Sagarsoft (India (SAGARSOFT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
405,7M
Bénéfice brut
81,5M
20,09 %
Résultat opérationnel
-45,4M
-11,19 %
Résultat net
-43,1M
-10,62 %
BPA (dilué)
₹-3,76
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
387,3M
Capitaux propres
738,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,52
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sagarsoft (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 1,2B | 410,3M |
| Coût des marchandises vendues | 940,5M | 929,8M | 1,0B | 768,3M | 275,7M |
| Bénéfice brut | 483,1M | 592,1M | 631,8M | 409,5M | 134,5M |
| Marge brute % | 33,9% | 38,9% | 38,5% | 34,8% | 32,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 85,9M | 87,2M | 84,7M | 230,2M | 21,1M |
| Autres charges opérationnelles | 258,6M | 317,9M | 354,5M | 18,4M | 14,2M |
| Total des charges opérationnelles | 344,5M | 405,1M | 439,2M | 248,6M | 35,2M |
| Résultat opérationnel | 68,9M | 102,7M | 104,3M | 99,2M | 72,1M |
| Marge opérationnelle % | 4,8% | 6,7% | 6,4% | 8,4% | 17,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 16,1M | 15,1M | 14,2M | 9,7M | 8,4M |
| Charges d'intérêts | 7,7M | 9,5M | 17,5M | 4,2M | 3,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 81,8M | 113,8M | 105,9M | 108,6M | 72,6M |
| Impôt sur le revenu | 27,6M | 30,4M | 29,7M | 29,1M | 19,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 33,8% | 26,7% | 28,0% | 26,8% | 26,3% |
| Résultat net | 54,2M | 83,4M | 76,3M | 79,6M | 53,5M |
| Marge nette % | 3,8% | 5,5% | 4,6% | 6,8% | 13,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 113,7M | 144,7M | 154,7M | 135,1M | 101,4M |
| BPA (de base) | ₹9,59 | ₹13,13 | ₹11,93 | ₹12,99 | ₹9,83 |
| BPA (dilué) | ₹9,59 | ₹13,13 | ₹11,93 | ₹12,99 | ₹9,83 |
| Actions ordinaires en circulation | 6392238 | 6392238 | 6392238 | 6127746 | 5442717 |
| Actions diluées en circulation | 6392238 | 6392238 | 6392238 | 6127746 | 5442717 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sagarsoft (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 301,9M | 208,1M | 252,1M | 203,0M | 67,9M |
| Placements à court terme | 8,1M | 7,7M | 14,4M | 5,4M | 627,0K |
| Créances clients | 426,7M | 517,1M | 329,7M | 388,1M | 82,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 21,0K | 351,0K | 41,0K | 4,4M | 4,7M |
| Total des actifs courants | 904,0M | 885,4M | 742,2M | 698,1M | 189,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 141,5M | 141,3M | 141,3M | 46,9M | 61,8M |
| Goodwill | 214,0M | 173,7M | 173,7M | 173,7M | - |
| Actifs incorporels | 40,2M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,2M | -105,0K | -105,0K | 1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 221,7M | 199,7M | 213,2M | 152,3M | 152,6M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,1B | 955,3M | 850,4M | 342,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 190,7M | 190,7M | 133,2M | 83,6M | 704,4K |
| Dette à court terme | 17,8M | 14,9M | 19,0M | 21,9M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 234,0K | 121,0K | 781,0K | 359,0K | 113,1K |
| Total des passifs courants | 319,7M | 305,2M | 244,6M | 290,9M | 31,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 59,4M | 71,1M | 85,8M | 9,2M | 37,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 37,4M |
| Total des passifs non courants | 67,6M | 94,8M | 93,3M | 9,2M | 40,7M |
| Total des passifs | 387,3M | 400,0M | 337,9M | 300,1M | 72,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 63,9M | 63,9M | 63,9M | 63,9M | 55,6M |
| Bénéfices non distribués | 408,5M | 357,3M | 294,8M | 236,5M | 168,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 738,5M | 685,1M | 617,4M | 550,3M | 269,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 77,2M | 86,0M | 104,8M | 31,0M | 37,4M |
| Fonds de roulement | 584,3M | 580,2M | 497,6M | 407,2M | 157,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sagarsoft (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 81,8M | 113,8M | 105,9M | 108,6M | 72,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 135,0M | -185,5M | -12,5M | -51,1M | -17,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 207,6M | -80,8M | 87,9M | 50,0M | 58,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,7M | 7,5M | -14,2M | -6,2M | -3,9M |
| Acquisitions | -13,3M | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | 0 | -1,2M | -31,6M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,0M | 7,5M | -14,2M | -6,4M | -35,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -13,4M | -12,8M | -19,2M | -13,9M | -8,3M |
| Émission de dette | 5,8M | 0 | 8,1M | 0 | - |
| Remboursement de dette | -13,4M | -6,3M | -1,8M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -34,4M | -19,1M | -12,9M | 36,9M | -8,3M |
| Flux de trésorerie libre | 130,4M | -34,8M | 102,5M | 15,8M | 57,7M |
| Variation nette de trésorerie | 151,2M | -92,3M | 60,9M | 80,5M | 14,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sagarsoft (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
52,33
Cours/valeur comptable
1,18
Cours/ventes
0,61
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,67 %
Marge opérationnelle
-11,19 %
Rendement des capitaux propres
8,30 %
Rendement de l'actif
5,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,83
Ratio dette/capitaux propres
10,45
Bêta
0,54
Données par action
BPA (TTM)
₹2,62
Valeur comptable par action
₹116,68
Chiffre d'affaires par action
₹225,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sagarsoft | 876,4M | 52,33 | 1,18 | 8,30 % | 0,67 % | 10,45 |
| Tata Elxsi | 340,4B | 45,75 | 11,90 | 27,45 % | 20,00 % | 6,72 |
| KFin Technologies | 181,9B | 53,29 | 12,89 | 23,63 % | 29,29 % | 3,31 |
| Network People | 42,9B | 116,50 | 41,30 | 43,26 % | 24,81 % | 9,18 |
| 63 Moons | 42,8B | 178,65 | 1,25 | -0,97 % | -32,75 % | 0,08 |
| Technvision Ventures | 38,7B | 10 361,11 | 498,66 | 0,70 % | -0,86 % | 25,93 |
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