Soni Medicare (SML) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
72,8M
Bénéfice brut
52,8M
72,61 %
Résultat opérationnel
-402,0K
-0,55 %
Résultat net
-2,9M
-4,00 %
BPA (dilué)
₹-0,68
Métriques du bilan
Total des actifs
221,7M
Total des passifs
208,6M
Capitaux propres
13,1M
Ratio dette/capitaux propres
15,94
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Soni Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 298,4M | 272,5M | 275,3M | 226,0M | 157,9M |
| Coût des marchandises vendues | 84,9M | 81,4M | 84,4M | 73,4M | 27,1M |
| Bénéfice brut | 213,5M | 191,2M | 190,9M | 152,6M | 130,8M |
| Marge brute % | 71,6% | 70,2% | 69,3% | 67,5% | 82,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 93,3M | 90,8M | 68,1M | 46,1M |
| Autres charges opérationnelles | 139,9M | 39,0M | 43,3M | 35,7M | 35,5M |
| Total des charges opérationnelles | 139,9M | 132,3M | 134,1M | 103,8M | 81,6M |
| Résultat opérationnel | 7,6M | -8,3M | 642,8K | -1,5M | 5,5M |
| Marge opérationnelle % | 2,6% | -3,0% | 0,2% | -0,7% | 3,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,2M | 1,1M | 922,1K | 588,8K |
| Charges d'intérêts | 9,9M | 8,2M | 6,7M | 5,8M | 6,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -2,2M | -16,3M | -6,1M | -6,7M | -6,2M |
| Impôt sur le revenu | -353,0K | 543,4K | 624,1K | -677,2K | -471,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,9M | -16,8M | -6,7M | -6,0M | -5,7M |
| Marge nette % | -0,6% | -6,2% | -2,4% | -2,7% | -3,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 12,7M | -1,8M | 9,0M | 6,9M | 12,3M |
| BPA (de base) | ₹-0,44 | ₹-3,94 | ₹-1,58 | ₹-1,42 | ₹-1,34 |
| BPA (dilué) | ₹-0,44 | ₹-3,94 | ₹-1,58 | ₹-1,42 | ₹-1,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 4264900 | 4264900 | 4264900 | 4264900 | 4264900 |
| Actions diluées en circulation | 4264900 | 4264900 | 4264900 | 4264900 | 4264900 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Soni Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 20,1M | 13,0M | 8,7M | 6,0M | 9,2M |
| Placements à court terme | 3,7M | 28,3K | 45,3K | 39,4K | 2,5K |
| Créances clients | 87,6M | 70,9M | 78,2M | 62,6M | 39,8M |
| Stocks | 8,9M | 5,3M | 4,8M | 7,3M | 11,6M |
| Autres actifs courants | 4,8M | 21,5M | 20,9M | 21,8M | 16,7M |
| Total des actifs courants | 137,8M | 114,3M | 116,5M | 101,9M | 83,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 60,3M | 90,9M | 89,8M | 89,0M | 19,0M |
| Goodwill | 2,9M | 3,1M | 3,2M | 3,3M | 3,4M |
| Actifs incorporels | - | 3,1M | 3,2M | 3,3M | 3,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | 6,2K |
| Total des actifs non courants | 83,9M | 82,4M | 84,4M | 87,0M | 86,1M |
| Total des actifs | 221,7M | 196,6M | 200,9M | 188,9M | 170,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 67,2M | 49,8M | 52,2M | 48,5M | 27,6M |
| Dette à court terme | 11,1M | 6,6M | 37,6M | 34,1M | 66,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,3M | 2,5M | 2,0M | 2,1M | 1,5M |
| Total des passifs courants | 103,8M | 80,1M | 107,6M | 100,2M | 109,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 94,1M | 91,2M | 49,5M | 39,3M | 4,8M |
| Passifs d'impôts différés | 4,1M | 4,9M | 4,3M | 3,7M | 4,4M |
| Autres passifs non courants | -100,0K | 1 | -1 | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 104,8M | 100,3M | 60,4M | 49,0M | 14,9M |
| Total des passifs | 208,6M | 180,5M | 167,9M | 149,2M | 124,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 42,6M | 42,6M | 42,6M | 42,6M | 42,6M |
| Bénéfices non distribués | - | -27,9M | -11,1M | -4,3M | 1,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,1M | 16,2M | 33,0M | 39,7M | 45,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 105,2M | 97,8M | 87,2M | 73,4M | 71,2M |
| Fonds de roulement | 33,9M | 34,1M | 8,9M | 1,7M | -25,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Soni Medicare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,2M | -16,3M | -6,1M | -6,7M | -6,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -16,8M | 11,1M | -7,7M | -14,9M | -14,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -10,1M | -1,8M | -8,1M | -15,5M | -14,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,6M | -2,7M | -3,9M | -8,5M | -3,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,3M | -2,9M | -3,7M | -8,2M | -3,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 7,4M | 10,6M | 10,2M | 34,5M | - |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 7,4M | 10,6M | 10,2M | 34,5M | -20,8M |
| Flux de trésorerie libre | 8,8M | 1,2M | -1,9M | -32,4M | 28,9M |
| Variation nette de trésorerie | -9,0M | 5,9M | -1,6M | 10,7M | -38,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Soni Medicare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
103,13
Cours/valeur comptable
18,21
Cours/ventes
1,27
Ratio PEG
-1,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,24 %
Marge opérationnelle
-0,54 %
Rendement des capitaux propres
-14,25 %
Rendement de l'actif
-0,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
810,21
Bêta
-0,36
Données par action
BPA (TTM)
₹0,91
Valeur comptable par action
₹5,16
Chiffre d'affaires par action
₹124,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sml | 410,2M | 103,13 | 18,21 | -14,25 % | 1,24 % | 810,21 |
| Max Healthcare | 1,1T | 100,00 | 12,12 | 11,47 % | 15,27 % | 32,09 |
| Apollo Hospitals | 1,1T | 71,43 | 13,66 | 16,71 % | 6,98 % | 90,89 |
| Indraprastha Medical | 44,2B | 26,75 | 7,52 | 26,98 % | 12,21 % | 5,49 |
| Shalby | 23,6B | 1 122,67 | 2,16 | 0,63 % | -0,05 % | 47,82 |
| Dr. Agarwal's Eye | 21,3B | 36,63 | 10,10 | 26,07 % | 13,96 % | 158,94 |
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