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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 651,4M
Capitaux propres 927,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 702,3M 291,8M 191,4M 120,1M 63,5M
Coût des marchandises vendues i 102,0M 57,8M 42,5M 18,9M 15,1M
Bénéfice brut i 600,2M 234,1M 148,9M 101,2M 48,5M
Marge brute % i 85,5% 80,2% 77,8% 84,2% 76,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 25,0M 17,8M 11,1M 13,3M 6,0M
Autres charges opérationnelles i 122,2M 58,9M 36,7M 27,3M 14,5M
Total des charges opérationnelles i 147,2M 76,7M 47,8M 40,6M 20,5M
Résultat opérationnel i 125,0M 67,4M 45,7M 7,8M 4,0M
Marge opérationnelle % i 17,8% 23,1% 23,9% 6,5% 6,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,1M 698,0K 588,0K 112,0K 0
Charges d'intérêts i 20,9M 9,1M 6,9M 2,8M 70,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 104,2M 58,2M 39,4M 4,9M 3,9M
Impôt sur le revenu i 27,3M 15,2M 9,9M 642,0K 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 26,0% 25,3% 13,2% 60,4%
Résultat net i 76,8M 43,1M 29,4M 4,2M 1,5M
Marge nette % i 10,9% 14,8% 15,4% 3,5% 2,4%
Métriques clés
EBITDA i 170,9M 81,5M 55,9M 12,9M 7,4M
BPA (de base) i ₹7,08 ₹7,46 ₹3,99 ₹0,57 ₹0,21
BPA (dilué) i ₹7,08 ₹7,46 ₹3,99 ₹0,57 ₹0,21
Actions ordinaires en circulation i 8893595 5772000 7371900 7371900 7371900
Actions diluées en circulation i 8893595 5772000 7371900 7371900 7371900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,1M 4,1M 3,5M 279,0K 1,4M
Placements à court terme i 8,6M 13,6M - - -
Créances clients i 288,6M 78,5M 58,3M 22,0M 12,0M
Stocks i 26,5M - - - -
Autres actifs courants 8,2M -1,0K - - 1,0K
Total des actifs courants i 426,1M 117,1M 85,9M 66,9M 25,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 590,0M 295,1M 0 - -
Goodwill i 663,6M - - - -
Actifs incorporels i 2,9M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 46,9M -2,0K -1,0K -1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 1,2B 388,8M 310,0M 143,3M 117,9M
Total des actifs i 1,6B 505,9M 395,9M 210,2M 143,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 72,8M 23,8M 36,7M 15,7M 23,8M
Dette à court terme i 194,3M 20,8M 131,1M 171,5M 109,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 228,0K 23,2M 1,0K 6,7M 8,4M
Total des passifs courants i 325,8M 68,8M 186,9M 198,7M 146,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 308,6M 101,7M 103,4M 2,0M 2,5M
Passifs d'impôts différés i 7,4M 8,6M 5,9M 391,0K 58,0K
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 325,6M 112,6M 110,0M 2,7M 2,7M
Total des passifs i 651,4M 181,4M 296,9M 201,4M 148,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 99,8M 73,7M 54,1M 4,6M 100,0K
Bénéfices non distribués i 145,0M 82,0M 39,0M -1,2M -5,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 927,8M 324,5M 99,0M 8,8M -5,3M
Métriques clés
Dette totale i 502,9M 122,5M 234,5M 173,5M 112,2M
Fonds de roulement i 100,2M 48,3M -101,0M -131,9M -120,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qualitek Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 104,2M 58,2M 39,4M 4,6M 3,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -63,0M -14,0M 5,2M -44,2M -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,0M 53,0M 51,4M -36,9M 2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -233,2M -100,0M -173,2M -17,7M -60,6M
Acquisitions i -376,5M -86,7M -148,5M - 30,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 15,6M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -602,8M -186,7M -321,7M -17,7M -60,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 26,5M 142,6M 0 -
Remboursement de dette i - -28,2M -41,2M -519,0K -61,4M
Flux de trésorerie de financement i 548,9M 70,5M 111,6M 71,2M 48,3M
Flux de trésorerie libre i -128,5M -48,3M -101,0M -69,1M -47,1M
Variation nette de trésorerie i 4,1M -63,2M -158,7M 16,6M -10,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qualitek Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,58
Cours/valeur comptable 2,57
Cours/ventes 5,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,97 %
Marge opérationnelle 15,25 %
Rendement des capitaux propres 12,27 %
Rendement de l'actif 7,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 50,78
Bêta -0,11

Données par action

BPA (TTM) ₹9,58
Valeur comptable par action ₹140,22
Chiffre d'affaires par action ₹78,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QLL 3,6B 37,58 2,57 12,27 % 8,97 % 50,78
Dr. Lal PathLabs 238,9B 46,16 10,20 22,08 % 19,84 % 6,44
Sai Life Sciences 217,1B 64,75 9,48 7,99 % 15,34 % 18,40
Vimta Labs 20,5B 28,76 5,13 17,78 % 18,82 % 1,63
Krsnaa Diagnostics 19,8B 24,69 2,13 8,79 % 10,49 % 30,96
Suraksha Diagnostic 14,7B 45,27 6,37 15,14 % 11,32 % 51,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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