S.P. Capital (SPCAPIT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,8M
Bénéfice brut
15,0M
88,95 %
Résultat opérationnel
13,1M
78,06 %
Résultat net
-294,0K
-1,75 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,0B
Capitaux propres
250,3M
Ratio dette/capitaux propres
4,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,2M
Flux de trésorerie libre
-3,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de S.P. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 54,9M | 25,5M | 15,7M | 8,4M | 58,5M |
| Coût des marchandises vendues | 5,2M | 2,6M | 2,4M | 1,6M | 2,2M |
| Bénéfice brut | 49,6M | 22,9M | 13,3M | 6,8M | 56,3M |
| Marge brute % | 90,5% | 89,7% | 84,9% | 81,2% | 96,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 743,0K | 480,0K | 149,0K | 178,8K |
| Autres charges opérationnelles | 6,5M | 2,5M | 2,1M | 1,5M | 1,1M |
| Total des charges opérationnelles | 6,5M | 3,3M | 2,6M | 1,6M | 1,3M |
| Résultat opérationnel | 43,2M | 17,5M | 9,2M | 4,3M | 54,7M |
| Marge opérationnelle % | 78,7% | 68,7% | 59,0% | 51,1% | 93,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 28,0K | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 29,3M | 10,1M | 1,1M | 1,1M | 1,4K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 15,3M | 7,4M | 8,1M | 18,4M | 54,7M |
| Impôt sur le revenu | 6,1M | 1,7M | 1,9M | 4,1M | 318,9K |
| Taux d'imposition effectif % | 40,0% | 23,5% | 22,9% | 22,4% | 0,6% |
| Résultat net | 9,2M | 5,7M | 6,3M | 14,3M | 54,4M |
| Marge nette % | 16,7% | 22,2% | 40,0% | 169,4% | 93,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 44,6M | 17,5M | 9,3M | 4,3M | 54,7M |
| BPA (de base) | - | ₹0,94 | ₹0,80 | ₹2,37 | ₹9,05 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,94 | ₹0,80 | ₹2,37 | ₹9,05 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 6012200 | 6012200 | 6012200 | 6012200 |
| Actions diluées en circulation | - | 6012200 | 6012200 | 6012200 | 6012200 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de S.P. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 10,7M | 79,6M | 6,3M | 34,1M | 1,3M |
| Placements à court terme | 317,0K | 153,0K | 4,0K | 16,9M | 15,9M |
| Créances clients | 0 | 0 | 3,2M | 289,0K | 35,9K |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 21,1M | 90,3M | 24,0M | 174,0M | 158,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 728,3M | 346,8M | 109,1M | 61,7M |
| Total des actifs | 1,3B | 818,6M | 370,8M | 283,1M | 220,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 10,0K | 42,3K |
| Dette à court terme | - | - | - | - | 176,8K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 68,0K | - | - | - |
| Total des passifs courants | 0 | 1,6M | 1,4M | 481,0K | 636,2K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 258,8M | 142,6M | 49,1M | 110,0K |
| Passifs d'impôts différés | 6,0M | 11,1M | 0 | 4,0M | - |
| Autres passifs non courants | - | 2,0K | 2,0K | 1,0K | 1 |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 569,9M | 144,3M | 53,2M | 2,4M |
| Total des passifs | 1,0B | 571,5M | 145,8M | 53,7M | 3,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 60,1M | 60,1M | 60,1M | 60,1M | 60,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 57,2M | 58,1M | 58,7M | 61,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 250,3M | 247,2M | 225,0M | 229,5M | 217,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 258,8M | 142,6M | 49,1M | 286,8K |
| Fonds de roulement | 21,1M | 88,7M | 22,5M | 173,5M | 158,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de S.P. Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 15,2M | 7,4M | 6,4M | 18,4M | 54,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 537,0K | 3,8M | 106,4M | 18,8M | -83,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 15,7M | 11,2M | 107,9M | 22,0M | -28,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | 0 | 17,7M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -505,6M | -358,9M | -237,7M | -50,7M | 0 |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 415,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -505,6M | -358,9M | -237,7M | -32,5M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -21,0M | -6,0M | -4,5M | -3,0M | -2,6M |
| Émission de dette | 444,2M | 127,3M | 93,5M | 48,9M | 286,8K |
| Remboursement de dette | - | 0 | 0 | 0 | -2,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 423,2M | 421,3M | 89,0M | 45,8M | -4,9M |
| Flux de trésorerie libre | 13,6M | 11,2M | 103,9M | 20,4M | -28,7M |
| Variation nette de trésorerie | -66,7M | 73,5M | -40,8M | 35,3M | -33,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de S.P. Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,71
Cours/valeur comptable
1,34
Cours/ventes
3,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
33,01 %
Marge opérationnelle
94,03 %
Rendement des capitaux propres
3,66 %
Rendement de l'actif
0,72 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
400,66
Données par action
BPA (TTM)
₹1,46
Valeur comptable par action
₹35,65
Chiffre d'affaires par action
₹13,38
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spcapit | 287,1M | 32,71 | 1,34 | 3,66 % | 33,01 % | 400,66 |
| Motilal Oswal | 575,2B | 21,13 | 5,19 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 505,8B | 12,38 | 3,44 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 35,9B | 11,80 | 1,86 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,0B | 484,00 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
| Monarch Networth | 25,9B | 16,79 | 3,25 | 18,73 % | 47,16 % | 1,16 |
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