₹257,33
0,92 %
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Kaya vs Hindustan UnileverKaya vs Godrej ConsumerKaya vs Khemani DistributorsKKaya vs Radix IndustriesKaya vs Mk Exim (IndiaMKaya vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 527,9M
Bénéfice brut 414,0M 78,43 %
Résultat opérationnel -62,1M -11,77 %
Résultat net -140,9M -26,68 %
BPA (dilué) ₹-10,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres -1,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kaya de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 4,0B 3,8B 3,2B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 521,0M 812,5M 750,8M 627,6M 549,6M
Bénéfice brut i 1,6B 3,2B 3,0B 2,6B 2,2B
Marge brute % i 75,9% 79,8% 80,1% 80,6% 80,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 536,3M 745,6M 685,5M 566,6M 446,4M
Autres charges opérationnelles i 278,2M 431,1M 424,5M 341,6M 255,6M
Total des charges opérationnelles i 814,5M 1,2B 1,1B 908,2M 702,0M
Résultat opérationnel i -174,9M -317,1M -457,0M -341,8M -322,5M
Marge opérationnelle % i -8,1% -7,9% -12,1% -10,6% -11,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,6M 21,2M 22,8M 14,9M 12,5M
Charges d'intérêts i 268,7M 322,1M 324,2M 146,6M 142,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -333,7M -1,3B -1,2B -679,6M -374,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 836,8M -1,3B -1,2B -679,6M -374,1M
Marge nette % i 38,7% -32,2% -30,9% -21,0% -13,6%
Métriques clés
EBITDA i 225,9M -381,5M -239,4M 201,6M 244,8M
BPA (de base) i ₹63,95 ₹-98,91 ₹-89,15 ₹-52,69 ₹-29,10
BPA (dilué) i ₹63,94 ₹-98,91 ₹-89,15 ₹-52,69 ₹-29,10
Actions ordinaires en circulation i 13064091 13064091 13064091 13064091 13064091
Actions diluées en circulation i 13064091 13064091 13064091 13064091 13064091

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kaya de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,4M 180,4M 251,7M 198,5M 122,5M
Placements à court terme i 36,3M 272,4M 497,6M 316,2M 113,5M
Créances clients i 21,1M 39,2M 35,4M 38,2M 33,1M
Stocks i 257,5M 286,2M 294,7M 269,5M 276,3M
Autres actifs courants 139,6M 107,9M 214,3M 127,8M 132,9M
Total des actifs courants i 656,3M 1,0B 1,4B 1,1B 778,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 113,5M 1,7B 1,4B 1,4B 1,1B
Goodwill i 17,2M 23,7M 1,5B 1,9B 2,1B
Actifs incorporels i 17,2M 23,7M 39,7M 24,6M 11,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 31,0M 13,1M -1,0K -2,0K 8,6M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,9B 2,3B 2,6B 2,9B
Total des actifs i 2,4B 3,0B 3,7B 3,6B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 140,3M 499,7M 501,6M 361,2M 325,6M
Dette à court terme i 237,2M 747,8M 388,7M 468,6M 429,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 34,6M 27,7M 29,9M 34,9M 29,9M
Total des passifs courants i 1,4B 2,9B 2,5B 2,0B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,1B 1,6B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,3B 2,4B 2,2B 1,7B 1,3B
Total des passifs i 3,8B 5,2B 4,7B 3,6B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,0M 130,6M 130,6M 130,6M 130,6M
Bénéfices non distribués i -4,5B -5,3B -4,0B -2,9B -2,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,4B -2,3B -1,0B -10,2M 548,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 3,0B 2,5B 2,0B 1,6B
Fonds de roulement i -762,9M -1,8B -1,1B -902,1M -1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaya de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 836,8M -1,3B -1,2B -679,6M -374,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -2,3M 2,2M 15,4M 12,7M 0
Variations du fonds de roulement i -213,9M 80,0M 352,5M -20,0M 31,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -385,7M -930,9M -465,4M -622,2M -336,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -224,1M -338,0M -233,8M -151,4M -28,1M
Acquisitions i 55,4M - - - -
Achats de placements i -1,7B -1,6B -1,7B -1,6B -776,0M
Ventes de placements i 2,1B 1,9B 1,5B 1,4B 854,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 205,9M -92,4M -405,3M -343,4M 50,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 180,0M 370,0M 633,6M 690,3M 126,9M
Remboursement de dette i - 0 -75,4M -70,9M -58,1M
Flux de trésorerie de financement i 191,1M 370,0M 558,2M 619,4M 68,8M
Flux de trésorerie libre i -285,2M 28,6M 378,1M 139,4M 287,3M
Variation nette de trésorerie i 11,2M -653,3M -312,5M -346,1M -217,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaya

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,11
P/E prospectif 17,19
Cours/valeur comptable -4,32
Cours/ventes 1,85
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,08 %
Marge opérationnelle -38,33 %
Rendement des capitaux propres -60,00 %
Rendement de l'actif 35,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres -3,00
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹-56,78
Valeur comptable par action ₹-64,94
Chiffre d'affaires par action ₹159,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAYA 4,0B 4,11 -4,32 -60,00 % -34,08 % -3,00
Hindustan Unilever 5,6T 55,11 11,42 21,47 % 22,29 % 3,61
Godrej Consumer 1,1T 61,33 9,17 15,43 % 12,00 % 33,82
Khemani Distributors 2,9B 14,93 2,84 20,92 % 17,79 % 4,22
Radix Industries 2,8B 82,38 12,66 12,60 % 6,86 % 1,07
Mk Exim (India 2,6B 14,59 2,37 17,73 % 17,59 % 1,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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