Naturo Indiabull (NATURO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
830,0M
Total des passifs
459,4M
Capitaux propres
370,6M
Ratio dette/capitaux propres
1,24
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Naturo Indiabull de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,5M | 418,8M | 161,6M | 112,8M | 70,1M |
| Coût des marchandises vendues | 20,3M | 397,0M | 138,1M | 81,4M | 50,4M |
| Bénéfice brut | 240,0K | 21,8M | 23,5M | 31,3M | 19,6M |
| Marge brute % | 1,2% | 5,2% | 14,6% | 27,8% | 28,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4M | 912,0K | 307,0K | 501,0K | 3,2M |
| Autres charges opérationnelles | 1,5M | 2,6M | 3,7M | 1,2M | 912,0K |
| Total des charges opérationnelles | 2,9M | 3,5M | 4,0M | 1,7M | 4,1M |
| Résultat opérationnel | -12,6M | 9,9M | 14,0M | 26,8M | 10,7M |
| Marge opérationnelle % | -61,6% | 2,4% | 8,6% | 23,8% | 15,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 0 | 0 | 464,0K | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 1,3M | 717,0K | 461,0K | 0 | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -13,9M | 11,5M | 13,9M | 14,5M | 10,6M |
| Impôt sur le revenu | -891,0K | 1,5M | 3,5M | 3,7M | 3,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 13,3% | 25,0% | 25,3% | 29,7% |
| Résultat net | -13,0M | 9,9M | 10,4M | 10,8M | 7,5M |
| Marge nette % | -63,2% | 2,4% | 6,4% | 9,6% | 10,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -6,3M | 14,7M | 16,8M | 28,9M | 10,8M |
| BPA (de base) | - | ₹0,67 | ₹0,70 | ₹1,06 | ₹0,73 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,67 | ₹0,70 | ₹1,06 | ₹0,73 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 148280 | 14828000 | 10198048 | 10198048 |
| Actions diluées en circulation | - | 148280 | 14828000 | 10198048 | 10198048 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Naturo Indiabull de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 929,0K | 2,8M | 3,4M | 318,0K | 259,0K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 150,2M | 115,4M | 77,9M | 42,1M | 79,1M |
| Stocks | 106,5M | 106,4M | 62,0M | 34,0M | 7,5M |
| Autres actifs courants | - | -1,0K | 1,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 811,4M | 898,2M | 277,6M | 130,7M | 108,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 19,6M | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 130,0K | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 18,6M | 22,8M | 12,0M | 3,7M | 22,5M |
| Total des actifs | 830,0M | 920,9M | 289,6M | 134,4M | 131,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 255,5M | 290,3M | 1,9M | 2,4M | 7,3M |
| Dette à court terme | 73,6M | 108,3M | 29,5M | 2,1M | 16,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | -141,0K | 98,0K | 25,0K | - |
| Total des passifs courants | 448,7M | 524,1M | 41,4M | 10,3M | 61,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 10,8M | 13,2M | 4,5M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 10,8M | 13,2M | 4,5M | 1,0K | 0 |
| Total des passifs | 459,4M | 537,3M | 45,9M | 10,3M | 61,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 188,6M | 188,6M | 102,0M | 65,6M | 2,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 45,8M | 35,9M | 25,5M | 14,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 370,6M | 383,6M | 243,7M | 124,1M | 69,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 84,4M | 121,5M | 34,1M | 2,1M | 16,0M |
| Fonds de roulement | 362,8M | 374,0M | 236,2M | 120,4M | 47,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Naturo Indiabull de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -13,9M | 11,5M | 13,9M | 14,5M | 10,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 78,9M | -509,0M | -143,3M | -137,0M | -63,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 66,3M | -496,8M | -129,0M | -122,5M | -52,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2M | -13,6M | -10,8M | -2,7M | -851,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -10,0K | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 119,0K | 21,1M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2M | -11,3M | -10,7M | 18,4M | -851,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -34,7M | 208,8M | 136,6M | 29,6M | 48,5M |
| Flux de trésorerie libre | 36,6M | -219,6M | -137,8M | -129,8M | -54,3M |
| Variation nette de trésorerie | 30,4M | -299,3M | -3,1M | -74,5M | -5,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Naturo Indiabull
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,22
Cours/valeur comptable
0,17
Cours/ventes
3,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-63,22 %
Marge opérationnelle
16,00 %
Rendement des capitaux propres
-3,44 %
Rendement de l'actif
-0,90 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,81
Ratio dette/capitaux propres
22,77
Bêta
0,31
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,69
Valeur comptable par action
₹19,89
Chiffre d'affaires par action
₹1,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naturo | 65,3M | 24,22 | 0,17 | -3,44 % | -63,22 % | 22,77 |
| Hindustan Unilever | 6,1T | 56,19 | 12,28 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
| Godrej Consumer | 1,3T | 69,16 | 10,68 | 15,43 % | 12,62 % | 33,69 |
| Bajaj Consumer Care | 31,3B | 25,00 | 4,21 | 16,75 % | 12,79 % | 0,56 |
| Kaya | 6,4B | 6,75 | -4,05 | -60,00 % | -15,18 % | -1,84 |
| Khemani Distributors | 3,1B | 19,14 | 2,84 | 15,92 % | 14,87 % | 5,93 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.