₹1 727,10
1,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,5B
Bénéfice brut 633,3M 25,81 %
Résultat opérationnel 212,9M 8,68 %
Résultat net 149,2M 6,08 %
BPA (dilué) ₹47,96

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 373,5M
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,2B 8,4B 8,1B 7,0B 5,4B
Coût des marchandises vendues i 8,2B 7,5B 7,3B 6,3B 4,9B
Bénéfice brut i 1,0B 902,3M 769,7M 728,1M 494,1M
Marge brute % i 11,2% 10,8% 9,6% 10,4% 9,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 0 1,4M
Ventes, générales et administratives i 24,0M 14,7M 12,1M 10,9M 9,4M
Autres charges opérationnelles i 348,5M 347,9M 330,9M 268,8M 190,6M
Total des charges opérationnelles i 372,5M 362,6M 343,0M 279,7M 201,4M
Résultat opérationnel i 524,4M 431,5M 330,4M 359,9M 212,4M
Marge opérationnelle % i 5,7% 5,2% 4,1% 5,1% 4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,9M 1,4M 1,3M 2,4M
Charges d'intérêts i 19,4M 8,1M 24,8M 35,7M 22,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 502,9M 421,8M 303,9M 321,7M 187,4M
Impôt sur le revenu i 139,5M 110,2M 78,2M 83,2M 49,7M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 26,1% 25,7% 25,9% 26,5%
Résultat net i 363,4M 311,6M 225,7M 238,4M 137,7M
Marge nette % i 4,0% 3,7% 2,8% 3,4% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 561,7M 458,9M 355,9M 392,8M 244,8M
BPA (de base) i ₹119,78 ₹103,71 ₹75,41 ₹79,24 ₹45,88
BPA (dilué) i ₹119,78 ₹103,71 ₹75,41 ₹79,24 ₹45,88
Actions ordinaires en circulation i 3001900 3001900 3001900 3001900 3001900
Actions diluées en circulation i 3001900 3001900 3001900 3001900 3001900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,6M 94,3M 91,7M 2,0M 2,3M
Placements à court terme i 47,1M 12,3M 1,3M 988,0K 304,0K
Créances clients i 916,0M 578,5M 801,3M 606,7M 831,2M
Stocks i 1,1B 1,0B 790,0M 1,2B 824,2M
Autres actifs courants 4,7M 2,5M 798,0K 120,5M -1,0K
Total des actifs courants i 2,2B 1,9B 1,8B 1,9B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,1M 22,1M 22,1M 22,1M 15,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,4M 11,1M -1,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 769,8M 666,7M 509,9M 486,5M 394,5M
Total des actifs i 3,0B 2,5B 2,3B 2,4B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,1M 12,5M 35,2M 24,9M 45,5M
Dette à court terme i 97,3M 3,7M 72,4M 374,5M 508,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 76,4M 63,9M 54,6M 55,8M -2,0K
Total des passifs courants i 226,2M 86,2M 166,2M 466,7M 606,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 126,9M 119,3M 91,9M 122,6M 13,1M
Passifs d'impôts différés i 17,1M 16,0M 13,6M 12,2M 13,4M
Autres passifs non courants 1,0K - - 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 147,2M 137,6M 107,8M 137,8M 29,7M
Total des passifs i 373,5M 223,9M 274,0M 604,5M 636,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,1B 1,8B 1,6B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,3B 2,0B 1,8B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 224,3M 123,0M 164,3M 497,1M 521,7M
Fonds de roulement i 2,0B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 502,9M 421,8M 303,9M 321,7M 187,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -467,3M -83,6M 205,4M -86,8M -37,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 52,4M 349,8M 538,3M 274,0M 175,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -140,4M -186,5M -49,3M -125,9M -116,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -1,3M -1,6M -424,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -140,4M -186,5M -50,6M -127,5M -116,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -12,0M -9,0M -6,0M -3,0M -3,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 89,3M -50,4M -338,8M -28,9M -41,2M
Flux de trésorerie libre i -151,9M 63,4M 456,9M 69,7M 67,1M
Variation nette de trésorerie i 1,3M 112,9M 148,9M 117,5M 18,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nile

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,96
P/E prospectif 15,57
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,12 %
Marge opérationnelle 7,09 %
Rendement des capitaux propres 13,74 %
Rendement de l'actif 12,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,68
Ratio dette/capitaux propres 6,23
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹167,43
Valeur comptable par action ₹881,45
Chiffre d'affaires par action ₹3 298,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NILE 5,0B 9,96 1,89 13,74 % 5,12 % 6,23
Vedanta 2,8T 20,00 7,00 27,88 % 8,83 % 190,26
Hindustan Zinc 2,5T 21,64 18,65 77,69 % 33,23 % 88,17
Orissa Minerals 23,9B 627,72 -46,52 77,99 % -37,26 % -0,16
JG Chemicals 16,0B 25,32 3,24 13,49 % 6,92 % 1,01
Sobhagya Mercantile 8,5B 90,11 7,84 28,38 % 11,62 % 13,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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