₹73,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 72,8M
Bénéfice brut 52,8M 72,61 %
Résultat opérationnel -402,0K -0,55 %
Résultat net -2,9M -4,00 %
BPA (dilué) ₹-0,68

Métriques du bilan

Total des actifs 221,7M
Total des passifs 208,7M
Capitaux propres 13,0M
Ratio dette/capitaux propres 16,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Soni Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 298,4M 272,5M 275,3M 226,0M 157,9M
Coût des marchandises vendues i 84,9M 81,4M 84,4M 73,4M 27,1M
Bénéfice brut i 213,5M 191,2M 190,9M 152,6M 130,8M
Marge brute % i 71,6% 70,2% 69,3% 67,5% 82,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 89,8M 93,3M 90,8M 68,1M 46,1M
Autres charges opérationnelles i 40,6M 39,0M 43,3M 35,7M 35,5M
Total des charges opérationnelles i 130,4M 132,3M 134,1M 103,8M 81,6M
Résultat opérationnel i 11,3M -8,3M 642,8K -1,5M 5,5M
Marge opérationnelle % i 3,8% -3,0% 0,2% -0,7% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,2M 1,1M 922,1K 588,8K
Charges d'intérêts i 9,3M 8,2M 6,7M 5,8M 6,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,2M -16,3M -6,1M -6,7M -6,2M
Impôt sur le revenu i -353,0K 543,4K 624,1K -677,2K -471,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,9M -16,8M -6,7M -6,0M -5,7M
Marge nette % i -0,6% -6,2% -2,4% -2,7% -3,6%
Métriques clés
EBITDA i 19,7M -1,8M 9,0M 6,9M 12,3M
BPA (de base) i ₹-0,44 ₹-3,94 ₹-1,58 ₹-1,42 ₹-1,34
BPA (dilué) i ₹-0,44 ₹-3,94 ₹-1,58 ₹-1,42 ₹-1,34
Actions ordinaires en circulation i 4264900 4264900 4264900 4264900 4264900
Actions diluées en circulation i 4264900 4264900 4264900 4264900 4264900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Soni Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,1M 13,0M 8,7M 6,0M 9,2M
Placements à court terme i 28,0K 28,3K 45,3K 39,4K 2,5K
Créances clients i 87,6M 70,9M 78,2M 62,6M 39,8M
Stocks i 8,9M 5,3M 4,8M 7,3M 11,6M
Autres actifs courants 4,8M 21,5M 20,9M 21,8M 16,7M
Total des actifs courants i 137,8M 114,3M 116,5M 101,9M 83,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,9M 90,9M 89,8M 89,0M 19,0M
Goodwill i 2,9M 3,1M 3,2M 3,3M 3,4M
Actifs incorporels i 2,9M 3,1M 3,2M 3,3M 3,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 6,2K
Total des actifs non courants i 83,9M 82,4M 84,4M 87,0M 86,1M
Total des actifs i 221,7M 196,6M 200,9M 188,9M 170,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 67,2M 49,8M 52,2M 48,5M 27,6M
Dette à court terme i 7,1M 6,6M 37,6M 34,1M 66,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 2,5M 2,0M 2,1M 1,5M
Total des passifs courants i 99,9M 80,1M 107,6M 100,2M 109,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 94,1M 91,2M 49,5M 39,3M 4,8M
Passifs d'impôts différés i 4,1M 4,9M 4,3M 3,7M 4,4M
Autres passifs non courants 3,9M 1 -1 - 1,0K
Total des passifs non courants i 108,8M 100,3M 60,4M 49,0M 14,9M
Total des passifs i 208,7M 180,5M 167,9M 149,2M 124,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 42,6M 42,6M 42,6M 42,6M 42,6M
Bénéfices non distribués i -29,8M -27,9M -11,1M -4,3M 1,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,0M 16,2M 33,0M 39,7M 45,8M
Métriques clés
Dette totale i 101,3M 97,8M 87,2M 73,4M 71,2M
Fonds de roulement i 37,8M 34,1M 8,9M 1,7M -25,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soni Medicare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,2M -16,3M -6,1M -6,7M -6,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -16,8M 11,1M -7,7M -14,9M -14,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,7M -1,8M -8,1M -15,5M -14,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,6M -2,7M -3,9M -8,5M -3,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,3M -2,9M -3,7M -8,2M -3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 7,4M 10,6M 10,2M 34,5M -
Remboursement de dette i 0 0 0 0 -20,8M
Flux de trésorerie de financement i 7,4M 10,6M 10,2M 34,5M -20,8M
Flux de trésorerie libre i 8,1M 1,2M -1,9M -32,4M 28,9M
Variation nette de trésorerie i -9,6M 5,9M -1,6M 10,7M -38,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soni Medicare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 115,75
Cours/valeur comptable 340,87
Cours/ventes 1,12
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,45 %
Marge opérationnelle -13,97 %
Rendement des capitaux propres -14,35 %
Rendement de l'actif -0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 12 636,41
Bêta -0,70

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,68
Valeur comptable par action ₹0,21
Chiffre d'affaires par action ₹62,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SML 299,5M 115,75 340,87 -14,35 % -7,45 % 12 636,41
Apollo Hospitals 1,1T 61,08 12,11 16,71 % 7,44 % 83,61
Max Healthcare 979,8B 68,81 9,77 11,47 % 17,43 % 32,58
Indraprastha Medical 37,3B 20,08 5,57 26,98 % 12,60 % 4,76
Dr. Agarwal's Eye 24,3B 34,01 7,52 26,07 % 15,50 % 106,45
Shalby 16,7B 207,28 1,75 0,63 % 0,72 % 53,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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