MUNOTH CAPITAL (MUNCAPM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
434,0K
Bénéfice brut
-150,0K
-34,56 %
Résultat opérationnel
-870,0K
-200,46 %
Résultat net
-1,1M
-244,47 %
BPA (dilué)
₹-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
59,4M
Total des passifs
653,8K
Capitaux propres
58,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,01
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de MUNOTH CAPITAL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7M | 1,1M | 1,1M | 1,3M | 1,2M |
| Coût des marchandises vendues | 930,1K | 3,3M | 957,5K | 718,6K | 1,2M |
| Bénéfice brut | 764,5K | -2,2M | 159,4K | 535,4K | -65,2K |
| Marge brute % | 45,1% | -197,3% | 14,3% | 42,7% | -5,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,0M | 2,0M | 4,3M | 1,2M | 1,6M |
| Autres charges opérationnelles | 31,9K | 10,5K | 69,3K | 68,4K | 135,9K |
| Total des charges opérationnelles | 2,1M | 2,1M | 4,3M | 1,2M | 1,7M |
| Résultat opérationnel | -1,4M | -4,3M | -4,2M | -767,5K | -2,0M |
| Marge opérationnelle % | -81,8% | -394,3% | -378,2% | -61,2% | -167,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,1M | 2,0M | 1,9M | 1,9M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 102,1K | 30,2K | 26,7K | 34,1K | 40,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,4M | -2,2M | -2,6M | 1,3M | -123,1K |
| Impôt sur le revenu | 564,9K | 1,3K | 0 | 0 | -4,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 23,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 1,8M | -2,2M | -2,6M | 1,3M | -119,1K |
| Marge nette % | 108,8% | -197,6% | -233,0% | 107,6% | -10,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 823,5K | -251,9K | -2,2M | 1,3M | 52,0K |
| BPA (de base) | ₹0,20 | ₹-0,24 | ₹-0,29 | ₹0,15 | ₹-0,01 |
| BPA (dilué) | ₹0,20 | ₹-0,24 | ₹-0,29 | ₹0,15 | ₹-0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 9166000 | 9166000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 |
| Actions diluées en circulation | 9166000 | 9166000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de MUNOTH CAPITAL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 883,1K | 623,5K | 1,1M | 1,0M | 724,9K |
| Placements à court terme | - | 20,0K | 20,0K | - | 20,0K |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 1,0K | - | 20,0K | - |
| Total des actifs courants | 5,8M | 5,9M | 6,3M | 6,6M | 5,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 192,4K | 238,0K | 192,4K | 192,4K | 192,4K |
| Goodwill | 78,8K | 0 | 72,4K | 94,7K | 123,9K |
| Actifs incorporels | 78,8K | - | 72,4K | 94,7K | 123,9K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 52,4M | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 53,6M | 51,8M | 52,4M | 53,6M | 52,4M |
| Total des actifs | 59,4M | 57,7M | 58,7M | 60,2M | 58,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 116,0K | 148,6K | 10,1M | 9,9M | 10,3M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 2,3M | 1,2M | 165,8K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 227,2K | 218,8K | 12,6M | 11,3M | 10,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 426,6K | 368,8K | 0 | 151,6K | 458,6K |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 1 | 1 | -10 | -20 | 1 |
| Total des passifs non courants | 426,6K | 368,8K | 0 | 151,6K | 458,6K |
| Total des passifs | 653,8K | 587,6K | 12,6M | 11,4M | 11,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,8M | 45,8M | 45,0M | 45,0M | 45,0M |
| Bénéfices non distribués | -33,1M | -34,9M | -32,7M | -30,4M | -31,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 58,7M | 57,1M | 46,2M | 48,8M | 47,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 426,6K | 368,8K | 2,3M | 1,3M | 624,4K |
| Fonds de roulement | 5,6M | 5,7M | -6,2M | -4,7M | -4,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de MUNOTH CAPITAL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,4M | -2,2M | -2,6M | 1,3M | -123,1K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -911,8K | -2,3M | 1,4M | 570,3K | -457,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -641,0K | -6,5M | -3,1M | -23,5K | -2,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -18,4K | -218,7K | 0 | 0 | -30,2K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,2M | - | - | -251,2K | -67,9K |
| Ventes de placements | 1,1M | 1,6M | 1,1M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -47,2K | 1,3M | 1,2M | -251,2K | -411,7K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -152,0K | -307,0K | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | 13,1M | -152,0K | -307,0K | - |
| Flux de trésorerie libre | -705,3K | -16,6M | -2,8M | -65,8K | 8,1M |
| Variation nette de trésorerie | -688,2K | 7,9M | -2,1M | -581,7K | -2,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de MUNOTH CAPITAL
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
849,75
Cours/valeur comptable
26,24
Cours/ventes
339,26
Ratio PEG
-3,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,25 %
Marge opérationnelle
-93,98 %
Rendement des capitaux propres
3,14 %
Rendement de l'actif
3,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
25,50
Ratio dette/capitaux propres
0,73
Bêta
-1,04
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,02
Valeur comptable par action
₹6,45
Chiffre d'affaires par action
₹0,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| muncapm | 1,6B | 849,75 | 26,24 | 3,14 % | -2,25 % | 0,73 |
| Motilal Oswal | 572,9B | 20,08 | 4,93 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 542,2B | 13,26 | 3,68 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Indo Thai Securities | 36,2B | 302,03 | 19,89 | 4,56 % | 38,64 % | 1,77 |
| Share India | 30,5B | 10,01 | 1,57 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,3B | 553,14 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
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