Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 605,4M 26,10 %
Résultat opérationnel 155,5M 6,70 %
Résultat net 105,0M 4,52 %
BPA (dilué) ₹1,79

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Scan Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,9B9,7B10,9B10,0B7,3B
Coût des marchandises vendues i5,5B8,7B9,9B8,7B6,2B
Bénéfice brut i2,4B972,8M977,7M1,3B1,1B
Marge brute % i30,2%10,1%9,0%13,0%14,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-66,9M60,5M45,3M22,3M
Autres charges opérationnelles i1,6B88,9M94,2M94,7M81,6M
Total des charges opérationnelles i1,6B155,8M154,7M140,0M103,8M
Résultat opérationnel i296,6M326,0M357,5M732,5M551,2M
Marge opérationnelle % i3,8%3,4%3,3%7,3%7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-14,6M13,7M9,6M7,0M
Charges d'intérêts i81,9M99,9M193,1M89,4M108,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i281,3M274,8M220,0M658,6M483,4M
Impôt sur le revenu i64,8M64,3M66,8M150,8M176,0M
Taux d'imposition effectif % i23,0%23,4%30,4%22,9%36,4%
Résultat net i216,5M210,5M153,2M507,7M307,5M
Marge nette % i2,7%2,2%1,4%5,1%4,2%
Métriques clés
EBITDA i520,1M523,4M500,5M872,2M700,3M
BPA (de base) i₹3,69₹4,02₹2,93₹9,70₹5,87
BPA (dilué) i₹3,69₹4,00₹2,93₹9,70₹5,87
Actions ordinaires en circulation i5867750752352000523520005235200052352000
Actions diluées en circulation i5867750752352000523520005235200052352000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Scan Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i97,7M317,9M95,6M215,4M28,3M
Placements à court terme i---2,6M-
Créances clients i109,9M250,3M426,6M551,1M281,8M
Stocks i1,7B1,8B1,6B1,2B1,3B
Autres actifs courants362,8M616,0K301,0K182,0K450,0K
Total des actifs courants i2,2B2,6B2,3B2,3B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,6B2,8B2,8B2,6B2,7B
Goodwill i77,0K110,0K29,0K28,0K28,0K
Actifs incorporels i77,0K110,0K29,0K28,0K28,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants247,6M223,0K196,0K25,0K208,0K
Total des actifs non courants i3,5B3,5B3,3B3,1B2,9B
Total des actifs i5,8B6,1B5,7B5,4B4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i66,6M53,6M157,3M173,4M150,6M
Dette à court terme i619,2M1,1B727,6M522,8M468,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants246,4M39,6M98,5M30,4M116,2M
Total des passifs courants i1,2B1,6B1,3B1,0B1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i33,0K58,1M215,2M355,1M308,9M
Passifs d'impôts différés i346,3M349,1M349,8M338,4M228,6M
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i346,3M407,2M744,9M873,4M717,4M
Total des passifs i1,6B2,1B2,0B1,9B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i586,0M523,5M523,5M523,5M523,5M
Bénéfices non distribués i-1,2B960,8M807,6M299,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,2B4,0B3,7B3,5B3,0B
Métriques clés
Dette totale i619,3M1,1B942,8M877,9M777,2M
Fonds de roulement i1,0B930,2M1,1B1,3B775,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Scan Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i281,3M274,8M220,0M658,6M483,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-347,1M471,1M113,3M-344,2M-185,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-544,0K831,0M512,4M386,1M393,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-192,3M-122,6M-272,2M-81,5M-42,0M
Acquisitions i00-20,0M0-
Achats de placements i-66,4M-178,1M-41,8M-82,3M-13,1M
Ventes de placements i112,2M19,6M15,3M4,7M27,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-164,2M-310,2M-333,5M-263,6M-9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-----
Flux de trésorerie libre i-122,7M687,8M202,8M406,6M310,8M
Variation nette de trésorerie i-164,8M520,8M178,9M122,5M384,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Scan Steels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,73
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG -0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,23 %
Marge opérationnelle 6,63 %
Rendement des capitaux propres 5,12 %
Rendement de l'actif 3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 14,64
Bêta -0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹2,69
Valeur comptable par action ₹72,22
Chiffre d'affaires par action ₹130,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
scanstl2,0B12,730,475,12 %2,23 %14,64
JSW Steel 2,6T53,173,244,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,0T43,682,173,74 %2,09 %103,78
Indian Metals 46,5B13,011,9816,07 %14,07 %16,49
Kalyani Steels 37,6B14,161,9913,55 %13,53 %23,13
Goodluck India 37,2B21,502,7112,24 %4,22 %65,46

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