N.G. Industries Ltd. | Small-cap | Healthcare
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 165,5M
Bénéfice brut 122,6M 74,11 %
Résultat d'exploitation 11,8M 7,16 %
Bénéfice net 77,4M 46,77 %

Métriques du bilan

Total des actifs 416,2M
Total des passifs 31,0M
Capitaux propres 385,2M
Dette sur capitaux propres 0,08

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 103,5M
Flux de trésorerie disponible 11,5M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat N.G. Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 165,5M 168,8M 187,0M 184,2M 118,8M
Coût des marchandises vendues 42,8M 43,6M 68,4M 65,8M 32,1M
Bénéfice brut 122,6M 125,2M 118,7M 118,4M 86,7M
Charges d'exploitation 82,9M 82,9M 77,7M 74,3M 58,8M
Résultat d'exploitation 11,8M 14,2M 13,6M 17,9M 7,7M
Bénéfice avant impôts 91,4M 58,5M 96,5M 33,2M 8,3M
Impôt sur le revenu 14,0M 8,2M 13,3M 7,1M 2,2M
Bénéfice net 77,4M 50,3M 83,2M 26,1M 6,1M
BPA (dilué) - 15,02 ₹ 24,82 ₹ 7,79 ₹ 1,83 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan N.G. Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 40,4M 50,0M 29,9M 51,8M 26,4M
Actifs non courants 375,8M 349,2M 277,3M 219,7M 144,1M
Total des actifs 416,2M 399,2M 307,2M 271,5M 170,5M
Passifs
Passifs courants 31,0M 37,9M 25,2M 32,4M 28,4M
Passifs non courants 0 0 0 0 -7,9M
Total des passifs 31,0M 37,9M 25,2M 32,4M 20,5M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 385,2M 361,4M 282,0M 239,1M 150,1M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie N.G. Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 91,4M 58,5M 96,5M 33,2M 8,3M
Flux de trésorerie d'exploitation 103,5M 35,9M 122,2M -3,3M 10,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -6,5M 294,5K 190,0K 0 -5,8M
Flux de trésorerie d'investissement -21,7M 25,6M -19,4M 17,1M 18,2M
Activités de financement
Dividendes versés -11,7M -11,7M -11,7M -53,9K -102,5K
Flux de trésorerie de financement -5,7M -5,8M -11,0M 2,4M -55,2M
Flux de trésorerie disponible 11,5M -20,7M 30,0M -25,2M 7,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés N.G. Industries

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 6,71
P/E prévisionnel 28,55
Prix sur valeur comptable 1,35
Prix sur ventes 3,14
Ratio PEG 28,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 46,77 %
Marge d'exploitation -217,91 %
Rendement des capitaux propres 20,73 %
Rendement des actifs 1,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,30
Dette sur capitaux propres 4,63
Bêta -0,04

Données par action

BPA (12 derniers mois) 23,10 ₹
Valeur comptable par action 114,89 ₹
Chiffre d'affaires par action 49,39 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.