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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 102,3M
Bénéfice brut 5,1M 4,96 %
Résultat opérationnel 720,0K 0,70 %
Résultat net 5,6M 5,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 212,9M
Total des passifs 40,1M
Capitaux propres 172,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Naysaa Securities de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 535,2M 0 103,9M 11,6M
Coût des marchandises vendues i 510,8M 141,2M 100,9M 5,2M
Bénéfice brut i 24,5M -10,2M 3,0M 6,4M
Marge brute % i 4,6% 0,0% 2,9% 55,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - 742,0K 589,0K 559,1K
Autres charges opérationnelles i 10,3M 2,7M 1,1M 998,8K
Total des charges opérationnelles i 10,3M 3,4M 1,7M 1,6M
Résultat opérationnel i 13,6M 0 -745,8K 3,6M
Marge opérationnelle % i 2,5% 0,0% -0,7% 30,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 281,0K 307,0K 308,0K
Charges d'intérêts i 2,5M 4,8M 1,8M 191,2K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 32,6M 0 4,8M 9,7M
Impôt sur le revenu i 870,0K 306,0K 711,0K 5,5M
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 0,0% 14,9% 57,4%
Résultat net i 31,8M 0 4,1M 4,1M
Marge nette % i 5,9% 0,0% 3,9% 35,5%
Métriques clés
EBITDA i 35,7M 1,0M 934,0K 4,3M
BPA (de base) i - ₹0,00 ₹0,45 ₹0,46
BPA (dilué) i - ₹0,00 ₹0,45 ₹0,46
Actions ordinaires en circulation i - 10861875 9013476 9013302
Actions diluées en circulation i - 10861875 9013476 9013302

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Naysaa Securities de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,3M 4,0M 12,0M 29,1M -
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 17,3M 1,4M 462,0K 29,1M -
Stocks i 157,4M 174,7M 28,3M 30,8M -
Autres actifs courants 1,1M 1,5M 1 - -
Total des actifs courants i 210,0M 183,1M 48,6M 96,6M -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 95,0K 95,0K 70,0K 70,0K
Goodwill i 11,0K 16,0K 29,0K 7,4K -
Actifs incorporels i - 16,0K 29,0K 7,4K 9,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K -1,0K - -
Total des actifs non courants i 2,9M 3,9M 13,2M 23,3M -
Total des actifs i 212,9M 187,0M 61,8M 119,9M -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,3M 117,0K 7,2M 619,2K -
Dette à court terme i 19,3M 85,1M 15,7M 86,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1M 485,0K -1,0K 107,9K -
Total des passifs courants i 36,0M 86,8M 24,2M 87,2M -
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2M 0 1,6M 2,0M -
Passifs d'impôts différés i - - 0 - -
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i 4,2M 0 1,6M 2,0M -
Total des passifs i 40,1M 86,8M 25,7M 89,2M -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 108,6M 108,6M 34,8M 34,8M -
Bénéfices non distribués i - -35,1M -15,4M -19,5M -23,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 172,8M 100,2M 36,0M 30,7M -
Métriques clés
Dette totale i 23,4M 85,1M 17,2M 88,0M 0
Fonds de roulement i 174,1M 96,4M 24,4M 9,4M 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Naysaa Securities de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 32,4M -19,4M 4,8M 9,7M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 78,7M -143,0M 30,7M -32,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 112,2M -157,6M 37,0M -22,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -384,0K 1,7M -95,0K -4,4M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -33,2M 0 -3,0M -
Ventes de placements i 0 8,5M 18,2M 30,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -33,6M 10,2M 15,1M 25,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - 0 14,5M
Remboursement de dette i 0 -1,6M -467,0K 0
Flux de trésorerie de financement i -78,4M 153,0M -70,8M 14,5M
Flux de trésorerie libre i 111,9M -168,0M 39,9M -28,8M
Variation nette de trésorerie i 225,0K 5,6M -18,7M 17,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Naysaa Securities

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 379,26
Cours/ventes 2,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,57 %
Marge opérationnelle 6,57 %
Rendement des capitaux propres 8,61 %
Rendement de l'actif 6,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,84
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAYSAA 1,1B 379,26 - 8,61 % 4,57 % 0,14
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
RattanIndia 49,3B 84,51 4,77 9,14 % 17,69 % 107,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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