Nimbus Projects (NIMBSPROJ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
39,0M
Bénéfice brut
31,0M
79,49 %
Résultat opérationnel
-340,1M
-872,90 %
Résultat net
-355,7M
-913,04 %
BPA (dilué)
₹-32,82
Métriques du bilan
Total des actifs
11,1B
Total des passifs
7,7B
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
2,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nimbus Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8B | 58,7M | 22,7M | 38,6M | 46,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 12,3M | 11,7M | 2,9M | 23,8M |
| Bénéfice brut | 9,3M | 46,4M | 11,0M | 35,7M | 22,3M |
| Marge brute % | 0,5% | 79,1% | 48,5% | 92,4% | 48,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 72,5M | 4,8M | 3,3M | 3,5M | 2,9M |
| Autres charges opérationnelles | 337,4M | 8,7M | 7,9M | 4,7M | 6,3M |
| Total des charges opérationnelles | 409,9M | 13,5M | 11,1M | 8,2M | 9,2M |
| Résultat opérationnel | -396,9M | 19,5M | -12,4M | 15,3M | 1,7M |
| Marge opérationnelle % | -22,3% | 33,3% | -54,7% | 39,6% | 3,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 27,6M | 19,3M | 10,1M | 0 | 120,0K |
| Charges d'intérêts | 108,3M | 7,1M | 5,9M | 7,5M | 6,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 704,5M | 11,2M | 221,5M | 146,2M | -220,5M |
| Impôt sur le revenu | 67,8M | 11,0M | 717,0K | 3,8M | 1,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 9,6% | 99,0% | 0,3% | 2,6% | 0,0% |
| Résultat net | 636,8M | 106,0K | 220,8M | 142,4M | -222,0M |
| Marge nette % | 35,7% | 0,2% | 974,1% | 368,7% | -480,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 384,5M | -2,6M | 128,6M | 137,4M | -211,0M |
| BPA (de base) | ₹58,75 | ₹0,52 | ₹20,37 | ₹13,88 | ₹-29,84 |
| BPA (dilué) | ₹58,75 | ₹0,52 | ₹20,37 | ₹13,88 | ₹-29,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 10838000 | 10838000 | 10838000 | 10260466 | 7438000 |
| Actions diluées en circulation | 10838000 | 10838000 | 10838000 | 10260466 | 7438000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nimbus Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 118,0M | 5,2M | 12,4M | 3,5M | 1,6M |
| Placements à court terme | 399,9M | 5,0M | 34,6M | 3,6M | 50,0K |
| Créances clients | 196,5M | 4,5M | 7,2M | 4,9M | 4,5M |
| Stocks | 6,7B | 145,4M | 156,6M | 168,3M | 171,2M |
| Autres actifs courants | 157,0K | 107,0K | 94,0K | -1,0K | -2,0K |
| Total des actifs courants | 7,6B | 177,1M | 368,7M | 263,0M | 256,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 842,9M | 379,3M | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | 8,0K | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 25,0K | 340,0K | -1,0K | 101,0K |
| Total des actifs non courants | 3,4B | 1,1B | 802,5M | 703,3M | 532,7M |
| Total des actifs | 11,1B | 1,3B | 1,2B | 966,3M | 789,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,7B | 234,0K | 3,5M | 2,2M | 1,7M |
| Dette à court terme | 379,4M | 3,8M | 4,1M | 3,8M | 3,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 42,9M | 11,4M | 11,1M | 11,1M | 10,6M |
| Total des passifs courants | 5,9B | 41,5M | 21,0M | 50,0M | 56,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 64,8M | 32,7M | 61,4M | 72,3M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 6,0M | 4,7M | 3,7M | 2,5M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | -1,0K | 1,0K | 3,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,8B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs | 7,7B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 108,4M | 108,4M | 108,4M | 108,4M | 74,4M |
| Bénéfices non distribués | 137,7M | -265,3M | -265,4M | -486,2M | -628,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | -157,0M | -157,0M | -377,8M | -554,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 68,6M | 36,8M | 65,2M | 75,7M |
| Fonds de roulement | 1,7B | 135,7M | 347,6M | 213,0M | 199,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nimbus Projects de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -21,8M | 11,2M | 221,5M | 146,2M | -220,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,0B | 82,1M | 27,3M | 3,0M | -1,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -3,0B | 123,9M | 292,1M | 176,7M | -198,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -30,4M | 6,7M | 6,7M | 2,6M | -47,0K |
| Acquisitions | 0 | -275,2M | -26,0M | 0 | - |
| Achats de placements | -414,9M | 0 | -30,4M | -36,0M | -82,3M |
| Ventes de placements | 0 | 32,9M | 150,0M | 0 | 49,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -445,2M | -235,7M | 100,3M | -14,9M | -33,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -20,2M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,6B | 60,0M | 0 | 25,0K | 32,5M |
| Remboursement de dette | -34,3M | -28,2M | -28,4M | -10,5M | -2,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 31,8M | -28,4M | 3,4M | 30,2M |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | 109,4M | 35,2M | 18,0M | -5,4M |
| Variation nette de trésorerie | -1,8B | -79,9M | 364,0M | 165,2M | -201,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nimbus Projects
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
441,41
Cours/valeur comptable
1,11
Cours/ventes
42,72
Ratio PEG
2,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,08 %
Marge opérationnelle
-872,90 %
Rendement des capitaux propres
18,70 %
Rendement de l'actif
5,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,28
Ratio dette/capitaux propres
54,92
Bêta
0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹0,64
Valeur comptable par action
₹255,08
Chiffre d'affaires par action
₹13,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nimbsproj | 5,4B | 441,41 | 1,11 | 18,70 % | -3,08 % | 54,92 |
| DLF | 1,8T | 40,33 | 4,24 | 10,26 % | 47,97 % | 9,64 |
| Macrotech Developers | 1,1T | 37,59 | 5,50 | 15,70 % | 20,32 % | 35,04 |
| Tarc | 48,7B | 454,74 | 4,55 | -22,16 % | -144,33 % | 187,30 |
| Hubtown | 45,0B | 32,89 | 1,37 | 1,86 % | 25,31 % | 32,10 |
| Marathon Nextgen | 40,6B | 14,41 | 2,59 | 15,51 % | 37,49 % | 46,60 |
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