₹11,00
-19,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 193,6M
Total des passifs 84,1M
Capitaux propres 109,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Polymac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 85,7M 118,7M 88,0M 71,8M 61,4M
Coût des marchandises vendues i 54,2M 72,4M 62,7M 48,4M 43,4M
Bénéfice brut i 31,5M 46,3M 25,4M 23,4M 18,0M
Marge brute % i 36,8% 39,0% 28,8% 32,6% 29,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 323,0K 1,1M 405,4K 449,8K 193,9K
Autres charges opérationnelles i 23,1M 61,5M 17,8M 14,5M 16,8M
Total des charges opérationnelles i 23,4M 62,6M 18,2M 15,0M 17,0M
Résultat opérationnel i -3,8M -846,7K -4,3M -1,6M -5,1M
Marge opérationnelle % i -4,4% -0,7% -4,9% -2,2% -8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,3M 6,5M 18,0M 10,6M 5,7M
Charges d'intérêts i 1,6M 1,4M 1,3M 2,2M 994,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 706,0K 4,2M 6,0M 6,5M 1,8M
Impôt sur le revenu i 263,0K 1,1M 1,6M 1,5M 904,0K
Taux d'imposition effectif % i 37,3% 26,0% 25,9% 22,9% 49,4%
Résultat net i 443,0K 3,1M 4,5M 5,0M 1,1M
Marge nette % i 0,5% 2,6% 5,1% 7,0% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 4,3M 7,5M 15,3M 10,0M 3,8M
BPA (de base) i ₹0,09 ₹0,64 ₹0,94 ₹1,05 ₹0,23
BPA (dilué) i ₹0,09 ₹0,64 ₹0,94 ₹1,05 ₹0,23
Actions ordinaires en circulation i 4781600 4781600 4781600 4772894 4786957
Actions diluées en circulation i 4781600 4781600 4781600 4772894 4786957

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Polymac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 415,0K 997,0K 68,5M 15,7M 1,8M
Placements à court terme i 1,3M 1,2M 389,0K 3,8M -
Créances clients i 4,1M 15,3M 7,9M 14,7M 7,0M
Stocks i 50,5M 43,1M 31,5M 32,1M 30,4M
Autres actifs courants 74,0K -2,3M 123,0K 5,0K 30,0K
Total des actifs courants i 142,9M 154,1M 152,0M 365,3M 95,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,4M 9,3M 20,4M 7,7M 7,2M
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 1,6M 14,1M -
Total des actifs non courants i 42,4M 35,0M 30,6M 42,8M 28,8M
Total des actifs i 185,3M 189,1M 182,7M 408,1M 123,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,9M 30,2M 2,8M 6,4M 1,5M
Dette à court terme i 0 0 68,3M 286,1M 13,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,5M 36,3M 6,8M 2,9M 2,5M
Total des passifs courants i 61,4M 67,2M 79,2M 296,7M 18,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,7M 15,3M 375,0K 950,5K -
Passifs d'impôts différés i 1,0M 773,0K 449,0K 240,5K -
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K -2,0K - -
Total des passifs non courants i 17,7M 16,1M 822,0K 1,2M 0
Total des passifs i 79,1M 83,3M 80,0M 297,9M 18,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 47,8M 47,8M 47,8M 47,8M 47,8M
Bénéfices non distribués i 123,0K -302,0K -3,4M 4,1M -884,8K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 106,2M 105,8M 102,7M 110,2M 105,2M
Métriques clés
Dette totale i 16,7M 15,3M 68,6M 287,1M 13,1M
Fonds de roulement i 81,5M 86,8M 72,8M 68,6M 76,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Polymac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 706,0K 4,2M 6,0M 6,5M 1,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,9M -41,8M 265,8M -257,8M -308,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -5,8M -42,5M 255,2M -259,4M -3,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,6M -3,9M -2,1M -9,3M -951,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -173,4K
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -6,6M -3,9M -2,1M -9,3M -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,4M 14,9M - - 0
Remboursement de dette i 0 -68,3M -218,4M -2,4M 0
Flux de trésorerie de financement i 1,4M -121,6M -436,3M 271,5M 2,8M
Flux de trésorerie libre i -4,5M -19,5M 251,2M -264,2M -7,0M
Variation nette de trésorerie i -10,9M -168,0M -183,2M 2,8M -1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Polymac

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 168,22
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,21 %
Marge opérationnelle 9,67 %
Rendement des capitaux propres -6,26 %
Rendement de l'actif -4,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,37
Ratio dette/capitaux propres 15,94
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,38
Valeur comptable par action ₹22,88
Chiffre d'affaires par action ₹18,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
POLYMAC 70,5M 168,22 0,64 -6,26 % -7,21 % 15,94
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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