₹407,25
1,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 387,1M 30,99 %
Résultat opérationnel 246,5M 19,74 %
Résultat net 327,3M 26,20 %
BPA (dilué) ₹4,85

Métriques du bilan

Total des actifs 26,0B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 22,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Marathon Nextgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 7,0B 7,0B 3,1B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 3,6B 4,2B 4,3B 1,9B 1,2B
Bénéfice brut i 2,0B 2,8B 2,7B 1,2B 847,0M
Marge brute % i 35,7% 40,1% 38,8% 37,8% 41,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 85,8M 80,8M 85,5M 82,5M 33,8M
Autres charges opérationnelles i 198,0M 245,5M 167,5M 177,8M 53,3M
Total des charges opérationnelles i 283,9M 326,2M 253,0M 260,3M 87,1M
Résultat opérationnel i 1,7B 2,3B 2,4B 718,7M 639,3M
Marge opérationnelle % i 30,7% 32,8% 34,8% 23,5% 31,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 386,1M 389,2M 403,8M 366,5M 105,9M
Charges d'intérêts i 544,4M 813,9M 1,2B 726,7M 430,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,1B 1,8B 1,6B 350,1M 321,0M
Impôt sur le revenu i 454,2M 464,3M 432,9M 114,3M 89,4M
Taux d'imposition effectif % i 21,8% 25,8% 27,7% 32,6% 27,8%
Résultat net i 1,9B 1,7B 1,2B 388,9M 159,3M
Marge nette % i 34,4% 24,1% 17,7% 12,7% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 2,6B 2,8B 1,1B 796,7M
BPA (de base) i ₹37,21 ₹34,43 ₹26,12 ₹8,37 ₹3,30
BPA (dilué) i ₹37,19 ₹32,50 ₹25,21 ₹8,36 ₹3,30
Actions ordinaires en circulation i 51204304 48345987 46214976 46000000 46000000
Actions diluées en circulation i 51204304 48345987 46214976 46000000 46000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Marathon Nextgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 178,9M 103,5M 309,8M 168,9M 376,3M
Placements à court terme i 767,8M 840,1M 41,4M 891,6M 864,0M
Créances clients i 952,9M 943,7M 433,3M 379,0M 502,5M
Stocks i 6,6B 6,2B 5,2B 5,5B 5,0B
Autres actifs courants 494,2M 526,0M 513,9M 546,3M 159,8M
Total des actifs courants i 10,9B 11,2B 10,3B 9,9B 9,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 86,1M 75,9M
Goodwill i 2,6B 2,6B 2,5B 2,5B 2,5B
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,7M 1,0K 1,0K 10,0K 19,0K
Total des actifs non courants i 10,0B 11,1B 11,2B 11,5B 7,5B
Total des actifs i 21,0B 22,4B 21,5B 21,4B 17,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 545,7M 496,3M 591,0M 453,8M 515,4M
Dette à court terme i 1,8B 1,8B 896,8M 2,0B 716,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8B 2,6B 2,8B 2,9B 2,4B
Total des passifs courants i 5,1B 5,6B 5,0B 5,6B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8B 5,8B 7,8B 8,9B 6,7B
Passifs d'impôts différés i 2,9M 4,8M 6,5M 1,3M 2,1M
Autres passifs non courants 3,3M 4,2M 2,8M 3,2M 5,4M
Total des passifs non courants i 3,9B 6,7B 8,6B 9,3B 7,0B
Total des passifs i 8,9B 12,3B 13,6B 14,8B 10,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 256,0M 255,9M 231,6M 230,0M 230,0M
Bénéfices non distribués i 9,0B 7,1B 5,5B 4,3B 4,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,0B 10,1B 7,9B 6,5B 6,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,6B 7,6B 8,7B 10,9B 7,4B
Fonds de roulement i 5,8B 5,7B 5,3B 4,3B 5,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Marathon Nextgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,8B 1,6B 350,1M 321,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 5,4M 0 4,8M 19,7M 365,0K
Variations du fonds de roulement i -1,1B -1,8B 290,5M -7,2M -1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 494,5M 2,7B 791,1M -168,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,0B -14,6M -3,1M -14,9M 10,1M
Acquisitions i -2,4M -45,4M 0 -2,3B 0
Achats de placements i - - 0 -305,7M 0
Ventes de placements i 0 41,5M 2,3B - 132,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 1,0B -6,0M 2,3B -2,7B 116,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -51,9M -46,8M -23,1M - -
Émission de dette i 2,2B 2,6B 1,3B - -
Remboursement de dette i -4,2B -3,8B -3,6B - -
Flux de trésorerie de financement i -2,1B -708,4M -2,1B 0 -
Flux de trésorerie libre i -286,5M 206,4M 3,1B 748,5M -1,1B
Variation nette de trésorerie i 162,0M -219,9M 2,9B -1,9B -52,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Marathon Nextgen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,46
Cours/valeur comptable 1,51
Cours/ventes 6,23
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,82 %
Marge opérationnelle 19,74 %
Rendement des capitaux propres 15,51 %
Rendement de l'actif 8,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,91
Ratio dette/capitaux propres 2,67
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹36,48
Valeur comptable par action ₹326,16
Chiffre d'affaires par action ₹89,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MARATHON 33,1B 13,46 1,51 15,51 % 39,82 % 2,67
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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