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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 62,8M
Bénéfice brut 23,7M 37,71 %
Résultat opérationnel 8,4M 13,33 %
Résultat net 8,1M 12,87 %
BPA (dilué) ₹-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 329,1M
Total des passifs 149,6M
Capitaux propres 179,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,7M
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rex Sealing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 348,0M 306,1M 251,1M 209,2M 0
Coût des marchandises vendues i 251,9M 213,1M 189,2M 150,5M 94,7K
Bénéfice brut i 96,1M 93,0M 61,9M 58,7M -94,7K
Marge brute % i 27,6% 30,4% 24,7% 28,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,8M 4,9M 4,8M 3,7M 2,6M
Autres charges opérationnelles i 13,1M 4,0M 4,8M 9,3M -
Total des charges opérationnelles i 17,8M 8,9M 9,6M 13,0M 2,6M
Résultat opérationnel i 29,7M 38,9M 8,3M 8,1M -2,7M
Marge opérationnelle % i 8,5% 12,7% 3,3% 3,9% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 486,0K 20,0K 253,0K 147,0K -
Charges d'intérêts i 4,4M 2,6M 4,4M 3,7M 1,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -5,2M
Bénéfice avant impôts i 24,1M 35,5M 5,3M 4,9M -9,2M
Impôt sur le revenu i 4,8M 11,0M 2,1M 2,0M -335,1K
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 31,0% 40,1% 40,0% 0,0%
Résultat net i 19,3M 24,5M 3,2M 2,9M -8,9M
Marge nette % i 5,6% 8,0% 1,3% 1,4% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 36,2M 43,5M 15,3M 12,1M -2,6M
BPA (de base) i ₹8,71 ₹11,05 ₹1,59 ₹1,32 ₹-0,05
BPA (dilué) i ₹8,71 ₹11,05 ₹1,59 ₹1,32 ₹-0,05
Actions ordinaires en circulation i 2220000 2220000 1985753 2220000 176455146
Actions diluées en circulation i 2220000 2220000 1985753 2220000 176455146

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rex Sealing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 1,5M 722,0K 532,0K 7,6M
Placements à court terme i 280,0K 280,0K - - 839,9K
Créances clients i 75,5M 78,6M 46,7M 47,2M -
Stocks i 94,1M 68,2M 63,9M 55,7M -
Autres actifs courants 935,0K 2,0M 94,0K 64,0K -
Total des actifs courants i 232,7M 182,8M 148,1M 108,3M 8,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 90,4M 0 1,0K 37,0K 89,6M
Goodwill i 0 - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -1,0K -
Total des actifs non courants i 96,5M 30,6M 29,5M 36,3M 87,8M
Total des actifs i 329,1M 213,4M 177,6M 144,6M 96,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,6M 14,9M 29,8M 19,5M 182,3K
Dette à court terme i 396,0K 87,0K 2,4M 37,8M 575,3K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 3,6M - 322,0K 7,0M
Total des passifs courants i 42,2M 39,3M 41,7M 61,9M 7,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 107,4M 24,1M 8,7M 0 6,2M
Passifs d'impôts différés i 0 - - - 3,7M
Autres passifs non courants - 1,0K -2,0K 3,0K -
Total des passifs non courants i 107,4M 24,1M 10,4M 841,0K 6,2M
Total des passifs i 149,6M 63,4M 52,0M 62,8M 14,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,2M 22,2M 22,2M 19,2M 159,2M
Bénéfices non distribués i - - - 63,2M -114,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 179,5M 150,0M 125,5M 81,8M 47,1M
Métriques clés
Dette totale i 107,8M 24,2M 11,1M 37,8M 6,8M
Fonds de roulement i 190,5M 143,5M 106,4M 46,4M 1,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rex Sealing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,1M 35,8M 5,3M 4,9M -8,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - 94,7K
Rémunération basée sur les actions i - - - - 875,4K
Variations du fonds de roulement i -54,4M -35,7M -31,3M -18,1M 20,3K
Flux de trésorerie opérationnel i -24,4M 3,3M -21,4M -10,8M -7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -71,7M -5,8M -9,3M -6,3M -1,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 1,6M 861,9K
Flux de trésorerie d'investissement i -71,7M -6,1M -7,5M -3,8M -356,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,7M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -471,0K -773,5K
Flux de trésorerie de financement i 5,3M -2,3M 5,1M 4,0M -1,5M
Flux de trésorerie libre i -90,0M -9,2M -20,5M -10,6M -4,2M
Variation nette de trésorerie i -90,8M -5,1M -23,7M -10,6M -9,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rex Sealing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,87
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 1,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,55 %
Marge opérationnelle 7,26 %
Rendement des capitaux propres 11,73 %
Rendement de l'actif 6,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,90
Ratio dette/capitaux propres 60,04
Bêta -0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹6,63
Valeur comptable par action ₹80,88
Chiffre d'affaires par action ₹156,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REXSEAL 374,8M 21,87 1,79 11,73 % 5,55 % 60,04
BLS International 116,6B 18,13 5,47 25,17 % 22,39 % 16,55
CMS Info Systems 49,8B 15,62 2,13 16,43 % 13,02 % 9,54
PDS 40,5B 37,65 2,38 9,14 % 0,82 % 70,40
Intelligent Supply 38,1B 272,73 1,61 -3,90 % 99,63 % 1,11
Jaykay Enterprises 21,2B 71,51 2,04 1,45 % 28,79 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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