Comparaison Détaillée d'Actions S.P. Capital [SPCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : S.P. Capital Financing Ltd. gagne sur 10 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. S.P. Capital Financing Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | S.P. Capital Financing Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,79 | 11,72 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 2,62 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 362,05 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 | Égalité |
| VE/BAIIA | 0,44 | 9,56 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,63% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 111,92% | 78,85% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 111,92% | 78,85% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,64% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,72% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $13,60 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,68% | 0,06% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rendement 1 An | 25,14% | 8,25% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 12,91 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,92 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 13,14 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 84,35% | 77,18% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,52 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,00 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | -1,32% | 1,43% | 2,60% | -0,18% | -2,69% | -8,20% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | 25,14% | 235,80% | 174,15% | 77,90% | 56,77% | 488,08% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹366,44M | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 814 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 921 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹56,00 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,00 - ₹76,79 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,07% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹139,90 (Jul 09, 2012) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,97% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,70% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 23,53% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,12% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 362,05 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,34 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹258,03 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹15,72M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,10M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SPCAPIT (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,79 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹366,44M | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,92M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,44 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,00 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,34 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 54,87M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,00M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 7,3% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 50,87M | 27,82B |
| Gross Margin | 92,7% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 42,81M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 78,0% | 145,7% |
| BAIIA | 42,77M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 77,9% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 15,26M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,8% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 6,16M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,10M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 16,6% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,66M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 21,13M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,5% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,77M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 702,96M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 281,1% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 250,18M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 53,29M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 97,1% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 15,72M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,7% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 13,60M | 2,53B |
| FCF Margin | 24,8% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,01M | 849,23M |
| Float Shares | 1,04M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 81,90% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 18,10% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | May 16, 2025 |