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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 705,5M
Total des passifs 129,6M
Capitaux propres 575,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Resgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 651,6M 455,0M 235,3M 48,1M 200,0K
Coût des marchandises vendues i 484,6M 291,1M 125,1M 25,6M 0
Bénéfice brut i 167,0M 163,9M 110,2M 22,5M 200,0K
Marge brute % i 25,6% 36,0% 46,8% 46,7% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 3,4M 3,2M 537,0K 62,0K
Autres charges opérationnelles i 1,9M 1,1M 1,2M 838,0K 38,0K
Total des charges opérationnelles i 6,1M 4,5M 4,4M 1,4M 100,0K
Résultat opérationnel i 118,6M 103,5M 73,5M 13,8M 66,0K
Marge opérationnelle % i 18,2% 22,7% 31,2% 28,6% 33,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,5M 11,0M 14,5M 3,1M 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 111,4M 91,8M 58,5M 10,4M 63,0K
Impôt sur le revenu i 31,6M 26,1M 16,9M 2,9M 0
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 28,4% 28,8% 27,4% 0,0%
Résultat net i 79,8M 65,7M 41,7M 7,6M 63,0K
Marge nette % i 12,2% 14,4% 17,7% 15,8% 31,5%
Métriques clés
EBITDA i 154,4M 154,9M 103,4M 20,4M 63,0K
BPA (de base) i ₹3,80 ₹3,13 ₹3,04 ₹0,36 ₹0,00
BPA (dilué) i ₹3,80 ₹3,13 ₹3,04 ₹0,36 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i 20975000 20975000 13713397 20975000 20975000
Actions diluées en circulation i 20975000 20975000 13713397 20975000 20975000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Resgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,5M 68,0K 148,0K 54,0K 746,0K
Placements à court terme i 463,0K - - - -
Créances clients i 197,9M 110,5M 161,2M 28,0M 236,0K
Stocks i 239,0M 245,8M 100,6M 6,1M 0
Autres actifs courants 325,0K 695,0K 125,0K - -
Total des actifs courants i 474,4M 404,9M 385,8M 36,3M 1,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 152,3M - -
Goodwill i 2,0K 2,0K 3,0K 0 0
Actifs incorporels i 2,0K 2,0K 3,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,6M 55,4M 133,1M - 283,0K
Total des actifs non courants i 231,1M 253,0M 288,3M 100,8M 109,6M
Total des actifs i 705,5M 657,9M 674,1M 137,1M 111,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,1M 39,0M 102,3M 168,0K 0
Dette à court terme i 19,8M 41,3M 32,1M 37,4M 30,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 339,0K 1,4M 967,0K 591,0K 1,2M
Total des passifs courants i 102,8M 116,4M 158,0M 41,5M 31,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 26,8M 45,3M 83,3M 55,8M 66,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 2,4M 2,9M 0
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 26,8M 45,3M 85,7M 58,7M 66,1M
Total des passifs i 129,6M 161,7M 243,7M 100,2M 97,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 209,8M 209,8M 209,8M 22,0M 15,4M
Bénéfices non distribués i 190,9M 111,1M 45,5M 5,8M -1,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 575,9M 496,1M 430,5M 37,0M 13,7M
Métriques clés
Dette totale i 46,5M 86,6M 115,4M 93,3M 96,1M
Fonds de roulement i 371,6M 288,4M 227,9M -5,2M -29,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Resgen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,4M 91,8M 58,5M 10,4M 63,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -34,0M -22,7M -343,7M -36,4M 16,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 84,0M 80,2M -270,7M -22,9M 16,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,8M -87,1M -91,1M 4,3M -101,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -16,3M -89,1M -94,0M 2,8M -101,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 27,4M - 66,1M
Remboursement de dette i - -38,0M -5,4M -10,2M 0
Flux de trésorerie de financement i -21,6M -28,7M 399,9M 12,9M 93,4M
Flux de trésorerie libre i 59,1M -35,9M -231,6M -111,0M -85,2M
Variation nette de trésorerie i 46,2M -37,7M 35,3M -7,2M 8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Resgen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,19
Cours/valeur comptable 2,15
Cours/ventes 1,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,57 %
Marge opérationnelle 14,23 %
Rendement des capitaux propres 14,21 %
Rendement de l'actif 10,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,51
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) ₹3,89
Valeur comptable par action ₹29,33
Chiffre d'affaires par action ₹36,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RESGEN 1,3B 16,19 2,15 14,21 % 10,57 % 0,00
Antony Waste 14,5B 18,03 2,16 10,42 % 8,21 % 54,79
Eco Recycling 7,6B 42,12 7,50 73,57 % 139,28 % 6,60
Nupur Recyclers 3,8B 27,89 2,95 11,48 % 6,89 % 11,46
Race Eco Chain 2,1B 33,22 2,83 5,00 % 1,01 % 84,46
Organic Recycling 2,0B 10,98 1,69 20,09 % 37,52 % 36,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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