₹23,99
-2,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 54,0K
Résultat opérationnel -6,3M
Résultat net -857,0K
BPA (dilué) ₹-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 243,3M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,3M
Flux de trésorerie libre 15,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Prerna Infrabuild de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 104,7M 453,5M 181,4M 236,8M 44,8M
Coût des marchandises vendues i 79,8M 351,1M 38,8M 136,3M 28,8M
Bénéfice brut i 24,9M 102,4M 142,6M 100,5M 16,0M
Marge brute % i 23,8% 22,6% 78,6% 42,5% 35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1M 2,9M 4,0M 5,1M 1,7M
Autres charges opérationnelles i 9,1M 20,3M 4,8M 9,0M 3,7M
Total des charges opérationnelles i 11,2M 23,2M 8,8M 14,1M 5,4M
Résultat opérationnel i -922,0K 65,2M 119,7M 71,7M -2,1M
Marge opérationnelle % i -0,9% 14,4% 66,0% 30,3% -4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,5M 22,4M 3,2M 1,4M 1,2M
Charges d'intérêts i 14,9M 15,5M 4,8M 642,0K 795,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 76,2M 71,5M 119,1M 72,4M -1,8M
Impôt sur le revenu i 3,2M 17,6M 21,4M 13,7M -362,0K
Taux d'imposition effectif % i 4,2% 24,6% 17,9% 18,9% 0,0%
Résultat net i 72,9M 53,9M 97,7M 58,7M -1,4M
Marge nette % i 69,7% 11,9% 53,9% 24,8% -3,2%
Métriques clés
EBITDA i 93,0M 90,9M 126,9M 76,5M 3,3M
BPA (de base) i ₹2,03 ₹1,44 ₹8,12 ₹3,40 ₹-0,08
BPA (dilué) i ₹2,03 ₹1,44 ₹8,12 ₹3,40 ₹-0,08
Actions ordinaires en circulation i 36121675 37447222 17269364 17270067 17269364
Actions diluées en circulation i 36121675 37447222 17269364 17270067 17269364

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Prerna Infrabuild de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 103,9M 21,3M 41,9M 23,9M
Placements à court terme i 498,5M 380,5M 75,0M 247,0K -
Créances clients i 1,4M 105,6M 15,6M 150,0K 0
Stocks i 352,6M 552,8M 527,4M 346,7M 211,0M
Autres actifs courants 119,2M -26,0K -1,0K 1,0K 13,6M
Total des actifs courants i 1,0B 1,2B 667,9M 400,8M 255,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,9M 6,3M 0 9,2M 12,5M
Goodwill i 0 0 0 - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -43,1M 1,0K 176,5M -1,0K -12,5M
Total des actifs non courants i 324,0M 208,8M 192,1M 33,3M 137,5M
Total des actifs i 1,3B 1,4B 860,0M 434,2M 392,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 70,0K 153,0K 198,0K - -
Dette à court terme i 32,6M 95,9M 181,8M 3,3M 12,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 46,6M 26,8M 212,0K 48,1M 892,0K
Total des passifs courants i 79,9M 123,6M 196,8M 48,5M 60,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 223,9M 247,5M 191,0M 2,0M 6,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -61,3M -1,8M -7,6M -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 163,5M 246,7M 183,6M 2,0M 6,8M
Total des passifs i 243,3M 370,3M 380,4M 50,5M 67,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 361,3M 361,3M 120,4M 120,4M 120,4M
Bénéfices non distribués i 361,3M 288,4M 234,5M 136,7M 78,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 479,5M 383,7M 325,0M
Métriques clés
Dette totale i 256,4M 343,4M 372,8M 5,3M 19,6M
Fonds de roulement i 927,1M 1,1B 471,1M 352,4M 194,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Prerna Infrabuild de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 76,2M 1,0K 119,1M 72,4M -1,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 388,3M -102,9M -239,1M -29,4M -14,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 443,4M -110,8M -119,4M 42,3M -16,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -115,0K -5,5M -2,2M -150,0K -3,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -490,9M -1,0B -75,0M -14,6M 0
Ventes de placements i 127,8M 712,3M 5,7M 0 3,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -360,0M -319,3M 118,5M -14,8M -306,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -1,9M - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i 0 479,7M -1,9M 0 0
Flux de trésorerie libre i 439,3M -132,5M -137,8M 31,9M -16,1M
Variation nette de trésorerie i 83,4M 49,6M -2,8M 27,5M -16,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Prerna Infrabuild

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,41
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 6,10
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 57,50 %
Marge opérationnelle -12,54 %
Rendement des capitaux propres 6,74 %
Rendement de l'actif 5,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,13
Ratio dette/capitaux propres 19,87
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹1,33
Valeur comptable par action ₹28,68
Chiffre d'affaires par action ₹3,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRERINFRA 828,8M 17,41 0,81 6,74 % 57,50 % 19,87
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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