Smruthi Organics (SMRUTHIORG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
189,9M
Bénéfice brut
100,9M
53,11 %
Résultat opérationnel
-11,8M
-6,21 %
Résultat net
-11,0M
-5,77 %
BPA (dilué)
₹-0,96
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
401,1M
Capitaux propres
716,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,56
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Smruthi Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 709,7M | 749,0M | 937,5M | 821,6M | 683,3M |
| Bénéfice brut | 537,8M | 519,9M | 468,8M | 507,5M | 559,6M |
| Marge brute % | 43,1% | 41,0% | 33,3% | 38,2% | 45,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,2M | 9,1M | 5,7M | 6,6M | 4,0M |
| Ventes, générales et administratives | 27,1M | 21,8M | 13,1M | 11,1M | 8,6M |
| Autres charges opérationnelles | 218,7M | 205,3M | 198,0M | 172,9M | 165,8M |
| Total des charges opérationnelles | 255,0M | 236,2M | 216,8M | 190,6M | 178,5M |
| Résultat opérationnel | 66,8M | 63,0M | 52,1M | 141,7M | 245,9M |
| Marge opérationnelle % | 5,4% | 5,0% | 3,7% | 10,7% | 19,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 737,0K | 671,0K | 874,0K | 5,8M | 4,9M |
| Charges d'intérêts | 14,8M | 10,1M | 3,8M | 4,8M | 6,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 49,0M | 49,7M | 44,9M | 137,7M | 240,6M |
| Impôt sur le revenu | 13,4M | 13,8M | 3,6M | 33,9M | 69,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,3% | 27,8% | 8,1% | 24,6% | 28,9% |
| Résultat net | 35,6M | 35,9M | 41,3M | 103,8M | 171,1M |
| Marge nette % | 2,9% | 2,8% | 2,9% | 7,8% | 13,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 118,8M | 116,3M | 94,4M | 185,0M | 286,5M |
| BPA (de base) | ₹3,11 | ₹3,14 | ₹3,61 | ₹9,07 | ₹14,95 |
| BPA (dilué) | ₹3,11 | ₹3,14 | ₹3,61 | ₹9,07 | ₹14,95 |
| Actions ordinaires en circulation | 11446000 | 11446000 | 11446000 | 11446000 | 11443101 |
| Actions diluées en circulation | 11446000 | 11446000 | 11446000 | 11446000 | 11443101 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Smruthi Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,4M | 4,8M | 5,9M | 2,4M | 161,4M |
| Placements à court terme | 1,8M | 1,5M | 11,6M | 3,2M | - |
| Créances clients | 324,7M | 410,3M | 369,6M | 285,0M | 213,5M |
| Stocks | 283,1M | 297,8M | 239,9M | 199,3M | 181,3M |
| Autres actifs courants | -1,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K | - |
| Total des actifs courants | 633,3M | 754,2M | 653,0M | 525,0M | 590,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 110,0M | 106,7M | 96,6M | 91,2M | 85,3M |
| Goodwill | 1,6M | 1,7M | 834,0K | 209,0K | 234,4K |
| Actifs incorporels | 1,6M | 1,7M | 834,0K | 209,0K | 234,4K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 63,0K | 2,0K | 4,0K | -2,0K | 7,8M |
| Total des actifs non courants | 484,1M | 427,7M | 403,4M | 351,1M | 327,4M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 876,1M | 918,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 159,9M | 286,4M | 246,6M | 110,6M | 140,0M |
| Dette à court terme | 87,8M | 62,5M | 51,1M | 27,2M | 99,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 147,0K | 499,0K | 20,6M | -1,0K | 18,5M |
| Total des passifs courants | 310,8M | 420,6M | 354,8M | 156,0M | 261,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 81,6M | 56,5M | 5,9M | 1,1M | 5,0M |
| Passifs d'impôts différés | 8,8M | 8,6M | 10,4M | 20,6M | 22,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0M | 1 | 24,7M |
| Total des passifs non courants | 90,4M | 65,1M | 20,1M | 48,5M | 52,0M |
| Total des passifs | 401,1M | 485,7M | 374,8M | 204,5M | 313,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 114,5M | 114,5M | 114,5M | 114,5M | 114,5M |
| Bénéfices non distribués | 583,2M | 569,4M | 554,8M | 544,8M | 478,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 716,3M | 696,2M | 681,6M | 671,6M | 604,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 169,4M | 119,0M | 57,0M | 28,2M | 104,2M |
| Fonds de roulement | 322,6M | 333,6M | 298,3M | 369,0M | 329,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Smruthi Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 51,1M | 51,8M | 48,7M | 137,7M | 240,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 126,0M | -105,2M | -110,5M | -76,7M | 78,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 195,1M | -43,3M | -54,4M | 65,0M | 324,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -115,2M | -82,4M | -94,7M | -65,5M | -39,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | - | -8,4M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 230,0K | - | - | 127,9M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -114,9M | -82,4M | -103,1M | 62,4M | -39,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -17,2M | -22,9M | -34,3M | -34,3M | - |
| Émission de dette | 52,5M | 67,4M | 8,7M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -16,8M | -6,7M | -2,4M | -77,1M | -57,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 33,8M | 33,7M | -7,0M | -185,0M | -111,7M |
| Flux de trésorerie libre | -15,4M | -38,4M | 26,4M | -43,8M | 189,3M |
| Variation nette de trésorerie | 113,9M | -92,0M | -164,5M | -57,6M | 172,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Smruthi Organics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
44,26
Cours/valeur comptable
2,09
Cours/ventes
1,27
Ratio PEG
2,39
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,88 %
Marge opérationnelle
-6,21 %
Rendement des capitaux propres
4,97 %
Rendement de l'actif
3,19 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,04
Ratio dette/capitaux propres
23,65
Bêta
-0,10
Données par action
BPA (TTM)
₹2,96
Valeur comptable par action
₹62,58
Chiffre d'affaires par action
₹102,82
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smruthiorg | 1,6B | 44,26 | 2,09 | 4,97 % | 2,88 % | 23,65 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,73 | 5,42 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 67,57 | 10,40 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Innova Captab | 48,6B | 37,44 | 5,07 | 13,37 % | 9,98 % | 35,24 |
| Suven Life Sciences | 48,0B | -28,31 | 41,36 | -146,15 % | 84,44 % | 0,00 |
| Gujarat Themis | 46,2B | 103,15 | 18,55 | 19,64 % | 30,17 % | 12,27 |
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