₹296,45
-4,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 285,1M
Bénéfice brut 89,0M 31,23 %
Résultat opérationnel 54,6M 19,15 %
Résultat net 20,0M 7,01 %
BPA (dilué) ₹1,46

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 408,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,9M
Flux de trésorerie libre -10,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ratnabhumi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,2M 2,0M 1,6M 40,6M
Coût des marchandises vendues i 1,6B -472,8M -354,8M -68,4M 24,8M
Bénéfice brut i 469,9M 475,0M 356,7M 70,0M 15,7M
Marge brute % i 22,2% 21 522,7% 17 963,0% 4 403,8% 38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,4M 15,8M 22,5M 10,8M 296,0K
Autres charges opérationnelles i 158,3M 127,9M 213,0M 24,8M 2,8M
Total des charges opérationnelles i 170,7M 143,7M 235,5M 35,7M 3,1M
Résultat opérationnel i 190,8M 147,7M 68,1M 22,6M 9,7M
Marge opérationnelle % i 9,0% 6 693,9% 3 430,1% 1 421,1% 23,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,1M 6,4M 27,0K 0 6,0K
Charges d'intérêts i 146,0M 149,9M 70,4M 15,8M 293,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 53,3M -380,0K -2,2M -3,0M 9,7M
Impôt sur le revenu i 13,0M -766,0K -65,0K -382,0K 2,4M
Taux d'imposition effectif % i 24,5% 0,0% 0,0% 0,0% 24,7%
Résultat net i 57,3M 2,6M 2,3M 1,7M 8,2M
Marge nette % i 2,7% 120,0% 117,8% 106,0% 20,1%
Métriques clés
EBITDA i 210,8M 157,4M 69,4M 13,1M 10,1M
BPA (de base) i ₹4,18 ₹0,19 ₹0,17 ₹0,12 ₹0,60
BPA (dilué) i ₹4,18 ₹0,19 ₹0,17 ₹0,12 ₹0,60
Actions ordinaires en circulation i 13700000 13700000 13700000 13700000 13700000
Actions diluées en circulation i 13700000 13700000 13700000 13700000 13700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ratnabhumi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,7M 10,5M 1,9M 45,6M 48,0K
Placements à court terme i 786,0K 522,0K 248,0K - -
Créances clients i 12,9M 1,4M 1,4M 1,6M 1,5M
Stocks i 1,7B 3,0B 2,1B 881,0M 37,9M
Autres actifs courants 932,0K 1,6M 999,0K 41,0K 30,0K
Total des actifs courants i 1,8B 3,2B 2,1B 971,6M 40,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,6M 6,6M 3,1M 439,0K 359,0K
Goodwill i - - - 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K -2,0K 60,0K 43,0M
Total des actifs non courants i 242,6M 220,1M 57,6M 13,6M 313,5M
Total des actifs i 2,0B 3,5B 2,2B 985,2M 353,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,4M 30,9M 101,9M 70,5M 535,0K
Dette à court terme i 34,6M 70,2M 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,0M 8,0K 6,0K 148,8M 1,0K
Total des passifs courants i 452,7M 1,2B 757,7M 220,1M 983,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,9B 1,1B 416,4M 5,6M
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 264,0K
Autres passifs non courants 1,1M 947,0K 942,0K 898,0K 935,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 1,9B 1,1B 417,3M 6,8M
Total des passifs i 1,6B 3,1B 1,8B 637,4M 7,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 137,0M 137,0M 137,0M 137,0M 137,0M
Bénéfices non distribués i 80,9M 23,5M 22,3M 20,0M 18,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 408,7M 351,3M 350,1M 347,8M 346,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,9B 1,1B 416,4M 5,6M
Fonds de roulement i 1,3B 2,0B 1,4B 751,5M 39,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ratnabhumi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 70,4M 1,9M 2,3M 1,3M 10,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 680,8M -581,9M -701,0M -737,1M 24,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 899,2M -425,3M -628,3M -710,2M 35,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -310,0K -14,9M -26,1M -1,5M -72,0K
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -40,8M -145,6M -30,2M 0 0
Ventes de placements i 8,9M 2,2M 0 263,7M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -8,3M -158,5M -56,3M 260,7M -72,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 317,5M 749,4M 674,2M 410,8M 545,0K
Remboursement de dette i -1,1B - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -769,1M 816,9M 674,2M 410,8M 546,0K
Flux de trésorerie libre i 897,8M -505,4M -621,7M -639,5M 33,0M
Variation nette de trésorerie i 121,8M 233,1M -10,4M -38,6M 35,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ratnabhumi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 68,62
Cours/valeur comptable 8,35
Cours/ventes 4,42
Ratio PEG 14,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,77 %
Marge opérationnelle 50,94 %
Rendement des capitaux propres 14,03 %
Rendement de l'actif 2,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,18
Ratio dette/capitaux propres 301,66
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹3,81
Valeur comptable par action ₹31,31
Chiffre d'affaires par action ₹59,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RATNABHUMI 3,6B 68,62 8,35 14,03 % 6,77 % 301,66
Altius Telecom 487,6B 55,17 3,67 5,58 % 44,73 % 3,88
Nirlon 49,1B 14,93 10,59 61,13 % 50,12 % 247,18
Efco (Cambodia 28,0B 12,74 3,26 19,42 % 18,51 % 160,93
Shipping 20,7B 52,49 0,69 -6,31 % 5,52 % 0,00
Elpro International 18,4B 9,87 0,90 3,25 % 37,90 % 51,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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