₹398,35
3,21 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,0B
Bénéfice brut 3,2B 20,10 %
Résultat opérationnel 181,3M 1,13 %
Résultat net 21,0M 0,13 %
BPA (dilué) ₹0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 62,4B
Total des passifs 30,8B
Capitaux propres 31,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 56,6B 52,1B 55,7B 41,8B 44,9B
Coût des marchandises vendues i 43,7B 38,1B 42,8B 30,1B 35,7B
Bénéfice brut i 12,9B 14,0B 13,0B 11,7B 9,2B
Marge brute % i 22,8% 26,9% 23,3% 27,9% 20,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 846,1M 680,7M 694,6M 860,5M
Autres charges opérationnelles i 2,9B 3,2B 3,0B 2,5B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 3,9B 4,0B 3,7B 3,2B 2,6B
Résultat opérationnel i 3,6B 5,3B 5,3B 5,7B 4,9B
Marge opérationnelle % i 6,3% 10,2% 9,5% 13,6% 11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 244,2M 357,1M 540,9M 24,7M 57,1M
Charges d'intérêts i 832,9M 553,9M 566,6M 543,9M 515,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,2B 5,3B 19,6B 5,7B 4,6B
Impôt sur le revenu i 859,7M 1,3B 1,7B 1,5B 1,7B
Taux d'imposition effectif % i 26,5% 25,3% 8,8% 26,1% 35,9%
Résultat net i 2,4B 4,0B 17,9B 4,2B 2,9B
Marge nette % i 4,2% 7,6% 32,1% 10,1% 6,6%
Métriques clés
EBITDA i 5,3B 6,9B 7,1B 7,3B 6,0B
BPA (de base) i ₹11,11 ₹18,05 ₹74,58 ₹17,54 ₹12,01
BPA (dilué) i ₹11,11 ₹18,05 ₹74,58 ₹17,54 ₹12,01
Actions ordinaires en circulation i 218897968 218897968 240252175 241755110 245299521
Actions diluées en circulation i 218897968 218897968 240252175 241755110 245299521

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 460,8M 764,1M 720,1M 232,8M 112,8M
Placements à court terme i 92,9M 76,8M 76,2M 17,0M 7,0M
Créances clients i 5,6B 3,9B 4,5B 3,4B 2,8B
Stocks i 27,4B 24,2B 20,0B 20,4B 17,3B
Autres actifs courants 54,6M 45,0M 26,5M 7,8M 15,0M
Total des actifs courants i 36,2B 30,9B 27,4B 25,6B 22,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,2B 15,0B 14,5B 10,6B 10,6B
Goodwill i 37,6M 34,1M 38,6M 30,0M 26,0M
Actifs incorporels i 24,0M 20,5M 25,0M 16,3M 12,4M
Placements à long terme 0 0 0 0 0
Autres actifs non courants 6,6M 10,6M 14,7M 15,7M 9,3M
Total des actifs non courants i 26,2B 20,3B 17,1B 17,4B 14,1B
Total des actifs i 62,4B 51,2B 44,5B 43,0B 36,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,6B 3,6B 4,1B 3,5B 6,2B
Dette à court terme i 15,7B 11,7B 6,9B 12,5B 6,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 730,4M 376,4M 439,5M 335,1M 268,6M
Total des passifs courants i 24,8B 17,9B 13,9B 18,8B 15,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1B 2,6B 2,3B 3,3B 3,2B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,2B 1,1B 1,4B 1,3B
Autres passifs non courants 301,4M 300,8M 339,4M 50,9M -109,0K
Total des passifs non courants i 6,0B 4,2B 4,0B 5,0B 5,2B
Total des passifs i 30,8B 22,2B 17,9B 23,8B 20,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 218,9M 218,9M 218,9M 241,8M 241,8M
Bénéfices non distribués i 30,4B 28,2B 26,0B 12,5B 9,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 31,6B 29,0B 26,7B 19,1B 15,6B
Métriques clés
Dette totale i 19,8B 14,2B 9,3B 15,8B 9,9B
Fonds de roulement i 11,4B 13,0B 13,5B 6,8B 6,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Triveni Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,2B 5,3B 19,6B 5,7B 4,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -4,7B -3,8B -808,1M -4,1B 3,9B
Flux de trésorerie opérationnel i -934,8M 1,7B 4,8B 2,1B 8,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0B -3,6B -2,4B -2,9B -868,7M
Acquisitions i -448,4M -25,0M 15,9B 0 -2,4M
Achats de placements i -85,1M -350,0M -31,1M -19,9M -49,5M
Ventes de placements i 4,7M 6,6M 4,3M 8,9M 1,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5B -3,9B 13,5B -2,9B -919,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -8,0B 0 -658,7M
Dividendes versés i -273,7M -1,7B -483,5M -725,3M -
Émission de dette i 2,3B 1,4B 752,4M 1,5B 569,3M
Remboursement de dette i -1,4B -1,7B -1,5B -1,2B -2,4B
Flux de trésorerie de financement i 4,8B 3,3B -16,8B 5,0B -6,5B
Flux de trésorerie libre i -4,1B -2,6B 1,6B -4,7B 7,0B
Variation nette de trésorerie i 409,3M 1,0B 1,5B 4,2B 1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Triveni Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,85
P/E prospectif 25,31
Cours/valeur comptable 2,97
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,64 %
Marge opérationnelle 7,75 %
Rendement des capitaux propres 7,70 %
Rendement de l'actif 3,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 24,55
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹13,99
Valeur comptable par action ₹140,62
Chiffre d'affaires par action ₹337,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRIVENI 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Shree Renuka Sugars 61,5B -19,86 -3,56 17,89 % -6,20 % -3,74
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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