Oswal Overseas (OSWALOR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,1M
Bénéfice brut
-1,2M
-19,15 %
Résultat opérationnel
-21,5M
-349,32 %
Résultat net
-24,1M
-392,03 %
BPA (dilué)
₹-1,86
Métriques du bilan
Total des actifs
935,9M
Total des passifs
940,2M
Capitaux propres
-4,4M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oswal Overseas de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 676,3M | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 663,1M | 1,4B |
| Bénéfice brut | 13,2M | 83,4M |
| Marge brute % | 2,0% | 5,5% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,9M | 4,9M |
| Autres charges opérationnelles | 28,2M | 44,9M |
| Total des charges opérationnelles | 33,1M | 49,8M |
| Résultat opérationnel | -114,7M | -61,0M |
| Marge opérationnelle % | -17,0% | -4,0% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 3,2M | 11,7M |
| Charges d'intérêts | 13,7M | 25,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -123,9M | -77,5M |
| Impôt sur le revenu | -77,0K | -23,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -123,8M | -54,5M |
| Marge nette % | -18,3% | -3,6% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | -73,9M | -12,5M |
| BPA (de base) | ₹-9,58 | ₹-0,42 |
| BPA (dilué) | ₹-9,58 | ₹-0,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 12922000 | 129220000 |
| Actions diluées en circulation | 12922000 | 129220000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oswal Overseas de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 3,5M | 794,4K |
| Placements à court terme | 21,8M | 26,5M |
| Créances clients | 2,5M | 6,4M |
| Stocks | 71,8M | 320,8M |
| Autres actifs courants | 23,6M | 2 |
| Total des actifs courants | 123,2M | 376,2M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 2,4M | 2,1M |
| Goodwill | - | - |
| Actifs incorporels | - | - |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 2 | -1 |
| Total des actifs non courants | 812,7M | 853,0M |
| Total des actifs | 935,9M | 1,2B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 638,0M | 803,6M |
| Dette à court terme | 66,6M | 81,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 30,3M | 8,5M |
| Total des passifs courants | 736,4M | 894,8M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 191,8M | 201,2M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 9,0M | 11,0M |
| Total des passifs non courants | 203,8M | 215,0M |
| Total des passifs | 940,2M | 1,1B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 64,6M | 64,6M |
| Bénéfices non distribués | -330,0M | -206,2M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | -4,4M | 119,4M |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 258,4M | 283,2M |
| Fonds de roulement | -613,2M | -518,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oswal Overseas de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | -123,9M | -77,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 255,7M | 333,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 142,6M | 270,7M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -249,6K | -6,4M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -248,6K | -6,5M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | 6,3M | 50,0M |
| Remboursement de dette | -43,6M | -90,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -24,2M | -14,5M |
| Flux de trésorerie libre | 33,1M | 35,1M |
| Variation nette de trésorerie | 118,1M | 249,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oswal Overseas
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,57
Cours/valeur comptable
-272,82
Cours/ventes
2,52
Ratio PEG
-2,87
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-26,98 %
Marge opérationnelle
-349,33 %
Rendement des capitaux propres
2 842,95 %
Rendement de l'actif
-13,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,17
Ratio dette/capitaux propres
-59,45
Bêta
0,94
Données par action
BPA (TTM)
₹-9,64
Valeur comptable par action
₹-0,34
Chiffre d'affaires par action
₹35,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oswalor | 1,2B | -9,57 | -272,82 | 2 842,95 % | -26,98 % | -59,45 |
| Balrampur Chini | 93,9B | 22,48 | 2,47 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 78,6B | 35,32 | 2,41 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 44,4B | 39,06 | 2,49 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 30,5B | 7,97 | 0,91 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 25,7B | -108,68 | 0,61 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.