5,7M
Créances clients i 205,2M 187,5M 189,3M 32,1M 91,9M
Stocks i 273,3M 286,0M 271,6M 141,4M 237,7M
Autres actifs courants 4,2M 3,8M 6,5M 11,0M 8,8M
Total des actifs courants i 626,9M 535,6M 509,4M 284,9M 388,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 310,2M 297,0M 285,6M 297,2M 339,5M
Goodwill i 0 130,0K 220,0K 306,0K 487,0K
Actifs incorporels i - 130,0K 220,0K 306,0K 487,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 2,0K 4,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 542,2M 362,2M 341,8M 332,4M 356,0M
Total des actifs i 1,2B 897,8M 851,1M 617,4M 744,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 438,0M 423,1M 329,1M 49,0M 155,5M
Dette à court terme i 0 633,2M 1,3B 1,4B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,6M 22,1M 19,0M 18,1M 17,4M
Total des passifs courants i 678,0M 1,4B 1,8B 1,7B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 72,5M 78,6M 0 - 0
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants - - - - 1,0K
Total des passifs non courants i 87,6M 91,6M 12,7M 11,8M 10,9M
Total des passifs i 765,6M 1,5B 1,8B 1,7B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 256,6M 233,6M 233,6M 233,6M 233,6M
Bénéfices non distribués i -353,5M -1,2B -1,5B -1,6B -1,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 403,6M -617,2M -959,2M -1,1B -1,1B
Métriques clés
Dette totale i 72,5M 711,9M 1,3B 1,4B 1,6B
Fonds de roulement i -51,1M -887,8M -1,3B -1,4B -1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modern Dairies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 95,3M 342,0M 121,3M 50,7M -347,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 35,2M 5,7M -305,0M 156,8M 142,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 145,8M 383,5M -159,3M 206,6M -207,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -36,0M -49,5M -30,3M -19,6M -34,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -36,0M -49,5M -30,3M -19,6M -34,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 78,6M 0 0 0
Remboursement de dette i -6,1M -7,7M 0 0 -30,0M
Flux de trésorerie de financement i 187,7M -130,0M 4,2M -3,1M -31,0M
Flux de trésorerie libre i 165,0M 425,0M 120,5M 148,3M 31,7M
Variation nette de trésorerie i 297,5M 204,0M -185,4M 183,9M -273,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modern Dairies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,31
Cours/valeur comptable 2,85
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,29 %
Marge opérationnelle 2,97 %
Rendement des capitaux propres 205,57 %
Rendement de l'actif 70,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 17,98
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) ₹34,27
Valeur comptable par action ₹15,75
Chiffre d'affaires par action ₹138,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
modairy 1,2B 1,31 2,85 205,57 % 24,29 % 17,98
Nestle India 2,3T 72,66 56,32 79,99 % 15,21 % 29,11
Britannia Industries 1,4T 65,65 33,17 49,73 % 12,02 % 28,45
Gujarat Ambuja 48,2B 20,34 1,60 8,30 % 4,94 % 7,62
Heritage Foods 44,6B 26,17 4,59 19,37 % 4,02 % 17,95
Gopal Snacks 44,5B 237,52 10,83 4,69 % -0,19 % 16,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.