Pioneer Investcorp (PIONRINV) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
365,1M
Bénéfice brut
198,9M
54,47 %
Résultat d'exploitation
106,6M
29,20 %
Bénéfice net
78,9M
21,61 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,5B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
1,5B
Dette sur capitaux propres
1,90
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-234,4M
Flux de trésorerie disponible
-246,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Pioneer Investcorp de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 365,1M | 411,2M | 321,9M | 354,1M | 311,3M |
| Coût des marchandises vendues | 166,3M | 162,8M | 158,0M | 130,2M | 109,2M |
| Bénéfice brut | 198,9M | 248,4M | 163,8M | 224,0M | 202,0M |
| Charges d'exploitation | 81,7M | 78,7M | 48,3M | 60,5M | 56,9M |
| Résultat d'exploitation | 106,6M | 155,2M | 101,3M | 147,1M | 123,5M |
| Bénéfice avant impôts | 79,7M | 66,6M | 35,9M | 49,9M | 28,0M |
| Impôt sur le revenu | 27,9M | 25,9M | 15,4M | 12,6M | 19,2M |
| Bénéfice net | 78,9M | 40,7M | 20,6M | 37,3M | 8,8M |
| BPA (dilué) | - | 3,31 ₹ | 1,67 ₹ | 3,04 ₹ | 0,72 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Pioneer Investcorp de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 2,9B | 3,8B | 2,1B | 2,0B | 2,3B |
| Actifs non courants | 1,6B | 288,3M | 416,5M | 86,0M | 93,7M |
| Total des actifs | 4,5B | 4,1B | 2,5B | 2,0B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 0 | 2,3B | 826,6M | 425,0M | 1,1B |
| Passifs non courants | 2,9B | 293,2M | 258,9M | 252,4M | 61,1M |
| Total des passifs | 2,9B | 2,6B | 1,1B | 677,4M | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Pioneer Investcorp de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 79,7M | 66,6M | 35,9M | 49,9M | 28,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -234,4M | -226,3M | -295,0M | 688,4M | -552,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -400,0K | -4,5M | -448,0K | -12,3M | -677,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,5M | 10,2M | 8,4M | -20,1M | 200,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 343,3M | 222,5M | 328,9M | -518,6M | 607,0M |
| Flux de trésorerie disponible | -246,6M | -236,6M | -302,0M | 668,6M | -549,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Pioneer Investcorp
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
9,03
Prix sur valeur comptable
0,46
Prix sur ventes
2,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
23,55 %
Marge d'exploitation
26,67 %
Rendement des capitaux propres
5,23 %
Rendement des actifs
1,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,13
Dette sur capitaux propres
90,06
Bêta
-0,33
Données par action
BPA (12 derniers mois)
6,42 ₹
Valeur comptable par action
125,22 ₹
Chiffre d'affaires par action
27,26 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pionrinv | 713,2M | 9,03 | 0,46 | 5,23 % | 23,55 % | 90,06 |
| Motilal Oswal | 561,4B | 22,83 | 5,07 | 25,21 % | 35,31 % | 138,95 |
| Authum Investment | 457,2B | 10,78 | 3,11 | 33,89 % | 93,01 % | 7,18 |
| Share India | 39,3B | 11,75 | 1,98 | 15,97 % | 24,37 % | 24,07 |
| RRP Semiconductor | 33,2B | 399,69 | 201,90 | 185,65 % | 26,49 % | 71,22 |
| Monarch Networth | 30,4B | 18,55 | 3,63 | 26,13 % | 48,10 % | 1,16 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.