Moneyboxx Financial (MONEYBOXX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
537,9M
Bénéfice brut
111,3M
20,69 %
Résultat opérationnel
34,5M
6,40 %
Résultat net
2,4M
0,45 %
BPA (dilué)
₹0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
9,4B
Total des passifs
6,8B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
2,62
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Moneyboxx Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 1,2B | 494,4M | 222,7M | 106,1M |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 795,2M | 414,7M | 209,9M | 100,7M |
| Bénéfice brut | 453,5M | 356,1M | 79,7M | 12,8M | 5,4M |
| Marge brute % | 24,3% | 30,9% | 16,1% | 5,8% | 5,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 41,6M | 10,3M | 8,6M | 4,2M |
| Autres charges opérationnelles | 193,3M | 110,6M | 59,0M | 25,5M | 14,9M |
| Total des charges opérationnelles | 193,3M | 152,2M | 69,4M | 34,1M | 19,1M |
| Résultat opérationnel | 183,2M | 59,5M | -70,3M | -58,9M | -38,9M |
| Marge opérationnelle % | 9,8% | 5,2% | -14,2% | -26,5% | -36,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 24,9M | 8,3M | 3,2M | 3,8M |
| Charges d'intérêts | - | 10,0M | 3,6M | 2,0M | 1,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 29,6M | 105,6M | -99,4M | -65,2M | -38,9M |
| Impôt sur le revenu | 17,1M | 14,2M | -31,4M | -28,0M | -9,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 57,8% | 13,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 12,5M | 91,4M | -68,0M | -37,2M | -29,7M |
| Marge nette % | 0,7% | 7,9% | -13,8% | -16,7% | -28,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 416,6M | 117,1M | -46,2M | -40,5M | -27,7M |
| BPA (de base) | ₹0,39 | ₹3,45 | ₹-2,94 | ₹-1,81 | ₹-1,48 |
| BPA (dilué) | ₹0,39 | ₹3,40 | ₹-2,94 | ₹-1,81 | ₹-1,48 |
| Actions ordinaires en circulation | 32025641 | 26528162 | 23102755 | 20461113 | 20100000 |
| Actions diluées en circulation | 32025641 | 26528162 | 23102755 | 20461113 | 20100000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Moneyboxx Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4B | 959,8M | 565,8M | 60,8M | 23,3M |
| Placements à court terme | 339,2M | 422,3M | 56,3M | 18,0M | - |
| Créances clients | 6,3M | 11,2M | 0 | 0 | 8,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 11,1M | 6,7M | 4,6M | 724,0K |
| Total des actifs courants | 8,5B | 3,4B | 1,9B | 1,3B | 656,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 238,4M | 79,2M | 25,7M | 12,5M | 12,0M |
| Goodwill | 72,6M | 54,6M | 32,1M | 27,0K | 56,0K |
| Actifs incorporels | 72,6M | 54,6M | 32,1M | 27,0K | 56,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 102,3M | 29,0M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 910,7M | 3,3B | 1,4B | 113,1M | 73,6M |
| Total des actifs | 9,4B | 6,7B | 3,3B | 1,4B | 730,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 25,4M | 17,9M | 11,9M | - | - |
| Dette à court terme | - | 2,3B | 1,3B | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 113,8M | 52,5M | 14,9M |
| Total des passifs courants | 25,4M | 2,8B | 1,4B | 56,1M | 19,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,4B | 2,1B | 1,1B | 928,3M | 463,9M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 32,6M | 96,7M | -1,0K | -1,0K | 1 |
| Total des passifs non courants | 6,8B | 2,2B | 1,1B | 998,0M | 469,4M |
| Total des passifs | 6,8B | 5,0B | 2,5B | 1,1B | 488,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 326,5M | 304,9M | 249,2M | 216,0M | 200,8M |
| Bénéfices non distribués | - | -97,8M | -169,2M | -102,3M | -65,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 1,7B | 764,0M | 345,1M | 241,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,4B | 4,5B | 2,3B | 928,3M | 463,9M |
| Fonds de roulement | 8,5B | 586,3M | 484,4M | 1,2B | 637,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Moneyboxx Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 29,6M | 105,6M | -99,4M | -65,2M | -38,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 15,9M | 16,5M | 8,1M | 308,0K | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -2,4B | -2,3B | -1,2B | -550,7M | -315,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -3,4B | -2,9B | -1,1B | -512,3M | -358,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -93,6M | -45,8M | -43,7M | -14,0M | -12,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -156,0M | -166,9M | -68,8M | -17,3M | -5,9M |
| Ventes de placements | 134,9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -114,7M | -212,7M | -112,5M | -31,3M | -18,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 4,9B | 3,8B | 2,4B | 899,9M | 415,0M |
| Remboursement de dette | -3,0B | -1,7B | -965,9M | -374,8M | -124,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,8B | 2,9B | 1,9B | 669,2M | 290,5M |
| Flux de trésorerie libre | -2,3B | -2,3B | -1,3B | -607,8M | -359,8M |
| Variation nette de trésorerie | -712,9M | -197,4M | 680,4M | 125,7M | -85,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Moneyboxx Financial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
412,50
Cours/valeur comptable
1,88
Cours/ventes
4,42
Ratio PEG
-4,34
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,52 %
Marge opérationnelle
1,44 %
Rendement des capitaux propres
0,48 %
Rendement de l'actif
0,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
335,70
Ratio dette/capitaux propres
249,94
Bêta
-0,09
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,95
Valeur comptable par action
₹79,91
Chiffre d'affaires par action
₹33,65
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moneyboxx | 5,7B | 412,50 | 1,88 | 0,48 % | -2,52 % | 249,94 |
| Bajaj Finance | 6,2T | 35,87 | 6,46 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,7T | 25,08 | 3,08 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 42,8B | 14,73 | 1,25 | 8,85 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 37,1B | 109,24 | 1,30 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| IndoStar Capital | 36,2B | 6,40 | 0,98 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
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