Comparaison Détaillée d'Actions MUNOTH CAPITAL [MUNCAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. gagne sur 4 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 506,82 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,70 | 17,17 | MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,16 | 1,43 | MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. |
| Ratio PEG | -1,56 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 1 268,35 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,09% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -72,62% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-705 251 | $-218,96 M | MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -31,98% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 112,51 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 114,98 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -286,13% | -6,85% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,22 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,96 | 1,83 | MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. |
Analyse de Performance Actions MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. vs Indo Thai Securities Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. | -1,71% | 0,00% | 4,93% | -5,26% | -22,52% | -20,14% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -4,69% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. | -31,98% | -22,41% | 88,71% | 38,71% | 77,27% | 17 362,69% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,02B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹115,00 | ₹216,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹111,50 - ₹178,40 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -35,54% | -53,63% |
| Plus Haut Historique | ₹214,55 (Jan 29, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,40% | -90,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,56% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,73% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,16 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,68 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,07 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-641 045 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,84M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MUNCAPM (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 506,82 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,56 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 112,51 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,70 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,02B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,04B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 114,98 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 268,35 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,96 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,68 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUNCAPM (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,69M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 930 076 | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 54,9% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 764 466 | 59,03M |
| Gross Margin | 45,1% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,39M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -81,8% | 21,8% |
| BAIIA | 823 476 | 114,11M |
| EBITDA Margin | 48,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 2,41M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 142,1% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 564 916 | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 33,3% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,84M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 108,8% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUNCAPM (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 883 077 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 5,79M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 341,9% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 227 188 | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,4% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 426 566 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 25,2% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 58,72M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | -33,05M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 950,4% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 192 400 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUNCAPM (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -641 045 | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -37,8% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -18 350 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -705 251 | -218,96M |
| FCF Margin | -41,6% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,17M | 128,02M |
| Float Shares | 2,52M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 73,09% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,91% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MUNOTH CAPITAL MARKET LTD. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |