₹94,15
-3,88 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 10,8M
Résultat opérationnel 8,1M
Résultat net -1,5M
BPA (dilué) ₹-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 642,9M
Capitaux propres 611,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Samor Reality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 623,0K 124,1M 173,2M 96,4M
Coût des marchandises vendues i -49,1M -16,7M 108,0M 165,6M 93,4M
Bénéfice brut i 49,1M 17,4M 16,1M 7,6M 3,0M
Marge brute % i 0,0% 2 785,9% 13,0% 4,4% 3,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 641,0K 2,1M 2,0M 2,5M 718,0K
Autres charges opérationnelles i 1,2M 2,2M 8,8M 1,8M 696,0K
Total des charges opérationnelles i 1,8M 4,4M 10,8M 4,3M 1,4M
Résultat opérationnel i 40,5M 7,1M 1,2M 2,3M 1,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 1 135,3% 1,0% 1,3% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 423,0K 701,0K 496,0K 18,0K
Charges d'intérêts i 44,3M 12,8M 3,2M 14,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -7,4M -5,2M -1,8M 1,6M 1,4M
Impôt sur le revenu i -1,1M -2,2M 437,0K 444,0K 352,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 28,2% 25,2%
Résultat net i -6,3M -3,0M -2,3M 1,1M 1,0M
Marge nette % i 0,0% -477,4% -1,8% 0,7% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 37,1M 7,1M 1,5M 1,6M 1,5M
BPA (de base) i ₹-0,29 ₹-0,14 ₹-0,33 ₹0,12 ₹0,10
BPA (dilué) i ₹-0,29 ₹-0,14 ₹-0,33 ₹0,12 ₹0,10
Actions ordinaires en circulation i 21584000 21244000 6745000 9097735 10851667
Actions diluées en circulation i 21584000 21244000 6745000 9097735 10851667

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Samor Reality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3M 10,9M 14,8M 9,1M 16,0M
Placements à court terme i 259,5M 135,6M 28,3M 348,0K -
Créances clients i 0 0 2,7M 3,9M 5,7M
Stocks i 824,5M 559,0M 261,0M 103,0M 6,7M
Autres actifs courants 20,1M 14,2M - 806,0K -
Total des actifs courants i 1,1B 722,2M 338,2M 117,2M 28,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 184,0K 184,0K 66,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 146,2M 142,3M 85,8M 183,0K 80,1M
Total des actifs i 1,3B 864,5M 424,0M 117,4M 108,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,1M 40,2M 31,9M 1,2M 3,7M
Dette à court terme i 159,8M 51,2M 30,0M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,7M 5,1M - 745,0K -
Total des passifs courants i 190,6M 96,4M 89,7M 4,6M 4,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 249,7M 188,8M 62,0M 0 73,4M
Passifs d'impôts différés i 26,0M 9,6M 132,0K 0 1,0K
Autres passifs non courants 176,5M -5,0K 1,0K - -
Total des passifs non courants i 452,2M 281,0M 62,1M 0 73,4M
Total des passifs i 642,9M 377,4M 151,9M 4,6M 77,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 226,0M 215,0M 107,5M 43,0M 30,0M
Bénéfices non distribués i 192,8M 97,8M 310,0K 2,2M 1,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 611,8M 487,1M 272,2M 112,8M 31,1M
Métriques clés
Dette totale i 409,5M 239,9M 92,0M 0 73,4M
Fonds de roulement i 917,8M 625,8M 248,5M 112,6M 24,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samor Reality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,4M -5,2M -1,8M 1,6M 1,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -267,3M -303,5M -159,9M -79,8M -92,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -229,8M -296,2M -159,2M -78,7M -91,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -588,0K -22,0K -520,0K -130,0K -66,0K
Acquisitions i -6,5M -40,8M 0 38,0K -
Achats de placements i -1,9M -19,8M -103,0M 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,0M -60,7M -103,5M -92,0K -66,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 73,4M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 232,1M 221,2M 188,5M 9,9M 176,9M
Flux de trésorerie libre i -247,4M -288,8M -129,6M -81,7M -87,4M
Variation nette de trésorerie i -6,7M -135,6M -74,2M -68,9M 85,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samor Reality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 170,63
Cours/valeur comptable 1,92
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -1,03 %
Rendement de l'actif -0,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,61
Ratio dette/capitaux propres 36,19
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) ₹0,48
Valeur comptable par action ₹42,62
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAMOR 1,8B 170,63 1,92 -1,03 % 0,00 % 36,19
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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