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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,9M
Bénéfice brut 99,6M 43,31 %
Résultat opérationnel 30,4M 13,21 %
Résultat net 21,2M 9,23 %

Métriques du bilan

Total des actifs 777,1M
Total des passifs 333,7M
Capitaux propres 443,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,2M
Flux de trésorerie libre 2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shri Balaji Valve de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 722,6M 715,4M 631,8M 354,0M 152,6M
Coût des marchandises vendues i 497,5M 519,1M 382,9M 240,8M 97,5M
Bénéfice brut i 225,1M 196,3M 248,9M 113,2M 55,2M
Marge brute % i 31,1% 27,4% 39,4% 32,0% 36,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,5M 12,8M 6,2M 9,8M 5,1M
Autres charges opérationnelles i 27,1M 20,5M 95,1M 17,7M 8,5M
Total des charges opérationnelles i 40,6M 33,3M 101,3M 27,4M 13,6M
Résultat opérationnel i 90,2M 122,4M 93,7M 23,3M 2,3M
Marge opérationnelle % i 12,5% 17,1% 14,8% 6,6% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 963,1K 157,0K 12,0K 0
Charges d'intérêts i 14,3M 13,8M 10,9M 3,1M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 88,1M 112,2M 86,8M 20,9M -117,0K
Impôt sur le revenu i 23,1M 28,9M 22,0M 5,6M 205,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 25,8% 25,3% 26,7% 0,0%
Résultat net i 65,0M 83,3M 64,8M 15,3M -322,0K
Marge nette % i 9,0% 11,6% 10,3% 4,3% -0,2%
Métriques clés
EBITDA i 139,3M 146,9M 116,8M 29,4M 4,2M
BPA (de base) i ₹7,97 ₹10,20 ₹7,95 ₹1,88 ₹-0,04
BPA (dilué) i ₹7,97 ₹10,20 ₹7,95 ₹1,88 ₹-0,04
Actions ordinaires en circulation i 8160000 8160000 8160000 8160000 8160000
Actions diluées en circulation i 8160000 8160000 8160000 8160000 8160000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shri Balaji Valve de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 60,4M 66,1M 15,9M 13,4M 117,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 246,2M 304,5M 179,3M 148,4M 72,3M
Stocks i 77,9M 119,9M 83,8M 62,5M 33,3M
Autres actifs courants 12,2M 135,2K 270,0K 406,0K 607,0K
Total des actifs courants i 420,3M 560,4M 325,7M 256,0M 122,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,3M 35,0M 30,9M 1,7M 1,7M
Goodwill i 281,5K 13,4K 24,0K 44,0K 81,0K
Actifs incorporels i 281,5K 13,4K 24,0K 44,0K 81,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3 -1,0K - 1,0K -
Total des actifs non courants i 356,9M 284,7M 177,1M 141,4M 53,3M
Total des actifs i 777,1M 845,1M 502,7M 397,3M 175,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,6M 105,5M 94,8M 81,8M 28,0M
Dette à court terme i 45,0M 103,2M 118,8M 113,3M 45,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,4M 2,9M 3,5M 2,0K -1,0K
Total des passifs courants i 136,3M 260,1M 252,6M 212,5M 81,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 194,5M 204,4M 169,0M 166,7M 94,9M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 205,0K
Autres passifs non courants 1,0K - - 2,4M -
Total des passifs non courants i 197,4M 206,6M 170,5M 170,0M 95,3M
Total des passifs i 333,7M 466,7M 423,1M 382,5M 176,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 81,6M 81,6M 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 167,4M 102,4M 79,1M 14,8M -577,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 443,4M 378,4M 79,6M 14,9M -477,0K
Métriques clés
Dette totale i 239,5M 307,7M 287,8M 280,0M 140,0M
Fonds de roulement i 284,0M 300,3M 73,1M 43,5M 41,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Balaji Valve de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 88,1M 112,2M 86,8M 20,9M -117,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 155,2M -185,9M -44,6M -113,7M -114,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 255,1M -59,4M 55,6M -88,6M -112,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -143,5M -119,7M -54,3M -91,2M -27,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -143,5M -119,7M -54,3M -91,2M -27,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -58,2M 200,4M 6,7M 68,2M 44,6M
Flux de trésorerie libre i 68,2M -174,1M 2,6M -124,4M -103,8M
Variation nette de trésorerie i 53,4M 21,3M 8,1M -111,6M -95,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Balaji Valve

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,61
Cours/valeur comptable 1,71
Cours/ventes 0,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,98 %
Marge opérationnelle 11,23 %
Rendement des capitaux propres 17,33 %
Rendement de l'actif 8,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 47,94
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) ₹9,40
Valeur comptable par action ₹58,48
Chiffre d'affaires par action ₹104,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SBVCL 814,2M 10,61 1,71 17,33 % 8,98 % 47,94
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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