₹947,95
0,58 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,5B
Bénéfice brut 1,3B 37,21 %
Résultat opérationnel 410,5M 11,68 %
Résultat net 310,2M 8,82 %
BPA (dilué) ₹5,42

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8B
Total des passifs 6,2B
Capitaux propres 9,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 378,6M
Flux de trésorerie libre -908,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Innova Captab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,3B 10,8B 9,3B 8,0B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 8,4B 7,5B 7,0B 6,3B 3,1B
Bénéfice brut i 4,0B 3,3B 2,2B 1,7B 952,6M
Marge brute % i 32,1% 30,3% 24,2% 21,7% 23,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 235,9M 213,2M 170,4M 85,9M 33,9M
Autres charges opérationnelles i 746,0M 610,1M 390,6M 288,5M 158,4M
Total des charges opérationnelles i 981,9M 823,2M 561,0M 374,4M 192,3M
Résultat opérationnel i 1,7B 1,4B 1,1B 886,9M 491,4M
Marge opérationnelle % i 13,4% 13,1% 11,4% 11,1% 12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,4M 37,3M 7,1M 1,4M 2,4M
Charges d'intérêts i 22,4M 212,0M 189,4M 53,0M 35,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B 1,3B 918,0M 857,2M 463,4M
Impôt sur le revenu i 427,6M 351,8M 238,4M 217,7M 118,4M
Taux d'imposition effectif % i 25,0% 27,2% 26,0% 25,4% 25,6%
Résultat net i 1,3B 943,4M 679,5M 639,5M 345,0M
Marge nette % i 10,4% 8,8% 7,3% 8,0% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,0B 1,7B 1,2B 986,5M 555,6M
BPA (de base) i ₹22,41 ₹18,66 ₹11,87 ₹11,18 ₹6,03
BPA (dilué) i ₹22,41 ₹18,66 ₹11,87 ₹11,18 ₹6,03
Actions ordinaires en circulation i 57224929 50563901 57224929 57224929 57224929
Actions diluées en circulation i 57224929 50563901 57224929 57224929 57224929

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Innova Captab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 155,2M 117,3M 35,2M 1,5M 48,0M
Placements à court terme i 497,6M 723,6M 35,0M 7,2M 108,9M
Créances clients i 3,3B 2,9B 2,7B 2,1B 1,4B
Stocks i 2,1B 1,4B 1,2B 1,3B 914,4M
Autres actifs courants 24,2M 18,8M 14,8M 8,3M 295,6M
Total des actifs courants i 7,0B 5,8B 4,4B 3,8B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 442,9M 265,2M 144,8M 148,0M 34,2M
Goodwill i 341,3M 342,8M 341,6M 338,4M 4,4M
Actifs incorporels i 7,4M 9,0M 7,7M 4,5M 4,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,0M 192,0M 561,7M - -
Total des actifs non courants i 8,8B 7,4B 2,6B 2,0B 991,5M
Total des actifs i 15,8B 13,2B 7,0B 5,8B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0B 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B
Dette à court terme i 932,2M 345,8M 1,0B 1,3B 391,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 48,9M 25,4M 20,1M 11,2M 69,0M
Total des passifs courants i 3,5B 2,7B 2,8B 2,9B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,1B 1,4B 679,4M 63,5M
Passifs d'impôts différés i 131,9M 48,4M 39,2M 20,6M 19,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,7B 2,2B 1,5B 723,5M 96,4M
Total des passifs i 6,2B 4,9B 4,3B 3,7B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 572,2M 572,2M 480,0M 120,0M 120,0M
Bénéfices non distribués i 4,5B 3,2B 2,3B 2,0B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,6B 8,3B 2,8B 2,1B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,4B 2,5B 2,4B 2,0B 455,0M
Fonds de roulement i 3,5B 3,1B 1,6B 845,3M 553,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innova Captab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B 1,3B 918,0M 857,2M 463,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,4B 960,0K -455,2M -343,3M -113,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 282,9M 1,5B 632,9M 586,4M 386,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7B -2,9B -782,5M -798,0M -184,5M
Acquisitions i 0 -1,6B 0 -1,1B 50,0K
Achats de placements i -966,6M -494,4M -153,1M -21,5M -13,0M
Ventes de placements i 1,1B 0 22,5M 71,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -5,0B -913,1M -1,9B -197,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 637,0M 1,7B 495,1M 1,1B 0
Remboursement de dette i -114,0M -1,2B -593,4M -390,6M -56,1M
Flux de trésorerie de financement i 941,0M 2,8B 158,8M 1,3B -157,1M
Flux de trésorerie libre i -1,1B -1,4B -118,7M -209,8M 228,3M
Variation nette de trésorerie i -331,0M -767,4M -121,5M 6,6M 31,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innova Captab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,20
P/E prospectif 21,90
Cours/valeur comptable 4,05
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG 1,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,85 %
Marge opérationnelle 12,88 %
Rendement des capitaux propres 13,37 %
Rendement de l'actif 8,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 32,95
Bêta -0,33

Données par action

BPA (TTM) ₹23,16
Valeur comptable par action ₹178,28
Chiffre d'affaires par action ₹261,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INNOVACAP 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Aarti Drugs 34,0B 16,37 2,43 12,28 % 8,03 % 39,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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