Qualitek Labs Ltd. | Small-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Qualitek Labs :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 651,4M
Capitaux propres 927,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i702,3M291,8M191,4M120,1M63,5M
Coût des marchandises vendues i102,0M57,8M42,5M18,9M15,1M
Bénéfice brut i600,2M234,1M148,9M101,2M48,5M
Marge brute % i85,5%80,2%77,8%84,2%76,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i25,0M17,8M11,1M13,3M6,0M
Autres charges opérationnelles i122,2M58,9M36,7M27,3M14,5M
Total des charges opérationnelles i147,2M76,7M47,8M40,6M20,5M
Résultat opérationnel i125,0M67,4M45,7M7,8M4,0M
Marge opérationnelle % i17,8%23,1%23,9%6,5%6,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M698,0K588,0K112,0K0
Charges d'intérêts i20,9M9,1M6,9M2,8M70,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i104,2M58,2M39,4M4,9M3,9M
Impôt sur le revenu i27,3M15,2M9,9M642,0K2,3M
Taux d'imposition effectif % i26,2%26,0%25,3%13,2%60,4%
Résultat net i76,8M43,1M29,4M4,2M1,5M
Marge nette % i10,9%14,8%15,4%3,5%2,4%
Métriques clés
EBITDA i170,9M81,5M55,9M12,9M7,4M
BPA (de base) i-₹7,46₹3,99₹0,57₹0,21
BPA (dilué) i-₹7,46₹3,99₹0,57₹0,21
Actions ordinaires en circulation i-5772000737190073719007371900
Actions diluées en circulation i-5772000737190073719007371900

Tendance du compte de résultat

Bilan de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i43,1M4,1M3,5M279,0K1,4M
Placements à court terme i8,6M13,6M---
Créances clients i288,6M78,5M58,3M22,0M12,0M
Stocks i26,5M----
Autres actifs courants8,2M-1,0K--1,0K
Total des actifs courants i426,1M117,1M85,9M66,9M25,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i590,0M295,1M0--
Goodwill i663,6M----
Actifs incorporels i2,9M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants46,9M-2,0K-1,0K-1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i1,2B388,8M310,0M143,3M117,9M
Total des actifs i1,6B505,9M395,9M210,2M143,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i72,8M23,8M36,7M15,7M23,8M
Dette à court terme i194,3M20,8M131,1M171,5M109,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants228,0K23,2M1,0K6,7M8,4M
Total des passifs courants i325,8M68,8M186,9M198,7M146,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i308,6M101,7M103,4M2,0M2,5M
Passifs d'impôts différés i7,4M8,6M5,9M391,0K58,0K
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K-1,0K--
Total des passifs non courants i325,6M112,6M110,0M2,7M2,7M
Total des passifs i651,4M181,4M296,9M201,4M148,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i99,8M73,7M54,1M4,6M100,0K
Bénéfices non distribués i145,0M82,0M39,0M-1,2M-5,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i927,8M324,5M99,0M8,8M-5,3M
Métriques clés
Dette totale i502,9M122,5M234,5M173,5M112,2M
Fonds de roulement i100,2M48,3M-101,0M-131,9M-120,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i104,2M58,2M39,4M4,6M3,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-63,0M-14,0M5,2M-44,2M-1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i58,0M53,0M51,4M-36,9M2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-233,2M-100,0M-173,2M-17,7M-60,6M
Acquisitions i-376,5M-86,7M-148,5M-30,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i15,6M----
Flux de trésorerie d'investissement i-602,8M-186,7M-321,7M-17,7M-60,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-26,5M142,6M0-
Remboursement de dette i--28,2M-41,2M-519,0K-61,4M
Flux de trésorerie de financement i548,9M70,5M111,6M71,2M48,3M
Flux de trésorerie libre i-128,5M-48,3M-101,0M-69,1M-47,1M
Variation nette de trésorerie i4,1M-63,2M-158,7M16,6M-10,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qualitek Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 58,45
Cours/valeur comptable 4,77
Cours/ventes 6,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,97 %
Marge opérationnelle 20,77 %
Rendement des capitaux propres 12,27 %
Rendement de l'actif 7,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 37,74

Données par action

BPA (TTM) ₹7,10
Valeur comptable par action ₹86,99
Chiffre d'affaires par action ₹78,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
qll4,8B58,454,7712,27 %8,97 %37,74
Dr. Lal PathLabs 266,1B52,4012,0922,08 %20,29 %7,14
Syngene 250,3B48,975,3010,50 %13,61 %12,23
Vimta Labs 34,7B46,528,6917,78 %19,93 %2,25
Krsnaa Diagnostics 25,3B31,532,818,79 %10,84 %23,06
Suraksha Diagnostic 16,1B46,637,3315,14 %12,62 %42,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.