₹200,35
-2,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 818,0M
Bénéfice brut 56,7M 6,93 %
Résultat opérationnel -68,9M -8,43 %
Résultat net 93,0M 11,37 %
BPA (dilué) ₹7,89

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 859,5M
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 3,0B 3,1B 3,7B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 3,0B 3,1B 3,2B 2,2B
Bénéfice brut i 183,2M -83,1M 3,4M 545,8M 172,2M
Marge brute % i 3,9% -2,8% 0,1% 14,6% 7,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - 0
Ventes, générales et administratives i 73,3M 49,2M 48,4M 46,1M 46,2M
Autres charges opérationnelles i 6,1M 15,7M 8,9M 50,9M 5,1M
Total des charges opérationnelles i 79,5M 64,8M 57,3M 97,0M 51,3M
Résultat opérationnel i 78,3M -249,3M -20,6M 404,5M 106,9M
Marge opérationnelle % i 1,7% -8,4% -0,7% 10,8% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 45,1M 26,9M 18,6M 20,0M 10,9M
Charges d'intérêts i 44,8M 41,6M 76,8M 46,6M 35,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 316,6M 200,7M 23,9M 628,0M 193,8M
Impôt sur le revenu i 75,5M 30,5M 21,7M 162,4M 41,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 15,2% 90,8% 25,9% 21,1%
Résultat net i 241,1M 170,2M 2,2M 465,6M 152,9M
Marge nette % i 5,2% 5,8% 0,1% 12,4% 6,6%
Métriques clés
EBITDA i 330,4M -103,7M 161,9M 609,8M 160,7M
BPA (de base) i ₹20,44 ₹14,57 ₹0,22 ₹56,92 ₹18,85
BPA (dilué) i ₹20,44 ₹14,50 ₹0,20 ₹42,11 ₹18,85
Actions ordinaires en circulation i 11795000 11681329 9883027 8180022 8110000
Actions diluées en circulation i 11795000 11681329 9883027 8180022 8110000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 121,3M 1,5M 112,9M 2,8M 2,1M
Placements à court terme i 1,3B 1,4B 1,4B 2,1B 1,7B
Créances clients i 772,5M 756,6M 474,8M 469,2M 542,9M
Stocks i 895,2M 819,8M 1,0B 717,1M 562,8M
Autres actifs courants 129,0K 69,0K 111,0K 147,0K 76,0K
Total des actifs courants i 3,5B 3,4B 3,7B 4,8B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 609,7M 378,1M 382,8M 1,7M 1,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 24,2M 0 - -
Autres actifs non courants 52,2M -1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 781,8M 728,3M 788,2M 623,0M 655,4M
Total des actifs i 4,2B 4,1B 4,4B 5,5B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 93,7M 61,7M 115,4M 84,0M 76,8M
Dette à court terme i 505,1M 694,8M 1,3B 2,6B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,6M 1,0K 1,0K -2,0K -1,0K
Total des passifs courants i 773,9M 890,8M 1,5B 2,8B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,8M
Passifs d'impôts différés i 73,6M 71,6M 57,6M 48,2M 32,5M
Autres passifs non courants -1,0K - - 1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 85,6M 96,5M 82,9M 77,9M 60,5M
Total des passifs i 859,5M 987,3M 1,6B 2,9B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 118,0M 118,0M 108,8M 91,0M 81,2M
Bénéfices non distribués i 2,2B 2,0B 1,8B 1,8B 1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,4B 3,1B 2,8B 2,6B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 507,0M 696,7M 1,3B 2,6B 1,8B
Fonds de roulement i 2,7B 2,5B 2,1B 2,0B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PG Foils de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 316,6M 200,7M 23,9M 628,0M 193,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -113,4M 292,5M 567,2M -1,3B -454,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 202,7M 520,5M 650,9M -659,7M -236,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -157,0M -44,9M -225,9M -13,1M -14,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -157,0M 89,3M 33,0M 317,3M -15,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -16,2M -
Émission de dette i 137,6M - - 0 0
Remboursement de dette i - -137,6M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i -32,5M -700,6M -1,5B 853,7M 481,3M
Flux de trésorerie libre i 14,9M 161,9M 546,8M -830,4M -331,6M
Variation nette de trésorerie i 13,2M -90,8M -788,2M 511,3M 229,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PG Foils

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,55
P/E prospectif 8,50
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG -0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,99 %
Marge opérationnelle -6,35 %
Rendement des capitaux propres 7,14 %
Rendement de l'actif 5,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,66
Ratio dette/capitaux propres 25,64
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,83
Valeur comptable par action ₹289,60
Chiffre d'affaires par action ₹287,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PGFOILQ 2,5B 35,55 0,73 7,14 % -0,99 % 25,64
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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