Rajasthan Tube (RAJTUBE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
134,5M
Bénéfice brut
-5,0M
-3,71 %
Résultat opérationnel
-9,5M
-7,06 %
Résultat net
-10,9M
-8,12 %
BPA (dilué)
₹-0,24
Métriques du bilan
Total des actifs
193,7M
Total des passifs
106,1M
Capitaux propres
87,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,21
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rajasthan Tube de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 563,4M | 949,1M | 998,8M | 531,7M | 422,8M |
| Coût des marchandises vendues | 529,6M | 910,1M | 962,2M | 498,3M | 390,1M |
| Bénéfice brut | 33,8M | 39,0M | 36,6M | 33,4M | 32,8M |
| Marge brute % | 6,0% | 4,1% | 3,7% | 6,3% | 7,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 440,0K | 480,0K | 368,0K | 648,0K | 509,0K |
| Autres charges opérationnelles | 7,8M | 8,8M | 7,2M | 6,1M | 7,3M |
| Total des charges opérationnelles | 8,3M | 9,2M | 7,6M | 6,7M | 7,8M |
| Résultat opérationnel | 17,3M | 21,4M | 23,2M | 21,0M | 19,4M |
| Marge opérationnelle % | 3,1% | 2,3% | 2,3% | 3,9% | 4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,0K | 4,0K | 236,0K | 4,0K | 38,0K |
| Charges d'intérêts | 12,6M | 13,4M | 12,7M | 13,9M | 13,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,1M | 7,7M | 10,4M | 6,1M | 5,5M |
| Impôt sur le revenu | 200,0K | 500,0K | 800,0K | 500,0K | 1,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 3,9% | 6,5% | 7,7% | 8,2% | 23,6% |
| Résultat net | 4,9M | 7,2M | 9,6M | 5,6M | 4,2M |
| Marge nette % | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 18,7M | 22,0M | 23,8M | 20,8M | 19,7M |
| BPA (de base) | ₹0,11 | ₹1,61 | ₹2,12 | ₹1,25 | ₹0,94 |
| BPA (dilué) | ₹0,11 | ₹1,61 | ₹2,12 | ₹1,25 | ₹0,94 |
| Actions ordinaires en circulation | 45078000 | 4507800 | 4507800 | 4507800 | 4507800 |
| Actions diluées en circulation | 45078000 | 4507800 | 4507800 | 4507800 | 4507800 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rajasthan Tube de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 0 | 253,0K | 1,5M | 1,9M | 189,0K |
| Placements à court terme | 8,9M | 15,6M | 10,3M | 21,3M | 20,2M |
| Créances clients | 56,4M | 57,8M | 92,7M | 48,7M | 48,6M |
| Stocks | 87,5M | 172,8M | 145,8M | 171,2M | 61,7M |
| Autres actifs courants | 1,5M | 1,3M | 964,0K | 1,6M | 1,2M |
| Total des actifs courants | 157,7M | 247,8M | 251,4M | 244,7M | 132,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,9M | 9,1M | 9,0M | 9,7M | 130,0K |
| Total des actifs non courants | 36,0M | 36,5M | 35,1M | 36,6M | 40,6M |
| Total des actifs | 193,7M | 284,3M | 286,5M | 281,3M | 172,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 33,1M | 109,6M | 50,4M | 72,5M | 86,0K |
| Dette à court terme | 64,9M | 77,7M | 140,5M | 105,0M | 72,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,8M | 2,2M | 3,2M | 2,7M | 8,0M |
| Total des passifs courants | 101,4M | 191,1M | 195,1M | 182,9M | 83,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,1M | 9,1M | 15,3M | 32,2M | 29,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,6M | 10,4M | 15,9M | 32,6M | 29,3M |
| Total des passifs | 106,1M | 201,6M | 211,0M | 215,4M | 112,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,1M | 45,0M | 45,0M | 45,0M | 45,0M |
| Bénéfices non distribués | 18,2M | 13,3M | 6,1M | -3,5M | -9,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 87,7M | 82,7M | 75,5M | 65,9M | 60,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 69,0M | 86,7M | 155,8M | 137,2M | 101,8M |
| Fonds de roulement | 56,3M | 56,6M | 56,2M | 61,9M | 49,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rajasthan Tube de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,1M | 7,7M | 10,4M | 6,1M | 5,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 92,8M | 1,3M | -6,1M | -113,0M | 62,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 109,6M | 22,3M | 16,7M | -93,0M | 81,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -742,0K | -2,3M | -58,0K | -7,0K | -13,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -742,0K | -2,3M | -58,0K | -7,0K | -13,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -12,7M | -52,5M | 35,5M | 32,1M | -68,3M |
| Flux de trésorerie libre | 32,5M | 81,1M | -6,9M | -19,7M | 52,6M |
| Variation nette de trésorerie | 96,1M | -32,5M | 52,2M | -60,8M | 13,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rajasthan Tube
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
393,18
Cours/valeur comptable
22,19
Cours/ventes
4,29
Ratio PEG
-0,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,52 %
Marge opérationnelle
-7,06 %
Rendement des capitaux propres
-8,10 %
Rendement de l'actif
2,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,56
Ratio dette/capitaux propres
78,67
Bêta
0,83
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,32
Valeur comptable par action
₹1,95
Chiffre d'affaires par action
₹8,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rajtube | 1,9B | 393,18 | 22,19 | -8,10 % | -1,52 % | 78,67 |
| JSW Steel | 2,9T | 58,82 | 3,57 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 46,72 | 2,33 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Sunflag Iron & Steel | 49,4B | 25,12 | 0,56 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| Goodluck India | 43,1B | 24,88 | 3,14 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,3B | 12,89 | 1,81 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
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