₹16,80
3,64 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -36,5M
Résultat net -41,8M
BPA (dilué) ₹-0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 434,1M
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -27,3M
Flux de trésorerie libre -25,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Modulex Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M 10,0M
Bénéfice brut i -3,6M -3,6M -3,6M -3,6M -10,0M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,6M 27,7M 32,1M 16,4M 7,6M
Autres charges opérationnelles i 6,6M 9,4M 9,4M 7,9M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 20,2M 37,1M 41,6M 24,2M 9,9M
Résultat opérationnel i -54,5M -64,1M -71,9M -54,8M -45,7M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 283,0K 1,5M 1,3M 741,0K 1,6M
Charges d'intérêts i 29,3M 14,8M 28,9M 28,1M 21,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 46,3M -67,4M -90,4M -80,5M -64,7M
Impôt sur le revenu i -2,4M 1,7M 30,0K 393,0K 408,0K
Taux d'imposition effectif % i -5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 48,7M -69,1M -90,4M -80,9M -65,1M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -52,4M -57,8M -68,2M -52,6M -42,1M
BPA (de base) i ₹0,64 ₹-1,03 ₹-1,76 ₹-1,59 ₹-1,28
BPA (dilué) i ₹0,64 ₹-1,03 ₹-1,76 ₹-1,59 ₹-1,28
Actions ordinaires en circulation i 69201786 67098928 51303040 50691111 50691111
Actions diluées en circulation i 69201786 67098928 51303040 50691111 50691111

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Modulex Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 145,0K 348,0K 3,2M 1,1M
Placements à court terme i 1,6M 380,0K 203,0K 912,0K 500,0K
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M
Total des actifs courants i 109,5M 41,8M 22,9M 9,3M 6,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 106,7M 28,4M 68,9M 69,9M 71,0M
Goodwill i 5,2B 5,2B 5,2B 5,2B 5,2B
Actifs incorporels i 7,9M 11,4M 15,0M 18,6M 22,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 19,4M -1,0K 41,0M 2,0K
Total des actifs non courants i 3,4B 3,0B 3,0B 3,1B 3,0B
Total des actifs i 3,5B 3,1B 3,0B 3,1B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,2M 11,7M 24,3M 12,6M 15,9M
Dette à court terme i 181,3M 53,4M 206,9M 201,0M 125,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 110,0M 107,8M 354,0K 663,0K 931,0K
Total des passifs courants i 428,0M 255,5M 407,2M 363,3M 259,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 18,0M 19,2M 19,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K - - 1
Total des passifs non courants i 6,1M 7,5M 29,6M 30,8M 27,0M
Total des passifs i 434,1M 263,0M 436,8M 394,1M 286,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 692,0M 692,0M 513,0M 506,9M 506,9M
Bénéfices non distribués i -785,5M -830,0M -761,0M -671,7M -593,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,0B 2,8B 2,6B 2,7B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 181,3M 53,4M 224,9M 220,3M 144,9M
Fonds de roulement i -318,6M -213,7M -384,4M -354,0M -253,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modulex Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 46,3M -67,4M -90,4M -80,5M -64,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 39,9M -14,8M 27,6M 10,6M 53,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 106,2M -78,9M -51,2M -42,6M 8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -236,9M -19,4M -780,0K 22,9M 0
Acquisitions i - 0 29,1M 12,5M 0
Achats de placements i - - 0 -6,0M -
Ventes de placements i 0 0 500,0K 0 1,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -236,8M -19,4M 28,8M 29,4M 1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 158,7M 52,5M 8,5M 97,0M 24,1M
Remboursement de dette i -30,8M -190,8M -3,9M -16,0M 0
Flux de trésorerie de financement i 295,2M 109,2M 16,8M 81,0M 46,6M
Flux de trésorerie libre i -258,8M -104,9M -49,2M -42,8M -4,4M
Variation nette de trésorerie i 164,6M 11,0M -5,6M 67,7M 56,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modulex Construction

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,58
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes -11,06
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -53 198,67 %
Rendement des capitaux propres 1,47 %
Rendement de l'actif 1,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,25
Ratio dette/capitaux propres 5,65
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,05
Valeur comptable par action ₹44,73
Chiffre d'affaires par action ₹-1,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODULEX 1,3B 32,58 0,42 1,47 % 0,00 % 5,65
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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