Srigee DLM (SRIGEE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
320,2M
Total des passifs
135,6M
Capitaux propres
184,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,73
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Srigee DLM de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 544,3M | 471,4M | 330,1M |
| Coût des marchandises vendues | 468,2M | 390,6M | 274,3M |
| Bénéfice brut | 76,1M | 80,8M | 55,8M |
| Marge brute % | 14,0% | 17,1% | 16,9% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4M | 2,3M | 1,1M |
| Autres charges opérationnelles | 9,0M | 9,9M | 6,3M |
| Total des charges opérationnelles | 10,3M | 12,2M | 7,5M |
| Résultat opérationnel | 43,3M | 42,7M | 19,1M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 9,1% | 5,8% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 173,0K | 102,0K | 115,0K |
| Charges d'intérêts | 3,5M | 3,5M | 2,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 41,3M | 39,2M | 15,8M |
| Impôt sur le revenu | 10,3M | 11,1M | 4,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,0% | 28,3% | 28,4% |
| Résultat net | 31,0M | 28,1M | 11,3M |
| Marge nette % | 5,7% | 6,0% | 3,4% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 49,1M | 46,5M | 22,4M |
| BPA (de base) | - | ₹4,71 | ₹1,90 |
| BPA (dilué) | - | ₹4,71 | ₹1,90 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 5973600 | 5973600 |
| Actions diluées en circulation | - | 5973600 | 5973600 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Srigee DLM de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 11,4M | 2,9M | 2,2M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 57,4M | 45,7M | 41,6M |
| Stocks | 73,1M | 65,7M | 34,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 146,8M | 120,6M | 84,0M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 103,1M | 78,3M | 78,3M |
| Total des actifs | 249,9M | 198,9M | 162,3M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 56,1M | 54,1M | 33,1M |
| Dette à court terme | 18,6M | 14,7M | 23,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 94,2M | 77,8M | 66,4M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 4,1M | 10,4M | 13,5M |
| Passifs d'impôts différés | 4,0M | 4,1M | 3,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 8,8M | 15,2M | 18,0M |
| Total des passifs | 103,1M | 93,0M | 84,4M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 42,6M | 18,1M | 18,1M |
| Bénéfices non distribués | 96,2M | 87,9M | 59,7M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 146,8M | 106,0M | 77,9M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 22,7M | 25,1M | 37,1M |
| Fonds de roulement | 52,5M | 42,9M | 17,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Srigee DLM de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 41,3M | 39,2M | 15,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -27,3M | -45,1M | -6,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,1M | -1,6M | 12,8M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -10,6M | -733,0K | -2,5M |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -10,6M | -733,0K | -2,5M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 510,2M | 483,7M | 350,3M |
| Remboursement de dette | -512,6M | -495,7M | -338,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 7,5M | -12,0M | 11,8M |
| Flux de trésorerie libre | 4,2M | 16,8M | -8,3M |
| Variation nette de trésorerie | 14,0M | -14,4M | 22,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Srigee DLM
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
47,43
Cours/valeur comptable
5,38
Cours/ventes
2,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,03 %
Marge opérationnelle
9,21 %
Rendement des capitaux propres
29,33 %
Rendement de l'actif
14,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,80
Ratio dette/capitaux propres
20,46
Données par action
BPA (TTM)
₹5,19
Valeur comptable par action
₹45,75
Chiffre d'affaires par action
₹167,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srigee | 1,5B | 47,43 | 5,38 | 29,33 % | 7,03 % | 20,46 |
| Hindustan Unilever | 5,9T | 54,56 | 11,93 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
| Godrej Consumer | 1,2T | 65,35 | 10,11 | 15,43 % | 12,62 % | 33,69 |
| Cupid | 45,0B | 110,93 | 13,10 | 12,71 % | 22,28 % | 5,55 |
| Bajaj Consumer Care | 31,0B | 25,06 | 4,15 | 15,87 % | 12,98 % | 0,56 |
| Kaya | 5,6B | 6,65 | - | -60,00 % | -15,90 % | -1,84 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.